AST SpaceMobile può aumentare i ricavi da 71 milioni di dollari a oltre 3 miliardi di dollari entro il 2030?

Punti Chiave

• AST SpaceMobile ha chiuso a $59,40 il 29 settembre, in calo di circa il 29% quest'anno e oltre il 55% al di sotto del suo massimo a 52 settimane di $133,86.
• Il consenso prevede che i ricavi salgano da 71 milioni di dollari nell'esercizio 2025 a circa 3,4 miliardi di dollari entro l'esercizio 2030, e la società afferma di essere in linea per raggiungere i 150-200 milioni di dollari quest'anno.
• Le azioni in circolazione sono aumentate di quasi cinque volte dal 2021, a circa 300 milioni, e solo 5 dei 14 giudizi degli analisti sono Acquisto o Outperform.
• Il rapporto del terzo trimestre mostrerà come si stanno evolvendo i lanci e i ricavi rispetto alle previsioni annuali.

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I Ricavi Dovrebbero Crescere di Circa 50 Volte

AST SpaceMobile (ASTS) sta costruendo una rete satellitare che comunica direttamente con i normali telefoni cellulari, e i suoi ricavi provengono dagli operatori di telefonia mobile e dai clienti governativi.

Ha firmato accordi con oltre 60 operatori di rete mobile che insieme coprono oltre 3 miliardi di abbonati, e riporta un backlog di ricavi di circa 1,3 miliardi di dollari.

Le vendite sono ancora minuscole, però: 71 milioni di dollari nell'esercizio 2025, in aumento rispetto ai 4,4 milioni dell'anno precedente. Il grafico seguente aggiunge le stime di consenso fino all'esercizio 2030.

Gli analisti si aspettano ricavi di circa 170 milioni di dollari quest'anno, in linea con le previsioni della società di 150-200 milioni di dollari, poi circa 650 milioni nell'esercizio 2027 e circa 1,7 miliardi nell'esercizio 2028, raggiungendo circa 3,4 miliardi entro l'esercizio 2030.

I ricavi sarebbero quindi circa 50 volte il livello dell'esercizio 2025. La crescita si raffredda da circa il 285% nell'esercizio 2027 a circa il 30% nell'esercizio 2030, e le stime dipendono dalla capacità della società di consegnare i satelliti che ha in produzione.

Sei veicoli spaziali sono stati lanciati in un recente periodo di 50 giorni, e i BlueBirds 14-16 sono i prossimi, con la società che afferma che verranno spediti a breve. I ricavi del secondo trimestre sono stati di 31,5 milioni di dollari.

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Il Numero di Azioni è Aumentato di Quasi Cinque Volte

Costruire una costellazione richiede capitale, e gli azionisti hanno coperto parte della spesa. Il numero medio ponderato di azioni è passato da 51,7 milioni nell'esercizio 2021 a 256,0 milioni nell