Soho House & Co (SHCO) ha subito un forte calo dei margini di profitto nel quarto trimestre e ha mancato notevolmente le previsioni sugli utili.
Oggi il titolo appare rischioso a causa della scarsa qualità del business e dei notevoli problemi di sicurezza.
Q4 Punti degni di nota:
- Ricavi: 305,6 milioni di dollari (battute le stime dello 0,01%) (+5,08% rispetto all’anno precedente)
- Margini operativi: -23,12% (-205,13% rispetto alle stime) (-1751 punti base rispetto all’anno precedente)
- EPS rettificato: -0,07 dollari (-37,60% di mancato rispetto delle stime) (-58,43% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso)
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1. Preoccupazioni per la stabilità finanziaria
Nonostante la crescita dei ricavi, Soho House deve affrontare notevoli ostacoli finanziari, soprattutto una notevole perdita netta che è aumentata quest’anno.
L’azienda ha registrato una perdita netta di 91,7 milioni di dollari nel quarto trimestre e di 163 milioni di dollari su base annua, fortemente influenzata da perdite non monetarie e da oneri di svalutazione.
Queste cifre sollevano interrogativi sulla sostenibilità finanziaria e sulle strategie di gestione dei costi di Soho.
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2. Strategia di espansione aggressiva
Soho House continua la sua aggressiva espansione, aprendo nuove sedi in tutto il mondo, tra cui siti prestigiosi come San Paolo e Portland.
Questa espansione contribuisce a una crescita annuale del 7% delle entrate e a un miglioramento della base associativa.
Tuttavia, i costi operativi e di pre-apertura associati hanno un impatto significativo sulla redditività, che si riflette sui loro margini EBITDA.
3. Valutazione e ricorso agli investimenti
Nonostante le instabilità finanziarie, Soho House rimane potenzialmente sottovalutata, con un multiplo EV/Revenue per i prossimi dodici mesi (NTM) inferiore del 28,6% rispetto alla media quinquennale.
Questo potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita nei settori del lifestyle e dell’ospitalità, scommettendo sulla forza del marchio a lungo termine e sull’espansione del mercato dell’azienda.
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TIKR Takeaway
Soho House & Co vanta una robusta crescita dei soci e un’espansione globale, ma la sua stabilità finanziaria rimane sotto esame a causa dell’aumento delle perdite e dei costi operativi.
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