Statistiche chiave per il titolo AppLovin
- Variazione di prezzo: +8.4%
- Prezzo attuale: ~$407
- Obiettivo del modello avanzato: $745
Ora in diretta: Scoprite quanto rialzo potrebbero avere i vostri titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito).>>>
Cosa è successo?
Le azioni di AppLovin Corporation (APP) sono salite dell'8,4% per chiudere ai massimi storici di 407 dollari venerdì, sfidando la debolezza dei nomi più ampi dell'ad-tech come Snap e Pinterest.
Il rally sottolinea il dominio del motore AI Axon 2.0 di AppLovin, che ha dimostrato di essere immune al rallentamento degli "annunci di marca" che ha colpito le piattaforme di social media.
A differenza dei concorrenti che si affidano a campagne di brand awareness, AppLovin si concentra sul performance marketing, dove i suoi algoritmi di intelligenza artificiale guidano direttamente le installazioni delle app e le entrate dei clienti.
Inoltre, gli investitori vedono AppLovin sempre più spesso non solo come una rete pubblicitaria, ma come una società di software di intelligenza artificiale in grado di generare enormi margini di flusso di cassa.
L'azienda ha anche iniziato a sperimentare la sua tecnologia al di fuori dei giochi, puntando al massiccio mercato pubblicitario dell'e-commerce, che potrebbe espandere in modo significativo il suo mercato totale indirizzabile (TAM).
Inoltre, gli analisti di Bank of America hanno recentemente alzato il loro target, definendo AppLovin una "top pick" per il 2026 grazie al suo algoritmo di autoapprendimento che diventa più intelligente a ogni annuncio servito.
Mentre i concorrenti lottano contro le modifiche alla privacy e i tagli al budget, il vantaggio dei dati di AppLovin le consente di offrire rendimenti misurabili (ROAS) che gli inserzionisti non possono spegnere.
Con la rottura del titolo al di sopra dei 400 dollari, lo slancio è guidato dall'accumulo istituzionale, in quanto i fondi escono dai modelli pubblicitari "rotti" per passare all'efficienza guidata dall'intelligenza artificiale di AppLovin.
AppLovin è oggi sottovalutata?
Parlando alla Nasdaq Investor Conference, l'amministratore delegato Adam Foroughi ha illustrato la visione di espansione oltre i giochi.
Ha spiegato la potenza del programma pilota: "Se potessimo spendere 1 milione di dollari al giorno in pubblicità, e se facessimo sponsorizzazioni, pubblicità, altri media, podcast.... spenderemmo 365 milioni di dollari all'anno e otterremmo 182.500 nuovi clienti... Questo business partirà alla grande".
Questa citazione evidenzia la scalabilità della loro IA; una volta che l'algoritmo funziona, può scalare la spesa in modo massiccio senza perdere efficienza.
Il direttore finanziario Matt Stumpf ha sottolineato la disciplina finanziaria, facendo notare che i nuovi verticali sono stati costruiti con lo stesso focus ad alto margine dell'attività di gioco principale.
La dirigenza ritiene che, aprendo la piattaforma agli inserzionisti web, si possa replicare il successo di "stampa di denaro" ottenuto con il gioco mobile.
Leggete la trascrizione completa di AppLovin su TIKR per vedere la strategia di e-commerce >>>.
Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, la recente impennata a 407 dollari è solo l'inizio di un repricing molto più ampio.
- Prezzo obiettivo: 745 dollari
- Prezzo attuale: ~$407
- Potenziale rialzo: +83.2%
Approfondimento del modello di valutazione
Il caso di investimento per AppLovin si basa sull'effetto composto del suo motore AI e sull'espansione in nuovi settori verticali.
Il modello presuppone che la società possa mantenere la sua fase di iper-crescita più a lungo di quanto il mercato si aspetti.
- Il gap di fair value: a 407 dollari, il titolo è scambiato significativamente al di sotto dell'obiettivo di 745 dollari, il che implica che il mercato non ha ancora valutato il successo dell'espansione dell'e-commerce.
- La realtà della crescita: Il modello prevede un robusto tasso di crescita dei ricavi del 43,4% nei prossimi 3 anni (CAGR), grazie all'"effetto volano" del motore di Axon.
- La verifica della redditività: Il margine di guadagno netto di AppLovin, pari al 21,2%, dovrebbe rimanere forte, a sostegno dell'elevato multiplo di valutazione.
Se AppLovin riuscirà ad attuare con successo la sua strategia "Axon for E-commerce", il percorso verso i 745 dollari diventerà chiaro.
Conclusioni: La stampante di denaro AI. Con un potenziale di rialzo dell'83,2% fino a 745 dollari, AppLovin offre agli investitori un modo per possedere le "pale e i picconi" della rivoluzione pubblicitaria dell'IA senza i rischi delle piattaforme di social media.
Quanto può salire il titolo AppLovin da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Vedere quali azioni investitori miliardari stanno acquistando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
