Statistiche chiave per il titolo APLD
- Variazione del prezzo delle azioni APLD negli ultimi tre mesi: guadagno di circa il 246%.
- Prezzo delle azioni APLD al 6 febbraio: $34,95
- Massimo di 52 settimane: $35,40
- $APLD Obiettivo di prezzo: $23,70
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Cosa è successo?
Applied Digital Corporation (APLD) ha registrato un'impennata nelle ultime settimane grazie all'attenzione degli investitori per il suo passaggio dall'infrastruttura per l'estrazione di criptovalute ai data center AI ad alte prestazioni sostenuti da contratti di locazione a lungo termine.
Un importante catalizzatore è stato l'investimento di Nvidia in CoreWeave per 2 miliardi di dollari a fine gennaio, perché CoreWeave è il più grande affittuario hyperscale di Applied Digital e ha firmato accordi a lungo termine per 400 megawatt di capacità nel campus Polaris Forge 1 dell'azienda a Ellendale, nel North Dakota.
Nel giugno 2025, Applied Digital ha annunciato due contratti di locazione con CoreWeave della durata di circa 15 anni per 250 MW di carico IT critico a Ellendale; l'azienda ha dichiarato che prevede di generare circa 7 miliardi di dollari di entrate nel corso della durata, con opzioni per altri 150 MW che potrebbero aggiungere diversi miliardi.
Analisti e commentatori hanno sottolineato che questi contratti trasformano Applied Digital in un locatore di capacità di "fabbrica" di IA, con una visibilità pluriennale sui pagamenti del leasing man mano che CoreWeave scala i suoi cluster ricchi di GPU per soddisfare la domanda.
Nel secondo trimestre fiscale 2026, relativo ai tre mesi conclusi il 30 novembre 2025, Applied Digital ha registrato un fatturato totale di 126,6 milioni di dollari, con un aumento di oltre il 250% rispetto ai 36,2 milioni di dollari registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente. Tuttavia, la rapida crescita ha portato a un aumento dei costi e a continue perdite GAAP.
La direzione ha reso noto che il costo totale dei ricavi è aumentato notevolmente nel secondo trimestre del 2026, soprattutto perché i lavori di allestimento degli inquilini per l'attività di hosting HPC hanno richiesto circa 69,5 milioni di dollari di spese aggiuntive, mentre i costi energetici e altri costi operativi sono aumentati con l'entrata in funzione di una maggiore capacità.
Di conseguenza, Applied Digital ha registrato una perdita netta per il trimestre ed è rimasta negativa per il free-cash-flow, anche se il fatturato e l'utile di segmento delle attività di hosting sono migliorati in modo sostanziale.
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Cosa ci dice il mercato APLD Azioni
Il forte rally di tre mesi di APLD dimostra che gli investitori stanno valutando sempre più l'azienda in base alla sua opportunità di data center AI piuttosto che alla sua esposizione al crypto-mining, ma significa anche che le aspettative sono aumentate notevolmente.
Diversi articoli recenti sottolineano che Applied Digital ora trae la maggior parte della sua crescita dai contratti con pochi grandi clienti, in particolare CoreWeave, quindi le fortune del titolo sono strettamente legate ai piani di espansione e ai finanziamenti di questo partner.
Se CoreWeave continuerà ad assicurarsi capitali e forniture di GPU da parte di finanziatori come Nvidia, la capacità in leasing di Applied Digital dovrebbe riempirsi rapidamente; tuttavia, qualsiasi rallentamento nella spesa per l'infrastruttura di IA o problemi presso CoreWeave potrebbero influire in modo sostanziale sulla traiettoria dei ricavi e dell'utilizzo di APLD.
Secondo l'ultima compilazione di MarketBeat, l'obiettivo di prezzo medio a dodici mesi per APLD è di 23,70 dollari, con un massimo previsto di 40 dollari e un minimo di 7 dollari, e questa media rappresenta un ribasso previsto di circa il 29% rispetto all'attuale prezzo spot di 33,43 dollari.
Gli analisti che rimangono cauti sottolineano che Applied Digital deve finanziare ingenti spese in conto capitale per la costruzione di data center, gestire il rischio di esecuzione dei progetti e gestire i potenziali cambiamenti nei cicli di domanda di chip AI, quindi preferiscono vedere più trimestri di redditività stabile prima di assegnare prezzi obiettivo più elevati.
Nel complesso, il mercato sembra considerare APLD come un'azienda di infrastrutture per l'IA a crescita elevata e a rischio elevato, in cui i ricavi contrattuali e la forte domanda sono bilanciati dalla concentrazione dei clienti, dalla leva finanziaria e dalla necessità di convertire la rapida espansione della top-line in un flusso di cassa libero duraturo.
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