Statistiche chiave per il titolo Analog Devices
- Performance delle ultime settimane: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $159 a $319
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 405 dollari
- Rialzo implicito: 27,4% in 2,8 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Analog Devices è salita di circa il 3% nel corso di questa settimana, terminando vicino a 316 dollari. La mossa ha spinto le azioni verso l'estremità superiore della loro gamma recente dopo un breve calo alla fine del mese scorso.
Il guadagno è stato guidato da nuovi acquisti dopo il consolidamento, mentre gli investitori si sono riposizionati in vista dell'imminente relazione sugli utili della società.
Il sentiment è migliorato insieme alla forza dei nomi dei semiconduttori legati all'infrastruttura AI e alla ripresa industriale, sostenendo la domanda costante del titolo durante la settimana.
Anche gli aggiornamenti degli analisti hanno sostenuto il sentiment. Susquehanna ha alzato l'obiettivo di prezzo su Analog Devices a 360 dollari da 350 dollari e ha mantenuto un rating positivo, sottolineando l'aumento degli utili a lungo termine grazie alla domanda legata all'intelligenza artificiale e ai mercati finali industriali.
Cantor Fitzgerald ha ribadito il rating Overweight (sovrappesare) con un obiettivo di 350 dollari, mentre Robert W. Baird ha alzato il target a 275 dollari da 250 dollari e ha mantenuto il rating Outperform. Weiss Ratings ha mantenuto una posizione di Hold, che riflette le considerazioni sulla valutazione dopo il recente rally.
Nel complesso, l'avanzata della scorsa settimana riflette il miglioramento del sentiment e del posizionamento in vista degli utili, piuttosto che una reazione a un singolo titolo.
Con i risultati attesi per metà febbraio, l'attività di trading si concentra sempre più sulle aspettative di ripresa della domanda, sulla normalizzazione delle scorte e sulla performance dei margini.
Analog Devices è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 12,8%.
- Margini operativi: 46.8%
- Multiplo P/E di uscita: 27,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 405 dollari, che implica un rialzo totale del 27,4% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 2,8 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dal miglioramento della domanda industriale e automobilistica, in cui Analog Devices beneficerà delle applicazioni di gestione dell'alimentazione, automazione di fabbrica e rilevamento avanzato grazie alla normalizzazione delle scorte dei clienti.
L'espansione nell'infrastruttura AI e nella grid intelligence rimane un altro fattore chiave, in quanto i requisiti di maggiore densità di potenza e l'elettrificazione dei centri dati aumentano la domanda di chip analogici e a segnale misto ad alte prestazioni.
La performance dei margini rimane strettamente legata al mix di prodotti, con la crescita delle soluzioni abilitate al software e dei progetti industriali a più alto valore che sostengono la leva operativa anche se i volumi unitari si riprendono gradualmente.
Ai livelli attuali, Analog Devices appare modestamente sottovalutata, con una performance futura guidata principalmente dalla riaccelerazione degli utili con la stabilizzazione della domanda del mercato finale piuttosto che dall'espansione della valutazione.
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