Le opportunità di valore emergono spesso dove il sentiment è più negativo. Il mercato tende a punire le società che si trovano ad affrontare venti contrari nel settore, svolte disordinate o che semplicemente non godono di grande favore. Questi titoli sono malconci e scambiano a forte sconto rispetto al mercato, ma proprio questo sconto può creare un terreno fertile per gli investitori disposti a guardare oltre il rumore di breve termine.
L’elenco di oggi mette in evidenza cinque società che scambiano a prezzi stracciati, con un rapporto prezzo/utile di appena 4 rispetto ai circa 20 del mercato generale. Non si tratta di società che hanno un debole per la crescita, ma generano comunque flussi di cassa e mantengono attività redditizie nonostante lo scetticismo. Per gli investitori deep value, la combinazione di multipli compressi, posizionamento contrarian e potenziale di re-rating li rende degni di attenzione.
I rischi permangono, poiché alcuni di questi nomi appartengono a settori ciclici o a fasi di ristrutturazione, ma la storia dimostra che i titoli dati per morti possono talvolta offrire i rimbalzi più forti. Ecco cinque titoli deep value che hanno subito una battuta d’arresto e che possono offrire un rialzo nascosto agli investitori pazienti.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Tecnologia DXC (DXC) | 4 | 15% |
| Star Bulk Carriers (SBLK) | 10 | 13% |
| Abbigliamento G-III (GIII) | 10 | 1% |
| ZIM Trasporto marittimo integrato (ZIM) | -7 | -13% |
| Herbalife (HLF) | 4 | -6% |
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Tecnologia DXC(DXC)
DXC Technology è una società globale di servizi e consulenza IT che fornisce soluzioni di trasformazione digitale, infrastrutture cloud e applicazioni aziendali a clienti di vari settori. I ricavi sono in calo da anni, il che ha pesato molto sul sentiment degli investitori e ha spinto il titolo in un territorio di profondo valore.
Nonostante i venti contrari, DXC genera ancora un significativo flusso di cassa libero e viene scambiata a una valutazione minima di circa 4 volte gli utili. Questo multiplo riflette lo scetticismo sull’inversione di tendenza, ma lascia anche spazio al rialzo se l’azienda stabilizza la sua base di clienti e rallenta il declino dei ricavi. La dirigenza si è concentrata sulla riduzione del debito e sull’ottimizzazione dei costi, il che potrebbe dare a DXC un maggiore margine di respiro nel tentativo di riposizionare il proprio business.
Per gli investitori, DXC rientra nel profilo “beaten-down” perché le aspettative sono estremamente basse, ma la società mantiene la generazione di cassa necessaria per sostenere le operazioni e potenzialmente sorprendere in positivo.
Star Bulk Carriers(SBLK)
Star Bulk Carriers è una compagnia di navigazione globale che possiede e gestisce una flotta di navi portarinfuse secche che trasportano merci come minerale di ferro, carbone e grano sui mercati internazionali. I ricavi dell’azienda sono stati volatili, con un calo del 2,9% nei dodici mesi precedenti, a causa della recente flessione in un settore altamente ciclico.
Star Bulk ha generato un rendimento del capitale proprio di circa l’11,1%, che, pur essendo inferiore ai periodi precedenti, riflette ancora una forte redditività. La società ha un rendimento da dividendo a termine dell’1,07% circa, che è stato recentemente ridotto, e un elevato payout ratio del 146,9%.
Sebbene gli utili possano fluttuare a causa della natura ciclica del commercio globale, l’ampia e moderna flotta di Star Bulk e la disciplinata allocazione del capitale ne fanno un’opzione per gli investitori che cercano un’esposizione al settore navale.
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Abbigliamento G-III(GIII)
G-III Apparel Group è un’azienda di moda che disegna e commercializza abbigliamento e accessori con marchi in licenza come Calvin Klein, Tommy Hilfiger e DKNY, oltre a possedere marchi di proprietà come Wilsons Leather e Karl Lagerfeld Paris. Il fatturato della società per l’anno fiscale 2025 è aumentato del 2,66%, sostenuto da una forte domanda all’ingrosso e dalla crescita nei mercati internazionali.
G-III mantiene un rendimento del capitale proprio di circa il 12,21%, grazie ai solidi margini e alla forza del marchio. Il titolo viene scambiato a un rapporto prezzo/utili di circa 5,66, il che lo rende relativamente poco costoso rispetto ad altri rivenditori di abbigliamento.
Attualmente G-III non paga dividendi, scegliendo di reinvestire nello sviluppo dei marchi e nelle acquisizioni. Con un portafoglio di marchi diversificato e una continua attenzione alla crescita internazionale, l’azienda offre agli investitori un’esposizione al mercato globale della moda a una valutazione ragionevole.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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