Qui est propriétaire de CSX Corporation ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

CSX Corporation (NASDAQ : CSX) est l'un des plus grands opérateurs ferroviaires de fret de l'est des États-Unis, transportant des marchandises intermodales, industrielles, agricoles et énergétiques sur son réseau ferroviaire. Les actions se sont récemment négociées autour de 36 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 68,5 milliards de dollars.

Autrefois considérée comme un transporteur ferroviaire traditionnel, CSX a évolué vers une activité de transport à forte marge soutenue par une infrastructure essentielle et une demande de fret récurrente. L'examen des propriétaires de CSX et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs peuvent aborder l'action aujourd'hui.

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Qui sont les principaux actionnaires de CSX ?

L'actionnariat de CSX est dominé par de grandes institutions passives. Ces entreprises conservent généralement leurs positions tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, faisant preuve d'un mélange de confiance et de prudence.

• Le groupe Vanguard, Inc : 171 659 899 actions(9,22 %), valeur de ~6,32 milliards de dollars. Réduction de 761 139 actions(0,44%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 88 362 374 actions(4,75%), valeur ~$3,25B. Ajout de 298 464 actions(0,34%).
• State Street Investment Management (US): 85 640 360 actions(4,60%), valeur ~3,15 milliards de dollars. Suppression de 1 950 209 actions(2,23%).
• Geode Capital Management, LLC: 42 183 407 actions(2,27%), valeur de ~$1,55B. Suppression de 95 614 actions(0,23%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 39 077 140 actions(2,10%), valeur ~1,44B$. Suppression de 109 925 actions(0,28%).
• T. Rowe Price Associates, Inc : 34 559 188 actions(1,86%), valeur ~1,27B$. A ajouté 5 054 195 actions(17,13%).
• Lazard Asset Management, LLC: 30 690 116 actions(1,65%), valeur ~1,13B$. Suppression de 3 802 146 actions(11,02%).
• Managed Account Advisors LLC: 30 258 418 actions(1,62%), valeur ~1,11B$. A ajouté 24 466 353 actions(422,41%).
• Fisher Investments: 25 855 674 actions(1,39%), valeur ~951,5M$. A ajouté 583 414 actions(2,31%).
• Dimensional Fund Advisors, L.P.: 23 949 946 actions(1.29%), valeur ~881.4M$. A ajouté 1 368 420 actions(6,06%).

Vanguard, BlackRock et State Street continuent d'ancrer l'actionnariat de CSX, tandis que les ajouts importants de sociétés telles que T. Rowe Price contrastent avec des réductions ailleurs, ce qui, pour les investisseurs, suggère un large soutien institutionnel parallèlement à un positionnement sélectif aux niveaux d'évaluation actuels.

Points forts des fonds spéculatifs

Un mouvement notable est venu de Jane Street Group, fondé par Rob Granieri, qui a augmenté sa position CSX d'environ 2 774 % au dernier trimestre. La société détient maintenant environ 31 millions de dollars en valeur, ce qui peut refléter l'intérêt pour le profil de liquidité et les caractéristiques commerciales de CSX.

Un autre ajustement important a été effectué par Point72 Asset Management, dirigé par Steven Cohen, qui a augmenté sa participation dans CSX d'environ 977 % pour atteindre une valeur d'environ 206 millions de dollars. Bien qu'elle soit encore faible par rapport à l'ensemble du portefeuille de Point72, l'ampleur de l'augmentation suggère une confiance croissante dans la stabilité des bénéfices de CSX.

Grantham Mayo Van Otterloo, cofondé par Jeremy Grantham, a également augmenté sa participation dans CSX d'environ 1 139 % pour atteindre une valeur d'environ 12 millions de dollars, un mouvement qui semble notable compte tenu de l'approche de la société axée sur l'évaluation.

Sculptor Capital Management, fondé par Jimmy Levin, a augmenté sa position dans CSX d'environ 410 %, portant sa participation à environ 56 millions de dollars en valeur, ajoutant à un modèle d'accumulation sélective des fonds spéculatifs plutôt qu'à une concentration agressive.

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Opérations d'initiés récentes de CSX

Les transactions d'initiés peuvent fournir un contexte sur la façon dont les cadres et les directeurs gèrent leur exposition personnelle. Les dépôts récents de CSX montrent une activité mixte qui semble modeste par rapport au nombre total d'actions de la société.

• Stephen F. Angel (dirigeant et administrateur): A acheté 55 000 actions à ~36,87$, ~2,0M$.
• Kevin S. Boone (Dirigeant): A vendu 31 053 actions à ~36,09$, ~1,1M$ ; a acquis des actions entre 17,59$ et 17,94$.
• Michael S. Burns (Dirigeant): A vendu 24 249 actions à ~$36,76, ~$891K.
• J. Steven Whisler (Directeur): A acheté 1 681 actions à ~$37,18, ~$63K.
• Paul C. J.D. Hilal (Administrateur): A déclaré une réduction de 10 000 actions.

Ces transactions représentent une très petite partie des quelque 1,86 milliard d'actions en circulation de CSX, et il semble que l'activité des initiés reste mixte et limitée en taille, ce qui, pour les investisseurs, ne change pas matériellement l'image plus large de la propriété.

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Ce que les données sur l'actionnariat et les opérations d'initiés nous révèlent

L'actionnariat de CSX reste ancré par de grands actionnaires institutionnels à long terme, ce qui favorise la stabilité de l'actionnariat. L'activité des fonds spéculatifs montre une accumulation sélective plutôt qu'un changement unilatéral, tandis que les opérations d'initiés semblent mesurées plutôt que directionnelles.

Dans l'ensemble, il semble que les investisseurs continuent de considérer CSX comme un opérateur ferroviaire durable, à marge élevée, avec des caractéristiques de flux de trésorerie stables, bien que le positionnement des institutions et des initiés suggère une approche prudente aux niveaux d'évaluation actuels.

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