AutoZone, Inc. (NYSE : AZO) est un détaillant et distributeur de premier plan de pièces de rechange, d'outils et d'accessoires automobiles aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Les actions se sont récemment négociées autour de 3 827 dollars, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 63,6 milliards de dollars.
Autrefois détaillant traditionnel de pièces détachées automobiles, AutoZone est devenu l'un des acteurs les plus réguliers de la vente au détail spécialisée grâce à une demande stable, à une répartition disciplinée du capital et à l'un des programmes de rachat d'actions les plus agressifs du S&P 500.
L'examen des propriétaires d'AutoZone et des récentes transactions d'initiés montre comment les investisseurs les plus importants abordent le titre aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires d'AutoZone ?
L'actionnariat d'AutoZone est dominé par de grandes institutions passives. Ces entreprises ont tendance à conserver leurs actions tout au long des cycles du marché, ce qui peut aider à maintenir la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs se sont ajustés dans les deux sens, faisant preuve d'un mélange de confiance et de prudence.
Principaux actionnaires d'AutoZone
- Le groupe Vanguard : 1 789 875 actions (10,76%), ~6,85 milliards de dollars. Ajouté 26 385 actions (+1,50%).
- BlackRock Institutional Trust : 848 614 actions (5,10%), ~$3,24B. Suppression de 3 725 actions (0,44%).
- State Street Investment Management : 714 880 actions (4,30%), ~$2,74B. A ajouté 789 actions (+0,11%).
- Geode Capital : 448 959 actions (2,70%), ~$1,72B. A ajouté 4 288 actions (+0,96%).
- J.P. Morgan Asset Management : 414 717 actions (2,49%), ~1,59B$. Suppression de 88 366 actions (17,56%).
- T. Rowe Price Associates : 349 728 actions (2,10%), ~1,34B$. A ajouté 28 237 actions (+8,78%).
- Fidelity Management : 313 882 actions (1,89%), ~1,20B$. A ajouté 28 980 actions (+10,17%).
- Boston Partners : 275 948 actions (1,66%), ~1,06B$. Suppression de 45 892 actions (14,26%).
- PineStone Asset Management : 265 305 actions (1.60%), ~$1.01B. Réduction de 16 388 actions (5,82%).
Points forts des fonds spéculatifs
- Schonfeld Strategic Advisors a augmenté sa participation dans AutoZone de 797%, en ajoutant environ 3,9k actions, et détient maintenant environ 18,9M$ d'actions.
- Squarepoint Ops a augmenté sa position de 435%, ajoutant environ 6,7k actions pour un total d'environ 35,3M$.
- Renaissance Technologies, dirigé par Jim Simons, a augmenté ses positions de 163%, ajoutant près de 13,9k actions pour atteindre une position d'une valeur d'environ 96M$.
Vanguard, BlackRock et State Street créent une base stable, tandis que les augmentations des fonds spéculatifs signalent que certains investisseurs quantiques et multi-stratégiques pourraient se pencher plus positivement sur les fondamentaux d'AutoZone.
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Opérations d'initiés récentes d'AutoZone
Les transactions d'initiés peuvent offrir un aperçu utile de la confiance que les cadres et les directeurs peuvent avoir dans l'action. Les récentes déclarations pour AutoZone montrent principalement de petites transactions qui tendent vers la vente.
Activité récente des initiés
- Philip B. Daniele III (Dirigeant) : A vendu 92 à 454 actions sur plusieurs transactions le 16/10/25 à des prix proches de 4020 à 4028.
- Philip B. Daniele III : a enregistré 2.533 actions à 587, ce qui peut être lié à l'acquisition de droits ou au règlement d'une récompense.
- Michelle Borninkhof (Dirigeant) : A vendu 300 actions à 3775.
- Richard Craig Smith (dirigeant) : A cédé 300 actions le 11/5/25.
- Autres entrées : Petits achats d'une ou deux actions par des administrateurs ou des dirigeants, qui peuvent être des achats administratifs plutôt que des achats significatifs.
Ces transactions ne modifient pas beaucoup l'actionnariat global, mais elles offrent un contexte sur la façon dont les dirigeants peuvent gérer leur exposition personnelle aux niveaux de prix actuels.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
L'actionnariat d'AutoZone est composé de géants de la gestion passive tels que Vanguard, BlackRock et State Street, ce qui confère à l'action un soutien institutionnel constant. Parmi les gestionnaires actifs, les mouvements mitigés suggèrent des points de vue différents sur l'évaluation et la performance à court terme. Certains fonds augmentent leurs positions, tandis que d'autres les réduisent.
L'activité des initiés semble prudente, avec plusieurs petites ventes et des achats limités. Certains dépôts semblent liés au calendrier des rémunérations, bien que cela ne soit pas confirmé. Cette combinaison donne une image équilibrée.
Pour les investisseurs, la conclusion est claire. AutoZone continue d'être considérée comme une valeur fiable à long terme, soutenue par des fondamentaux solides et un flux de trésorerie reproductible, mais les initiés et les institutions actives semblent adopter une approche mesurée alors que la société navigue dans la croissance de son segment commercial et poursuit ses rachats d'actions à grande échelle.
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