Principales statistiques pour l'action Pure Storage
- Variation du cours de l'action Pure Storageavant la mise sur le marché : -11%.
- Prix de l'action $PSTG au 2 décembre : 95
- Plus haut sur 52 semaines : 101
- Objectif de cours de l'action $PSTG : 92
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Pure Storage(PSTG) est en baisse de plus de 11% en pré-marché, malgré des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street. La société de stockage de données a affiché un bénéfice ajusté de 0,58 $ par action, correspondant aux estimations des analystes, tandis que le revenu de 964,5 millions de dollars était 16 % plus élevé que l'année dernière et dépassait les 956 millions de dollars attendus.
Le bénéfice d'exploitation a atteint le chiffre record de 196 millions de dollars, ce qui représente une marge d'exploitation de 20,3 %. Pure Storage a également généré des liquidités importantes, avec un flux de trésorerie disponible de 53 millions de dollars pour le trimestre.
La société a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, à savoir entre 3,63 et 3,64 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance de 14,7 % d'une année sur l'autre au point médian. Cela représente une augmentation par rapport aux prévisions précédentes de 14 % de croissance. La direction a également augmenté de manière significative les prévisions de bénéfices d'exploitation, en augmentant les perspectives de plus de 330 points de base.
Pourquoi l'action PSTG a-t-elle été si durement touchée ? La vente semble liée à des préoccupations concernant la rentabilité future plutôt que la performance actuelle.
La direction a indiqué qu'elle prévoyait d'augmenter les investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans les ventes et le marketing au cours de l'exercice 2027 afin de tirer parti des opportunités de croissance sur les marchés de l'entreprise et de l'hyperscale.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action PSTG
La réaction négative du marché à l'égard de l'action PSTG suggère que les investisseurs s'inquiètent de la compression des marges l'an prochain.
Bien que la direction ait réaffirmé son engagement à augmenter la marge d'exploitation d'une année sur l'autre, l'accent mis sur l'augmentation des dépenses a mis la puce à l'oreille de certains investisseurs qui s'étaient habitués à une forte amélioration des marges.
Pure Storage a également annoncé qu'elle explorait différents modèles commerciaux pour ses clients hyperscale, ce qui pourrait modifier le profil de la marge brute de ce flux de revenus au cours de l'exercice 2027.
La société a déjà dépassé son objectif annuel de 1 à 2 exaoctets de livraisons hyperscale au cours du troisième trimestre et s'attend à d'autres livraisons au cours du quatrième trimestre.
La direction a noté une augmentation des coûts des mémoires et des composants dans l'ensemble du secteur, mais a déclaré que le modèle de tarification dynamique de Pure Storage devrait lui permettre de répercuter la hausse des coûts sans avoir d'impact significatif sur les marges brutes.
PSTG a augmenté ses stocks de 76 % en séquentiel pour sécuriser les composants clés et atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
Malgré l'incertitude des prévisions, les fondamentaux de l'action PSTG restent solides. La société a augmenté sa clientèle de 258 nouveaux clients au cours du trimestre et dessert désormais 63 % des entreprises du classement Fortune 500.
Les revenus récurrents annuels ont augmenté de 17 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars, tandis que le total des obligations de performance restantes a bondi de 24 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars.
La stratégie Enterprise Data Cloud de Pure Storage gagne du terrain auprès des clients qui cherchent à moderniser leur infrastructure de données pour les charges de travail d'IA.
La société a lancé Pure Storage Cloud for Azure au cours du trimestre, permettant une migration transparente des environnements VMware sur site vers le cloud.
Bien que l'action PSTG ait été touchée par les préoccupations en matière d'investissement, la forte position de la société sur le marché du stockage d'entreprise et sa présence croissante dans les déploiements hyperscale suggèrent que la trajectoire de l'entreprise reste positive.
Les investisseurs attendront plus de clarté sur les marges de l'exercice 2027 lorsque la société publiera ses résultats du quatrième trimestre.
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