Principales statistiques pour l'action Welltower
- Variation du prix de l'action Welltower sur les 6 derniers mois : 35%
- Prix de l'action $WELL au 28 juillet : $244
- Plus haut sur 52 semaines : $253
- Objectif de prix pour l'action $WELL : $245
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Que s'est-il passé ?
L'action Welltower (WELL) a bondi de 4% initialement avant de reculer après que la société de placement immobilier (REIT) spécialisée dans les résidences pour seniors a relevé ses prévisions annuelles. La direction prévoit désormais des fonds normalisés provenant des opérations entre 6,36 $ et 6,44 $ par action, dépassant l'estimation consensuelle FactSet de 6,30 $.
Le trimestre lui-même a été solide sur tous les fronts.
- Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,54 milliards de dollars, en hausse de 39,1 % par rapport à l'année précédente et bien au-dessus des 3,36 milliards de dollars attendus par les analystes.
- Le bénéfice par action a atteint 1,60 $, une forte augmentation par rapport aux 0,45 $ du même trimestre l'année dernière.
- La croissance du FFO s'est accélérée à 25 % en glissement annuel, contre 23 % au T1.
- En détaillant les chiffres, la croissance du NOI opérationnel des résidences pour seniors en magasin comparable est restée supérieure à 20 %, et l'écart entre le chiffre d'affaires par chambre occupée et les dépenses par chambre occupée s'est élargi à 450 points de base.
- La croissance du NOI en magasin comparable de l'ensemble du portefeuille a atteint 15,5 % pour le trimestre, portée en grande partie par cette croissance opérationnelle de 20,5 % dans les résidences pour seniors.
- Le taux d'occupation s'améliore également. Le taux d'occupation en magasin comparable dans les opérations de résidences pour seniors a augmenté de 330 points de base en glissement annuel pour atteindre 89,4 %.
- La croissance du chiffre d'affaires par chambre occupée (RevPOR) s'est accélérée à 5,2 %, tandis que la croissance des dépenses par chambre était bien plus faible à 0,7 %, ce qui montre que l'entreprise génère des revenus plus rapidement que ses coûts.
Welltower a également été très active en matière d'acquisitions.
- La société a acquis pour 6,2 milliards de dollars d'actifs au cours du trimestre avec un rendement initial de 6,0 %, dépassant les 5,1 milliards de dollars attendus par les analystes.
- Depuis le début de l'année, Welltower a finalisé ou placé sous contrat pour 15,5 milliards de dollars d'acquisitions, contre 19,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année dernière.
Compte tenu de cette dynamique, la société a relevé ses prévisions de croissance du NOI en magasin comparable pour les résidences pour seniors en 2026 à une fourchette de 18,5 % à 21,5 %, contre une fourchette précédente de 16,5 % à 21,5 %.
UBS a réitéré sa recommandation d'achat sur l'action Welltower avec un objectif de prix de 271 $, citant le trimestre solide et l'activité d'acquisition importante comme raisons de confiance.
L'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines de 252,94 $, et le titre a généré un rendement de 57 % sur la dernière année.
Ce que le marché nous dit sur l'action Welltower
Le bond de 4 % montre que les investisseurs récompensent Welltower à la fois pour le dépassement des résultats et le relèvement des perspectives, et pas seulement pour l'un ou l'autre.
Les gains de taux d'occupation, la croissance saine des loyers et le contrôle discipliné des coûts indiquent tous une entreprise qui fonctionne sur plusieurs cylindres à la fois.
La valorisation mérite toutefois d'être surveillée. L'action Welltower se négocie à 36 fois le FFO des douze prochains mois, soit une prime de 108 % par rapport au secteur, bien au-dessus de sa prime moyenne sur cinq ans de 77 %.
Cela suggère que le marché a déjà intégré des attentes élevées, ce qui signifie que les futurs résultats devront continuer à franchir une barre haute pour continuer à pousser l'action Welltower plus haut.
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