Principales statistiques pour l'action UiPath
- Évolution du cours de l'action UiPathavant la mise sur le marché : 8 %.
- Cours de l'action $PATH au 3 décembre 14,86
- Plus haut sur 52 semaines : 18,74
- Objectif de cours de l'action $PATH : 13,87
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action UiPath(PATH) est en hausse de plus de 8 % avant le marché après que la société d'automatisation des processus robotiques a publié des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street.
L'action AI avait déjà grimpé de 4% hier, et la dynamique s'est accélérée une fois que les investisseurs ont digéré le rapport sur les bénéfices.
La société a enregistré un chiffre d'affaires de 411 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 16 % d'une année sur l'autre et bien supérieur aux 392,9 millions de dollars attendus par les analystes.
UiPath a également dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,16 $, dépassant le consensus de 0,15 $ et représentant un bond de 45 % par rapport à l'année précédente.
Le plus impressionnant est sans doute le fait que la société ait réalisé son premier troisième trimestre rentable selon les principes comptables généralement admis (GAAP). Le PDG Daniel Dines a souligné qu'UiPath est en passe d'être rentable selon les GAAP pour l'ensemble de l'exercice 2026, ce qui constitue une étape importante pour la société.
La conférence de presse sur les résultats a mis en évidence la forte dynamique de la plateforme d'automatisation agentique d'UiPath, qui associe l'automatisation traditionnelle des processus robotiques à des agents alimentés par l'IA.
Plus de 950 entreprises développent actuellement des agents sur la plateforme, et les clients ont orchestré plus de 365 000 processus à l'aide de Maestro, le moteur d'orchestration d'UiPath.
M. Dines a cité plusieurs exemples convaincants de clients, dont une société de gestion d'investissements de premier plan qui a réduit de 95 % le délai d'obtention de la valeur et prévoit de réaliser plus de 200 millions de dollars d'économies sur trois ans.
Un autre client, USI Insurance Services, vise plus de 32 millions de dollars d'économies en utilisant les agents et les robots UiPath orchestrés par Maestro.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action UiPath
La réaction positive à l'égard de l'action UiPath suggère que les investisseurs sont soulagés que la société réussisse à naviguer dans le passage à l'automatisation alimentée par l'IA. Beaucoup craignaient que les grands modèles de langage ne perturbent le cœur de métier d'UiPath, mais c'est le contraire qui semble se produire.
Le directeur financier Ashim Gupta a expliqué que les clients ont d'abord essayé de créer leurs propres solutions d'IA, mais qu'ils se sont rapidement heurtés à des obstacles : "Le dernier kilomètre est difficile", a-t-il déclaré, notant que l'IA d'entreprise nécessite du contexte, des données, des métadonnées et des flux de travail déterministes que seules des plates-formes comme UiPath peuvent fournir à l'échelle.
Le taux de rétention net de la société, basé sur le dollar, est resté stable à 107 %, ce qui indique que les clients existants continuent d'étendre leurs déploiements UiPath. Le chiffre d'affaires annuel récurrent a atteint 1,782 milliard de dollars, en hausse de 11 % d'une année sur l'autre, avec un nouveau chiffre d'affaires net de 59 millions de dollars au cours du trimestre.
Les prévisions d'UiPath pour le quatrième trimestre ont également dépassé les attentes. Elle s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 462 et 467 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation consensuelle.
Cela suggère que la direction voit une dynamique continue à l'approche du dernier trimestre de l'exercice 2026.
L'appel à résultats a révélé une dynamique intéressante autour de la façon dont UiPath monétise ses capacités d'IA. Bien que la société ne s'attende pas à une contribution matérielle au chiffre d'affaires de l'automatisation agentique au cours de l'exercice 2026, ces nouveaux produits favorisent l'adoption sur l'ensemble de la plateforme.
Les clients qui achètent des solutions d'automatisation agentique achètent également davantage de robots, de licences de traitement intelligent des documents et de capacités d'orchestration.
L'action UiPath a sous-performé le secteur technologique au sens large cette année, avec une hausse de 8 % seulement, contre 21 % pour le Nasdaq. Mais l'amélioration des fondamentaux de l'entreprise laisse entrevoir un tournant potentiel. L'entreprise a réalisé une marge d'exploitation non GAAP de 21 %, en hausse de plus de 700 points de base d'une année sur l'autre, ce qui témoigne d'un effet de levier opérationnel substantiel à mesure que l'entreprise s'agrandit.
Si la société peut maintenir son élan dans l'adoption de l'automatisation agentique et continuer à démontrer sa rentabilité GAAP, l'écart de valorisation pourrait se réduire au fur et à mesure que la confiance des investisseurs se renforce.
Les investisseurs devraient surveiller si UiPath peut maintenir la croissance nette des nouveaux ARR au cours de l'exercice 2027 et si l'automatisation agentique commence à contribuer de manière significative au chiffre d'affaires.
Les partenariats de la société avec OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Google et Snowflake la placent en bonne position pour capter les dépenses d'IA des entreprises, mais l'exécution sera essentielle.
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