Statistiques clés pour l' action Roivant Sciences
- Variation du prix : +17.9%
- Prix actuel : ~26
- Cible haute de la rue : 33
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Roivant Sciences (ROIV) a grimpé de 17,9 % pour clôturer à près de 25,82 $ vendredi, atteignant un nouveau sommet de 52 semaines après avoir publié des données "transformationnelles" provenant d'un essai clinique de stade intermédiaire.
Le catalyseur a été l'annonce des résultats positifs de la phase 2 pour le brepocitinib chez des patients atteints de sarcoïdose cutanée, une maladie inflammatoire rare de la peau pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé par la FDA.
Les investisseurs se sont empressés d'acheter les actions après que le médicament a démontré un bénéfice "statistiquement significatif".
100 % des patients du groupe traité à haute dose ont obtenu une réponse cliniquement significative, contre seulement 14 % des patients du groupe placebo.
Les données de l'étude étaient accablantes : le médicament a permis une amélioration ajustée au placebo de 21,6 points sur l'indice de gravité, dépassant de loin la barre des 5 points pour un succès clinique.
En outre, 62 % des patients recevant la dose élevée ont obtenu une rémission fonctionnelle, contre 0 % des patients sous placebo.
Ce triomphe clinique a complètement éclipsé les résultats mitigés du troisième trimestre fiscal
La société n'a pas atteint les estimations de revenus (2,0 millions de dollars contre 5,1 millions de dollars attendus), mais a maintenu un bilan solide avec 4,5 milliards de dollars de liquidités.
Les analystes de Goldman Sachs et de Leerink Partners ont maintenu leurs notes haussières avec des objectifs de prix compris entre 32 et 33 dollars.
Ils estiment que le marché sous-estime le potentiel commercial de la stratégie "pipeline dans un produit" de Roivant.
Le sentiment à Wall Street a changé de façon décisive, la cible "Street High" se situant maintenant à 33 $, ce qui suggère que la rupture a encore du chemin à faire alors que la société se dirige vers un essai pivot de phase 3 plus tard cette année.
Roivant Sciences est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Matt Gline a exprimé son enthousiasme quant au succès de l'essai, déclarant que le médicament "a fait tout ce que nous pouvions demander... dans cette étude".
Il a souligné les points de données spécifiques à l'origine de la hausse des actions : "Nous avons obtenu une amélioration de près de 22 points ajustée au placebo... [et] 100 % des patients sous brepo 45... ont connu une amélioration de 10 points".
Le PDG de Priovant, Ben Zimmer, a confirmé la force du signal, ajoutant : "Les tailles d'effet que nous observons ici sont extrêmement importantes... nous les observons de manière très cohérente sur de multiples critères d'évaluation différents... y compris le taux de réponse de 100% pour le bras brepo 45-milligramme."
En ce qui concerne l'avenir, M. Gline a confirmé que la société disposait de tous les moyens nécessaires pour saisir ces opportunités : "Les liquidités restent très solides, 4,5 milliards de dollars de liquidités consolidées... beaucoup de capital pour nous permettre d'atteindre la rentabilité."
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Le consensus de la rue sur TIKR donne une image claire du potentiel de hausse.
- Cible haute de la rue : 33
- Prix actuel : ~26
- Potentiel de hausse : +27.8%
Analyse approfondie de l'évaluation
Le cas d'investissement pour Roivant est une thèse de " somme des parties ", où la valeur de ses liquidités et de ses médicaments individuels dépasse la capitalisation boursière actuelle.
L'action se négociant à environ 26 dollars, les investisseurs obtiennent en fait le pipeline gratuitement, étant donné la masse de liquidités, mais le prix cible de 33 dollars est une réussite pour des actifs clés comme le brepocitinib.
- La réduction des risques cliniques : La victoire de la phase 2 pour le brepocitinib ajoute un nouveau "coup au but" à l'évaluation, en augmentant la probabilité d'approbation sur un marché sans concurrence.
- Le plancher de trésorerie : Avec 4,5 milliards de dollars de liquidités, Roivant dispose d'un énorme filet de sécurité qui empêche la dilution et permet des fusions et acquisitions opportunistes ou des rachats d'actions.
- L'écart de valeur : L'objectif de 33 $ reflète la conviction de la Bourse que le portefeuille diversifié de "Vants" de Roivant continuera à monétiser des actifs à des valorisations supérieures, à l'instar de l'opération Roche-Telavant.
Si Roivant peut reproduire ce succès clinique dans ses autres essais en phase finale, la réévaluation à 33 $ pourrait se produire rapidement, les investisseurs institutionnels recherchant la croissance.
Conclusion : Une année de rupture. Avec un potentiel de hausse de 27,8 % à 33 $, Roivant Sciences offre un mélange convaincant de hausse clinique et de sécurité du bilan pour les investisseurs en biotechnologie qui cherchent à profiter de l'élan d'une victoire majeure dans le pipeline.
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