Principales statistiques pour l' action Reddit
- Variation du prix : -7,4
- Prix actuel : ~140
- Objectif du modèle avancé : 372
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Reddit, Inc. (RDDT) ont chuté de 7,4 % pour clôturer à près de 140 $ vendredi, pris dans un selloff sectoriel déclenché par des résultats faibles de pairs comme Snap (NYSE:SNAP) et Pinterest (NYSE:PINS).
La baisse a été alimentée par les craintes des investisseurs d'une "récession publicitaire", car les marques auraient réduit les budgets "expérimentaux" sur les petites plateformes pour se concentrer sur des géants éprouvés comme Meta Platforms (NASDAQ:META).
Malgré ce sentiment négatif, Needham a réitéré sa note d'achat, arguant que les fondamentaux de Reddit restent déconnectés de la panique.
La société a souligné la position unique de Reddit dans l'octroi de licences de données d'IA, notant que son contenu généré par des humains devient un atout essentiel pour les grands modèles de langage (LLM), un flux de revenus dont Snap et Pinterest sont dépourvus.
Raymond James a également maintenu des perspectives positives, citant la forte croissance du nombre d'utilisateurs et le déploiement de nouveaux outils publicitaires "performants" qui améliorent les taux de conversion pour les annonceurs.
Cette chute intervient quelques jours seulement après que Reddit a fait état d'une croissance exceptionnelle, les données de TIKR faisant état d'un taux de croissance annuel moyen des revenus de 69,4 %, un chiffre qui dépasse de loin la croissance à un chiffre observée chez ses pairs en difficulté.
L'action se négociant désormais bien en deçà de ses récents sommets, la question est de savoir s'il s'agit d'un ralentissement structurel ou d'une rare opportunité d'achat "coupable par association".
Reddit est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Steve Huffman a distingué Reddit des médias sociaux traditionnels en mettant l'accent sur son comportement d'utilisateur "basé sur l'intention".
Il a déclaré : "Les gens viennent ici pour trouver des points de vue fiables... et de plus en plus pour s'engager directement avec les marques. Il s'agit d'une intention, pas d'un simple défilement".
En ce qui concerne l'opportunité de l'IA, la direction reste optimiste sur son activité de licence de données à forte marge.
Il a fait remarquer ce qui suit : "Nos données constituent le fondement de la prochaine génération d'IA... Nous constatons une accélération de la demande de notre corpus de la part des créateurs de modèles."
L'équipe dirigeante est convaincue qu'à mesure que les annonceurs cherchent des alternatives aux algorithmes "boîte noire" des concurrents, le ciblage contextuel de Reddit continuera à gagner des parts de marché.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, le prix actuel du marché de 140 $ ne tient pas compte de l'explosion des marges de l'entreprise et de son potentiel en matière d'IA.
- Prix cible : 372
- Prix actuel : ~140
- Potentiel de hausse : +165.7%
Approfondissement du modèle de valorisation
Le cas d'investissement pour Reddit est en train de passer d'un simple "ad play" à une plateforme hybride "Data & Ads".
Le modèle suggère que le marché regroupe à tort Reddit avec les réseaux sociaux en difficulté, sans tenir compte de l'angle unique de monétisation des données.
- L'écart de juste valeur : à 140 dollars, l'action se négocie avec une forte décote par rapport à l'objectif de 372 dollars, ce qui implique que le marché a intégré une récession qui n'apparaît pas dans les chiffres réels de Reddit.
- La réalité de la croissance : Le modèle prévoit un taux de croissance du chiffre d'affaires de 69,4 %, grâce aux deux moteurs que sont la publicité et les licences d'utilisation des données.
- La vérification de la rentabilité : Avec des marges de revenu nettes prévues à 27,5 %, Reddit possède sans doute la meilleure économie unitaire du secteur des médias sociaux, ce qui lui donne un immense levier d'exploitation à mesure qu'il s'étend.
Si Reddit peut prouver que son activité publicitaire résiste à la "contagion Snap", le rebond à 372 $ pourrait être rapide.
Conclusion : Une centrale de données dont le prix est comparable à celui d'un réseau social en difficulté. Avec un potentiel de hausse de 166 % par rapport à l'objectif de 372 $, Reddit constitue une entrée intéressante pour les investisseurs qui pensent que le contenu est roi à l'ère de l'IA.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Reddit à partir de maintenant ?
Grâce au nouvel outil de TIKR, le modèle d'évaluation, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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