Principales statistiques pour l' action CRWD
- Variation du cours de l'action CRWD: -9,2
- CRWD Cours de l'action au 5 février: 377,16
- Plus haut sur 52 semaines : 566,90
- CRWD Objectif de cours : 554,34
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
CrowdStrike Holdings (CRWD) a chuté d'environ 9% jeudi après que les investisseurs aient réagi négativement à une nouvelle acquisition dans le domaine de la sécurité des identités et à des préoccupations croissantes en matière d'évaluation.
L'action a clôturé à 377,16 $, soit plus de 30 % en dessous de son récent sommet de 52 semaines, même si les fondamentaux restent solides.
La dernière baisse en date fait suite à l'annonce de l'acquisition par CrowdStrike de la startup SGNL, spécialisée dans la sécurité des identités, dans le cadre d'une transaction d'environ 740 millions de dollars visant à renforcer la protection des identités basée sur l'intelligence artificielle au sein de la plateforme Falcon.
L'opération devrait améliorer la capacité de CrowdStrike à sécuriser l'accès des utilisateurs et les identités des machines, mais certains investisseurs s'inquiètent du risque d'intégration et de la pression à court terme sur les marges et le flux de trésorerie disponible.
Dans le même temps, le cours de l'action de la société est sous pression depuis des mois parce que la croissance ralentit par rapport aux niveaux d'hypercroissance antérieurs et parce que l'action se négocie toujours à un multiple élevé par rapport à ses pairs.
Au cours des trois derniers mois, CRWD a chuté d'environ 22 %, ce qui est pire que de nombreux concurrents dans le domaine de la cybersécurité, même si le chiffre d'affaires devrait encore augmenter de plus de 20 % par an.
CrowdStrike a également publié récemment des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal 2026, avec des revenus en hausse d'environ 22 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 1,23 milliard de dollars et un bénéfice par action non GAAP de 0,96 $, dépassant les attentes.
Les revenus récurrents annuels ont atteint environ 4,9 milliards de dollars et le flux de trésorerie disponible pour le trimestre s'est élevé à près de 296 millions de dollars, de sorte que l'entreprise continue de générer des liquidités importantes malgré la volatilité du marché.
Pour l'avenir, la direction prévoit un chiffre d'affaires d'environ 4,8 milliards de dollars pour l'exercice 2026, ce qui implique une croissance faible à 20 %, car la demande en cybersécurité reste soutenue par l'adoption du cloud, les charges de travail de l'IA et la complexité croissante de la sécurité.
Cependant, les investisseurs mettent en balance ces solides perspectives de chiffre d'affaires avec les inquiétudes concernant l'augmentation des dépenses d'exploitation après la panne de 2024, ainsi que l'intensité de la concurrence d'autres fournisseurs de sécurité pilotés par l'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action CRWD
La forte baisse de l'action CRWD suggère que les investisseurs réévaluent les noms de logiciels à forte croissance qui ont encore des valorisations élevées, même si leurs fondamentaux restent sains. À environ 377 $ par action, CrowdStrike se négocie maintenant environ 32 % en dessous de son plus haut de 52 semaines, de sorte que le sentiment est clairement passé de l'enthousiasme à la prudence.
Du point de vue des fondamentaux, CrowdStrike affiche toujours des indicateurs de croissance et de rentabilité attrayants, car sa plateforme Falcon bénéficie de marges brutes élevées sur les abonnements et d'un fort levier d'exploitation.
Les dernières mesures d'efficacité de CrowdStrike montrent une marge brute supérieure à 74 % et un EBIT GAAP négatif mais en baisse, ainsi qu'un rendement des capitaux propres, ce qui indique un réinvestissement continu pour la croissance.
Les catalyseurs à venir comprennent le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026 et la conférence téléphonique sur les résultats prévue le 3 mars 2026, au cours de laquelle les investisseurs examineront attentivement les prévisions mises à jour, les tendances des marges et les plans d'intégration de SGNL.
Tout commentaire sur les dépenses macroéconomiques, la dynamique concurrentielle ou les fonctions d'IA améliorées pourrait influencer les attentes et valider ou remettre en question les multiples d'évaluation actuels.
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