Principales statistiques pour l' action MARA Holdings
- Variation du prix : +22.4%
- Prix actuel : ~8
- Objectif du modèle avancé : 23
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Que s'est-il passé ?
Les actions de MARA Holdings, Inc. (MARA) ont grimpé de 22,4 % pour clôturer à 8,24 $ vendredi, menant un large rallye du secteur cryptographique alors que le bitcoin a regagné le niveau de 70 000 $.
Cette montée en flèche est intervenue après une semaine volatile au cours de laquelle le bitcoin a chuté à 60 000 dollars avant de se retourner brusquement, entraînant avec lui les mineurs à bêta élevé tels que MARA.
Les investisseurs ont également suivi de près les données de la chaîne qui ont révélé que MARA avait transféré 87 millions de dollars en bitcoins vers différents portefeuilles, ce qui a suscité des spéculations sur la gestion des liquidités ou le positionnement stratégique.
Malgré la récente volatilité, les analystes de Macquarie Infrastructure ont relevé leur objectif à 29,00 dollars, en maintenant une note de surperformance et en citant l'expansion massive du taux de hachage de la société.
Inversement, JPMorgan a abaissé son objectif à 13,00 $, avertissant que la prochaine économie de "réduction de moitié" pourrait réduire les marges des mineurs moins efficaces.
Les pairs du secteur comme Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) et CleanSpark (NASDAQ:CLSK) ont également affiché des gains à deux chiffres, confirmant que le commerce "risk-on" est de nouveau en faveur.
Avec plus de 26 000 bitcoins dans son bilan, MARA agit comme un jeu à effet de levier sur la crypto-monnaie, se déplaçant agressivement dans les deux sens.
L'action MARA est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la récente conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Fred Thiel a mis l'accent sur le changement de cap de l'entreprise vers la possession de sa propre infrastructure énergétique afin de réduire les coûts.
Il a déclaré : "La capacité de production d'énergie que nous avons obtenue... nous place en première ligne. C'est ce qui va créer de la valeur pour nos actionnaires dans une perspective à long terme."
En ce qui concerne la stratégie de trésorerie du bitcoin, la direction reste déterminée à faire du "HODLing" tout en utilisant sa pile pour générer du rendement.
Le directeur financier Salman Khan a déclaré : "La valeur de l'option d'exploitation du bitcoin entre les actifs prêts pour l'IA et notre flexibilité opérationnelle est unique."
L'équipe dirigeante pense qu'en se diversifiant dans le calcul de l'IA tout en augmentant la capacité minière, elle peut atténuer la cyclicité des hivers cryptographiques.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, le prix actuel de 8,24 $ représente une déconnexion massive par rapport au potentiel à long terme de la société.
- Prix cible : 23
- Prix actuel : ~8
- Potentiel de hausse : +181.3%
Approfondissement du modèle d'évaluation
Le cas d'investissement de MARA est un pari sur le "super cycle" de l'adoption de Bitcoin et sur la capacité de l'entreprise à augmenter son taux de hachage de manière efficace.
Le modèle suggère que si les prix du bitcoin se stabilisent au-dessus de 70 000 dollars, la juste valeur de MARA est presque le triple de son cours actuel.
- L'écart de juste valeur : à 8 dollars, l'action se négocie avec une forte décote par rapport à son objectif de 23 dollars, ce qui offre une hausse de 181 % aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée.
- La réalité de la croissance : Le modèle suppose un taux de croissance du chiffre d'affaires de 69,4 %, grâce à l'expansion des capacités et à l'augmentation des prix réalisés pour le bitcoin.
- La vérification de la rentabilité : Bien que les marges aient été volatiles (-21% récemment), le modèle prévoit un retour à la rentabilité à mesure que les nouvelles plates-formes efficaces seront mises en service.
Si MARA peut mettre en œuvre sa stratégie de puissance et que le bitcoin poursuit son ascension, l'écart avec les 23 dollars pourrait se combler rapidement dans un court laps de temps.
Conclusion : L'ultime jeu cryptographique à bêta élevé. Avec un potentiel de hausse massif de 181 % et un modèle pointant vers 23 $, MARA Holdings offre un effet de levier explosif pour les investisseurs qui parient sur une rupture du bitcoin.
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