Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) développe des logiciels qui aident les gouvernements et les entreprises à analyser des quantités massives de données pour prendre de meilleures décisions. Ses plateformes, dont Gotham et Foundry, sont largement utilisées dans les domaines de la défense, du renseignement, de la santé et de la finance, ce qui fait de Palantir un acteur central de l’économie croissante de l’IA.
L’action a été l’un des plus grands gagnants du boom de l’intelligence artificielle, grimpant de plus de 420 % au cours de l’année écoulée. S’échangeant récemment autour de 157 dollars par action pour une valeur de marché d’environ 382 milliards de dollars, Palantir s’est transformée d’une entreprise gouvernementale secrète en une puissance mondiale dans le domaine des logiciels d’intelligence artificielle.
Soutenue par une réputation croissante de leader de l’IA, Palantir est passée du statut de société controversée dirigée par son fondateur à celui de favorite des institutions. Le cofondateur Peter Thiel détient toujours une participation importante, mais la majorité des actions sont désormais détenues par certains des plus grands gestionnaires d’actifs, fonds souverains et gestionnaires actifs du monde, qui misent sur son rôle à long terme dans l’économie de l’IA.
En vérifiant qui possède l’action et comment les initiés négocient, on obtient une image plus claire de l’opinion des investisseurs sur Palantir après un tel essor.
Qui sont les principaux actionnaires de Palantir ?
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Palantir développe des logiciels qui aident les gouvernements et les entreprises à analyser des ensembles de données vastes et complexes. Ses plateformes sont utilisées dans les domaines de la défense, du renseignement, de la santé et de la finance, ce qui en fait un acteur clé de l’économie des données axée sur l’IA.
L’action de la société est principalement détenue par de grands gestionnaires passifs, aux côtés de participations de fondateurs et de quelques fonds actifs effectuant des changements notables.
- The Vanguard Group: 204.8M actions (9.0%), ~$32.9B. Ajouté 7.15M (+3.6%).
- BlackRock Institutional Trust: 118,4 millions d’actions (5,2%), ~19,0 milliards de dollars. Réduction de 13,7 millions (-10,4%).
- State Street Global Advisors: 94,5 millions d’actions (4,2%), ~15,2 milliards de dollars. Ajouté 6,1 millions (+6,9%).
- Peter Thiel (cofondateur): 70,9 millions d’actions (3,1%), ~11,4 milliards de dollars. Pas de changement.
- Geode Capital: 49,7 millions d’actions (2,2%), ~8,0 milliards de dollars. Réduction de 5,7 millions (-10,3%).
- Invesco (QQQ Trust): 46,5 millions d’actions (2,0%), ~7,5 milliards de dollars. Légère réduction (-0,6%).
- Norges Bank: 24,3 millions d’actions (1,1%), ~3,9 milliards de dollars. Ajouté 6,3M (+34,9%).
- BlackRock Asset Mgmt. Irlande: 21.4M actions (0.9%), ~$3.4B. Ajouté 1.1M (+5.2%).
- Fidelity Management: 18,4 millions d’actions (0,8%), ~3,0 milliards de dollars. Ajouté 5,5 millions (+42,2%).
- BofA Global Research: 15,8 millions d’actions (0,7%), ~2,5 milliards de dollars. Ajouté 2,4 millions (+18,2%).
L’un des faits marquants du dernier trimestre est l’augmentation agressive de Jane Street Group, qui a augmenté sa participation dans Palantir de plus de 1 085 %. La société possède désormais environ 1,68 million d’actions d’une valeur de 229 millions de dollars, ce qui suggère une forte augmentation de la conviction.
Un autre mouvement notable est venu de Millennium Management, qui a augmenté sa position de 282 % pour atteindre environ 5 millions d’actions évaluées à 683 millions de dollars. Cela semble être un pari solide sur la trajectoire de croissance de Palantir.
Squarepoint Ops a également fait preuve d’audace en augmentant ses avoirs de 206 % pour atteindre environ 1,6 million d’actions d’une valeur de 219 millions de dollars, ce qui témoigne d’une certaine confiance dans les niveaux actuels.
Les géants de la gestion passive, tels que Vanguard et State Street, offrent une certaine stabilité, car une grande partie de leur exposition provient de fonds indiciels. Les fonds spéculatifs tels que Jane Street, Millennium et Squarepoint ont fortement augmenté leurs positions, ce qui peut refléter une conviction croissante quant au rôle à long terme de Palantir dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Néanmoins, la réduction opérée par BlackRock montre que tous les grands investisseurs ne sont pas prêts à rester surpondérés après une hausse aussi importante.
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Opérations d’initiés récentes dePalantir
Les opérations d’initiés donnent souvent aux investisseurs une idée de la façon dont les dirigeants perçoivent l’évaluation actuelle de l’entreprise. Pour une action qui a grimpé aussi rapidement que Palantir, les mouvements d’initiés peuvent être particulièrement révélateurs.
Bien qu’il ne s’agisse pas toujours d’un signal direct de la performance future, les schémas d’achat ou de vente peuvent indiquer si les dirigeants envisagent une hausse plus importante ou s’ils profitent de l’occasion pour bloquer leurs gains.
Voici quelques ventes d’initiés récentes :
- Alexander Karp (PDG): Il a déclaré avoir vendu 96 000 actions à environ 155 $ et 78 000 actions à environ 156 $. Cependant, la plupart des ventes étaient liées à la réception d’une compensation de 186 000 actions.
- Shyam Sankar (COO): A fait état de plusieurs ventes allant de ~775 actions à 40K actions, dont le prix se situe entre 154 et 162 dollars. A également exercé ou acheté 30 000 actions lors d’un dépôt.
L’absence d’achats significatifs de la part d’initiés peut suggérer que les dirigeants sont prudents quant à l’augmentation de leur position sur Palantir aux niveaux actuels après une telle hausse.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d’initiés nous apprennent
L’action Palantir est détenue par des géants passifs tels que Vanguard et State Street, ce qui contribue à maintenir l’action largement détenue dans les portefeuilles mondiaux. Certains gestionnaires à long terme, tels que Fidelity et Norges Bank, ont augmenté leur participation de manière significative, ce qui peut refléter une confiance croissante dans le rôle de Palantir dans l’économie de l’intelligence artificielle. Dans le même temps, la réduction importante de BlackRock montre que les grands investisseurs ne sont pas tous convaincus que la reprise peut se poursuivre.
L’activité des initiés semble s’orienter vers la vente, principalement de la part des cofondateurs Alexander Karp et Shyam Sankar. Ces transactions peuvent être liées à la diversification ou à des cessions planifiées, et l’importante attribution d’actions de Karp aide à compenser certaines des ventes. Néanmoins, l’absence d’achats notables de la part des initiés suggère que les dirigeants pourraient se montrer prudents avant de s’engager davantage au vu de la valorisation actuelle.
Pour les investisseurs, le tableau est mitigé. Palantir est bien établie dans les grands portefeuilles et a attiré la conviction de certaines institutions, mais les ventes d’initiés et la réduction sélective par les grands détenteurs montrent que la confiance n’est pas unanime. Le titre reste solide sur le plan institutionnel, mais le sentiment semble divisé après une telle progression.
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