Il est rare de trouver des actions capables d’afficher une croissance à deux chiffres de leur flux de trésorerie disponible année après année. Le flux de trésorerie disponible représente les liquidités réelles qu’une entreprise produit après avoir couvert toutes les dépenses et tous les investissements, ce qui signifie qu’il s’agit de l’argent que l’entreprise peut utiliser pour développer ses activités, verser des dividendes, racheter des actions ou réduire sa dette. Au fil du temps, une croissance soutenue de ce chiffre est souvent à l’origine d’une forte rentabilité pour les actionnaires, car elle alimente à la fois le réinvestissement et les distributions directes de liquidités.
Dans cette liste, nous avons identifié huit entreprises qui devraient connaître une croissance annuelle du flux de trésorerie disponible de plus de 10 % à l’avenir et qui se négocient à des valorisations qui suggèrent que le marché n’a pas encore pleinement intégré cette croissance.
Il s’agit d’entreprises disposant de la souplesse financière nécessaire pour traverser les cycles économiques, investir dans la croissance future et restituer un capital significatif aux actionnaires, tout en offrant un point d’entrée qui pourrait récompenser les investisseurs patients pendant des années.
| Nom de l’entreprise | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| Salesforce (CRM) | 20 | 51% |
| Adobe (ADBE) | 15 | 42% |
| Sonoco (SON) | 7 | 27% |
| Groupe UnitedHealth (UNH) | 16 | 25% |
| Merck & Co (MRK) | 9 | 25% |
| General Motors (GM) | 6 | 5% |
| NVIDIA (NVDA) | 37 | -1% |
| Broadcom (AVGO) | 43 | -6% |
Voici trois des titres les plus intéressants de cette liste :
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) est le leader mondial des logiciels de gestion de la relation client basés sur le cloud, au service de plus de 150 000 entreprises dans le monde. Sa plateforme couvre les ventes, le service, le marketing et l’analyse, ce qui lui permet de s’intégrer profondément dans les opérations des clients.
Le flux de trésorerie disponible de l’entreprise a augmenté de manière significative, atteignant 12,4 milliards de dollars au cours de son dernier exercice fiscal. Salesforce a récemment mis en place un dividende, offrant ainsi une valeur ajoutée aux actionnaires en plus de ses rachats d’actions en cours. Elle a utilisé son solide flux de trésorerie disponible pour financer ces retours aux actionnaires et pour investir dans des mises à niveau de produits basées sur l’IA, dont le rendement actuel du dividende est d’environ 0,7 %.
La société compte un nombre important et croissant d’entreprises clientes, dont près de la moitié du classement Fortune 100 en tant que clients AI et Data Cloud. Grâce à sa position dominante sur le marché, à ses revenus d’abonnement récurrents et à ses marges d’exploitation régulières à deux chiffres, Salesforce offre aux investisseurs une croissance à long terme ancrée dans des flux de trésorerie prévisibles.
Adobe(ADBE)
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Adobe (ADBE) domine le marché des logiciels de création avec des produits phares tels que Photoshop, Illustrator et Premiere Pro, tout en stimulant la croissance du marketing numérique et des services documentaires. Son modèle d’abonnement lui permet de dégager des revenus réguliers et à forte marge.
Adobe génère régulièrement un flux de trésorerie important, avec un flux de trésorerie disponible annuel de plus de 8 milliards de dollars au cours de son dernier exercice, et restitue du capital aux actionnaires principalement par le biais de rachats d’actions agressifs, son conseil d’administration ayant approuvé un nouveau programme de rachat d’actions de 25 milliards de dollars en mars 2024. L’entreprise ne verse pas de dividende et réinvestit dans l’innovation et les acquisitions pour renforcer son écosystème.
Grâce à la fidélité à sa marque, à ses produits standard et à ses outils d’intelligence artificielle en pleine expansion comme Firefly, Adobe est bien placé pour maintenir sa croissance et élargir son fossé concurrentiel.
Sonoco(SON)
Sonoco (SON) est un leader mondial de l’emballage, produisant des emballages de consommation, des produits industriels et des solutions de protection sur plus de 300 sites. Elle dessert un large éventail d’industries, de l’alimentation et des boissons aux soins de santé et au commerce électronique.
Sonoco a augmenté son dividende pendant 42 années consécutives et a versé des dividendes pendant 100 années consécutives, avec un rendement actuel d’ environ 4,7 %. Sonoco maintient un ratio de distribution prudent d’environ 37 %, ce qui témoigne d’une forte capacité à financer son dividende et à réinvestir dans l’entreprise.
Le portefeuille de produits diversifié de la société, ses relations solides avec la clientèle et sa longue histoire de gestion disciplinée du capital font de Sonoco un choix fiable pour les investisseurs à la recherche de revenus stables.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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