Principaux enseignements :
- AvePoint saisit l’opportunité massive de gouvernance des données d’entreprise grâce à sa plateforme complète Confidence.
- L’action AVPT pourrait raisonnablement atteindre 24 $/action d’ici la fin de 2027, selon nos hypothèses d’évaluation.
- Cela implique un rendement total de 57 % par rapport au prix actuel de 15 $/action, avec un rendement annualisé de 21 % au cours des 2,4 prochaines années.
AvePoint(AVPT) s’est imposé comme le principal fournisseur de plateformes de gouvernance et de protection des données, stratégiquement positionné pour bénéficier de la convergence de l’adoption de l’IA, des menaces de cybersécurité et des exigences de conformité réglementaire qui stimulent la transformation des entreprises.
La société de gestion des données sert les entreprises à l’échelle mondiale grâce à sa plateforme de confiance unifiée, couvrant la protection des données, la gouvernance de la sécurité et les solutions de préparation à l’IA qui créent une cyber-résilience complète dans des environnements multi-cloud.
L’action AVPT bénéficie de l’accélération de l’adoption de l’IA, entraînant des exigences de gouvernance, 85% des PDG considérant la cybersécurité comme un facteur de croissance essentiel, alors que seulement 10% des organisations sont pleinement préparées aux cybermenaces augmentées par l’IA, selon une étude du secteur.
L’accent stratégique mis sur la gouvernance de l’IA agentique répond aux besoins émergents des entreprises à mesure qu’elles étendent les déploiements de Microsoft Copilot et les systèmes d’IA autonomes nécessitant une surveillance sophistiquée et des capacités d’application des politiques.
Avec des initiatives telles que les nouveaux Risk Posture, Optimization, and ROI, et Resilience Command Centers qui étendent les capacités de la plateforme, ainsi que le renforcement des partenariats MSP grâce aux améliorations de la plateforme Elements, AvePoint continue à construire des avantages concurrentiels durables.
Parmi les autres catalyseurs, citons l’ajout record de 22,1 millions de dollars de nouveaux ARR nets, l’expansion du segment du marché intermédiaire qui a atteint le seuil des 100 millions de dollars, et l’amélioration des mesures de fidélisation avec des taux de fidélisation bruts de 89 % et nets de 112 %, ce qui démontre une forte réalisation de la valeur pour les clients.
Avec des résultats exceptionnels au deuxième trimestre montrant une croissance de 31% du chiffre d’affaires à 102 millions de dollars et des marges d’exploitation de 18,4%, l’action AVPT continue sur sa lancée alors que les entreprises donnent la priorité aux solutions intégrées de gouvernance des données plutôt qu’aux outils ponctuels fragmentés.
Voici pourquoi l’action AVPT pourrait offrir de solides rendements jusqu’en 2027, car elle étend les avantages de sa plate-forme et saisit l’opportunité du marché en expansion de la gouvernance des données et de la préparation à l’IA.
Voir les prévisions de croissance et les estimations des analystes pour AvePoint (c’est gratuit) >>>
Ce que dit le modèle pour l’action AVPT
Nous avons analysé le potentiel de hausse de l’action AVPT en utilisant des hypothèses d’évaluation basées sur sa position de leader dans la gouvernance des données, ses capacités éprouvées d’expansion de la plate-forme et l’accélération de la demande des entreprises pour des solutions intégrées de gouvernance de l’IA.
Les analystes voient des opportunités à venir pour l’action AVPT compte tenu de son approche globale de la plateforme, de ses mesures de rétention de la clientèle et de son positionnement précoce sur le marché à forte croissance de la gouvernance de l’IA agentique.
Sur la base d’estimations d’une croissance annuelle des revenus de 20%, de marges d’exploitation de 19,0% et d’un multiple d’évaluation P/E normalisé de 48x, le modèle prévoit que l’action AVPT pourrait passer de 15$/action à 24$/action.
Cela représenterait un rendement total de 57 %, soit un rendement annualisé de 21 % au cours des 2,4 prochaines années.
Nos hypothèses d’évaluation
Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.
Voici ce que nous avons utilisé pour le stock AVPT :
1. Croissance du chiffre d’affaires : 20
AvePoint a réalisé une performance exceptionnelle au deuxième trimestre avec une croissance de 31 % du chiffre d’affaires, grâce à une forte adoption du SaaS qui a atteint 76 % du chiffre d’affaires total et une croissance accélérée de l’ARR de 27 % d’une année sur l’autre. La croissance a été alimentée par l’adoption croissante par les entreprises et la vente croisée réussie de la plate-forme.
AVPT s’attend à un élan continu des capacités de gouvernance de l’IA agentique abordant les déploiements de Microsoft Copilot, les nouvelles offres de Command Center fournissant une visibilité et un contrôle complets, et l’expansion de la vision de gouvernance multi-cloud englobant Google Workspace et Salesforce.
Nous avons utilisé une prévision de 20 % reflétant le positionnement d’AvePoint pour bénéficier de la convergence de l’adoption de l’IA, des menaces de cybersécurité et de la conformité réglementaire, créant une demande soutenue pour des plateformes intégrées de gouvernance des données.
2. Marges d’exploitation : 3%
AvePoint fait preuve d’une expansion exceptionnelle des marges avec des marges d’exploitation de 18,4 % au deuxième trimestre, ce qui représente une amélioration de plus de 700 points de base par rapport à l’année précédente. Cela reflète l’effet de levier opérationnel de l’évolutivité de la plate-forme et de l’efficacité de l’exécution des ventes.
AvePoint maintient des marges brutes élevées, de l’ordre de 75 %, tout en faisant passer l’efficacité des ventes et du marketing de 36 % à 32 % du chiffre d’affaires, en visant 30 % à long terme grâce à l’amélioration de l’effet de levier des canaux et de la productivité des ventes.
L’accent mis par la direction sur la croissance rentable tout en investissant dans l’innovation de la plateforme permet une expansion continue des marges à mesure que l’entreprise évolue et s’empare de déploiements d’entreprises plus importants avec des exigences de gouvernance de plus grande valeur.
3. Multiple P/E de sortie : 48x
L’action AVPT se négocie à des multiples élevés, reflétant sa position de leader sur le marché à forte croissance de la gouvernance des données et son approche de plateforme complète qui crée des coûts de changement significatifs pour les clients.
Nous maintenons des niveaux d’évaluation élevés étant donné le positionnement unique d’AvePoint à l’intersection de la protection des données, de la gouvernance de l’IA et de la cyber-résilience – des priorités d’entreprise essentielles qui entraînent des investissements soutenus et une allocation budgétaire.
Les avantages concurrentiels à long terme découlant de l’architecture de la plateforme unifiée, de l’intégration étendue de l’écosystème Microsoft et des capacités multi-cloud en expansion devraient soutenir des valorisations supérieures à mesure que l’adoption par le marché s’accélère.
Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?
Différents scénarios pour les actions d’AvePoint jusqu’en 2030 montrent des résultats variés en fonction de l’adoption de la gouvernance de l’IA et de l’exécution de l’expansion de la plateforme : (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :
- Cas faible : adoption plus lente de l’IA et pression concurrentielle → 10 % de rendement annuel.
- Cas moyen : expansion réussie de la plateforme et croissance de l’entreprise → 17 % de rendement annuel.
- Cas élevé : Leadership du marché en matière de gouvernance de l’IA et d’adoption du multi-cloud → rendements annuels de plus de 25 %.
Même dans le cas le plus prudent, l’action AVPT offre des rendements solides grâce aux avantages de sa plateforme complète et à l’expansion de sa clientèle d’entreprises nécessitant des capacités sophistiquées de gouvernance des données.
Le scénario à la hausse pourrait offrir des performances exceptionnelles si la gouvernance de l’IA agentique devient une exigence standard pour les entreprises et si AvePoint capture une part de marché significative grâce à son approche intégrée.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
À la recherche de nouvelles opportunités ?
- Découvrez les actions queles investisseurs milliardaires achètent afin que vous puissiez suivre l’argent intelligent.
- Analysez les actions en seulement 5 minutes grâce à la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
- Plus vous renversez de pierres… plus vous découvrirez d’opportunités. Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les titres des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.
Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
