Statistiques clés pour l' action Pure Storage
- Réaction aux bénéfices : -10,30
- Prix actuel : 73,56
- Objectif du modèle d'évaluation : 118,00
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pure Storage (PSTG) est en train d'exécuter un pivot stratégique massif.
La société a officiellement changé de nom pour devenir "Everpure" à la suite de la publication de résultats marquants pour le quatrième trimestre.
Le leader de l'infrastructure de données a réalisé son tout premier trimestre de revenus d'un milliard de dollars.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que les obligations de performance restantes (RPO) ont atteint un taux de croissance massif de 40 %.
La direction a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de 1touch, un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle des données.
Cette acquisition permet à l'entreprise de passer du matériel de stockage opérationnel à la gouvernance globale des données.
Charlie Giancarlo, PDG de l'entreprise, a expliqué en détail pourquoi cette évolution élargit fondamentalement le marché total adressable de l'entreprise.
M. Giancarlo a déclaré textuellement : "Notre changement de marque et de nom reflète notre croissance du stockage opérationnel à la gestion intelligente des données, permettant aux clients d'extraire une plus grande valeur de leurs données dans un monde de plus en plus axé sur l'IA."
Pour prendre en charge les charges de travail massives d'IA, la société a réussi à obtenir les premières ventes de sa nouvelle offre FlashBlade//EXA.
L'action Pure Storage est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que Wall Street sous-estime fortement l'effet de levier opérationnel massif induit par la transition vers l'abonnement et la croissance de l'hyperscaler de la société.
Le modèle prévoit un prix cible élevé de 118,00 $, ce qui représente un rendement total potentiel attrayant de 60,4 % par rapport aux niveaux actuels.
La société fait face à une demande sans précédent de la part des hyperscalers qui construisent agressivement des centres de données d'intelligence artificielle.
Alors qu'un super-cycle massif des coûts des composants augmente considérablement les prix de la NAND et de la mémoire, la direction protège énergiquement la rentabilité.
Le 9 février, la société a mis en œuvre avec succès des augmentations de prix pour l'ensemble de son portefeuille afin de compenser la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement.
Le directeur financier, Tarek Robbiati, a expliqué exactement comment l'entreprise maintient la discipline en matière de prix et protège le résultat net.
M. Robbiati a déclaré textuellement : "Lorsque les coûts des composants tels que la NAND augmentent, l'industrie constate généralement une hausse des prix, car les concurrents sont confrontés à des pressions similaires sur les coûts des intrants. Cette dynamique favorise une meilleure discipline en matière de prix et peut agir comme un vent arrière sur le chiffre d'affaires à moyen terme."
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Pure Storage comme un monopole d'infrastructure dominant qui réussit à capter la transition des entreprises vers une gouvernance intelligente des données de l'IA.
- Prix cible : 118,00
- Prix actuel : 73,56
- Rendement annualisé (IRR) : 10.1%
Le catalyseur Hyperscaler AI : Pure Storage étend rapidement son empreinte dans le segment le plus lucratif du secteur technologique. L'activité hyperscaler de la société se développe de manière spectaculaire, la grande majorité des revenus devant être comptabilisés au cours du second semestre de l'exercice 2027, à mesure que la construction des centres de données s'accélère. En achetant des composants non NAND spécifiques pour ces hyperscalers, la direction s'attend à générer des marges brutes hyperscalers très relutives comprises entre 75 % et 85 %.
Le moteur de la rentabilité des abonnements : la transition de l'entreprise vers des revenus récurrents hautement prévisibles transforme fondamentalement son profil de marge. Selon la ventilation historique de TIKR, Pure Storage a porté sa marge de revenu net à un niveau impressionnant de 18,4 % au cours de l'année écoulée. Le segment des services d'abonnement a généré 440 millions de dollars au quatrième trimestre, avec une marge brute de 77 %. Alors que le modèle Evergreen de stockage en tant que service continue de s'étendre, cette rentabilité structurelle fournit une piste claire vers l'objectif d'évaluation de 118,00 $.
Conclusion : Un leader de l'infrastructure de données très discipliné qui évolue avec succès vers une plateforme complète de gouvernance des données IA. Pure Storage offre un potentiel de rendement total projeté très attrayant de 60,4%. Le chemin vers l'objectif de 118,00 $ est pavé d'une croissance explosive du RPO, d'une accélération de l'hyperscaler et de l'acquisition stratégique de 1touch.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Pure Storage à partir de maintenant ?
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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