Présentation des modèles de valorisation! 
Chiffres clés de l’ action HIMS:
- Variation du prix d’aujourd’hui : -8%.
- Cours actuel de l’action : 39
- Plus haut de la semaine : 73
- Objectif de prix des analystes : 43
Que s’est-il passé ?
L’action de Hims & Hers Health(HIMS) est en baisse de 8% aujourd’hui, même si la société de télésanté a battu les estimations du consensus au premier trimestre 2025.
La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 0,28 $, ce qui est nettement supérieur à l’estimation consensuelle de 0,23 $. Dans le même temps, le chiffre d’affaires a grimpé à 586 millions de dollars, dépassant largement les 539 millions de dollars attendus et représentant une augmentation de 111 % en glissement annuel par rapport aux 278,2 millions de dollars déclarés pour la même période de l’année précédente.
Le bénéfice net a atteint 49,5 millions de dollars (20 cents par action), contre 11,1 millions de dollars (5 cents par action) un an plus tôt, tandis que l’EBITDA a grimpé à 91,1 millions de dollars, soit nettement plus que les 61,8 millions de dollars estimés et les 32,4 millions de dollars déclarés au cours du trimestre précédent.
Cependant, les prévisions de la société ont déçu les investisseurs. Pour le deuxième trimestre, Hims & Hers prévoit un chiffre d’affaires compris entre 530 et 550 millions de dollars, ce qui est inférieur au consensus de 564,6 millions de dollars établi par les analystes.
Les prévisions d’EBITDA ajusté de 65 à 75 millions de dollars pour le deuxième trimestre sont à peu près conformes aux attentes des analystes, qui tablaient sur 70,4 millions de dollars.
Ce que nous dit le marché
Malgré des résultats impressionnants au premier trimestre, la chute de l’action HIMS suggère que les investisseurs se sont davantage concentrés sur les perspectives d’avenir de la société que sur ses performances récentes.
Les prévisions de recettes inférieures aux attentes ont pu susciter des inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de la croissance après un premier trimestre exceptionnel.
Cette réaction met en évidence les attentes élevées déjà intégrées dans le prix de l’action. L’action a été volatile au cours des derniers mois et a déjà connu plusieurs variations de prix à deux chiffres.
L’action HIMS a notamment bondi de 20 % le 29 avril après l’annonce par Novo Nordisk qu’elle proposerait son médicament amaigrissant Wegovy par l’intermédiaire de fournisseurs de services de télésanté tels que Hims & Hers.
Bien que ce partenariat représente une opportunité importante, les investisseurs pourraient réévaluer le calendrier et l’impact de telles collaborations sur la trajectoire de croissance à court terme.
Hims & Hers a également annoncé que Nader Kabbani, un vétéran d’Amazon depuis 20 ans qui a supervisé Amazon Pharmacy et l’acquisition de PillPack, le rejoindra en tant que directeur des opérations. Cela suggère que HIMS continue de mettre l’accent sur l’excellence opérationnelle et l’expansion de l’entreprise.
La déclaration du PDG Andrew Dudum selon laquelle “d’autres collaborations sont à venir” et que HIMS s’attend à “une collaboration plus large à travers l’industrie” indique une poussée stratégique visant à étendre son écosystème par le biais de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, des fournisseurs de tests de diagnostic et des professionnels de la santé.
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