Statistiques clés pour l'action Occidental Petroleum
- Performance des 30 derniers jours : 6
- Fourchette de 52 semaines : 35 à 53
- Prix cible du modèle d'évaluation : 54
- Hausse implicite: 17
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Que s'est-il passé ?
L'action Occidental Petroleum a augmenté d'environ 6 % au cours des 30 derniers jours, se négociant récemment près de 46 $ par action, les investisseurs ayant réagi à la hausse des prix du pétrole, à la mise à jour des commentaires des analystes et à la reprise de l'activité institutionnelle.
L'action a progressé principalement parce que les prix du pétrole brut se sont stabilisés et que le sentiment s'est amélioré après que TD Cowen a relevé la cote d'Occidental à "Hold", réduisant ainsi le risque de déclassement à court terme et signalant que la pression à la baisse pourrait être limitée.
Cette combinaison de prix plus fermes des matières premières et d'une position plus équilibrée des analystes a favorisé des achats supplémentaires au cours du mois dernier.
Le consensus plus large des analystes reste Hold avec 7 Buys, 11 Holds, et 5 Sells et un objectif de prix moyen de $47.48, qui se situe légèrement au-dessus du prix actuel et renforce les attentes d'une hausse modeste à court terme à l'approche des bénéfices.
Les récentes déclarations 13F ont montré un repositionnement actif du portefeuille. Illinois Municipal Retirement Fund a réduit sa participation de 19,5 %, en vendant 41 292 actions, tandis que Thrivent Financial a réduit sa position de 50,9 %, en vendant 39 435 actions.
Dans le même temps, CIBC World Market a augmenté sa participation de 25 % à 322 781 actions d'une valeur d'environ 15,25 millions de dollars, la Société canadienne des postes a augmenté ses avoirs de 275,4 %, et des sociétés telles que Caprock Group LLC et Carrera Capital Advisors ont initié de nouvelles positions, signalant un engagement institutionnel continu avec l'action.
Lors du Forum économique mondial de Davos, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré que le monde devait "plus que doubler la production de pétrole", notant que l'offre mondiale s'élevait à 107,4 millions de barils par jour le mois dernier, tandis que la PDG d'Occidental, Vicki Hollub, a souligné le rôle à long terme du pétrole dans un contexte de pressions réglementaires en Europe et en Californie.
La discussion a renforcé la toile de fond de la demande structurelle qui continue d'influencer le sentiment à l'égard des producteurs d'énergie américains.
Occidental Petroleum est-elle sous-évaluée ?
Dans les hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : -4,1%
- Marges d'exploitation : 15.9%
- Multiple P/E de sortie : 34x
Les prévisions derevenus reflètent la normalisation des prix du pétrole par rapport aux pics précédents, mais le portefeuille d'OXY reste concentré dans le bassin Permien, où les coûts de levage inférieurs et les stocks de forage à forte marge soutiennent un flux de trésorerie disponible significatif, même dans un environnement de prix de milieu de cycle.
L'intégration de CrownRock renforce ce positionnement en augmentant les stocks de forage de première qualité et en améliorant l'efficacité du capital, ce qui permet d'accroître la production sans augmenter sensiblement les dépenses, ce qui favorise le rendement du capital au fil du temps.
Le captage direct de l'air et les initiatives de gestion du carbone offrent des possibilités à plus long terme, car les incitations fédérales et les partenariats industriels pourraient créer des flux de revenus supplémentaires au-delà de la production traditionnelle en amont.
La réduction continue de la dette diminue les charges d'intérêt et augmente la flexibilité financière, ce qui accroît la capacité à verser des dividendes et à procéder à des rachats si les prix des matières premières restent stables.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 54 dollars, ce qui implique une hausse totale d'environ 17 % sur une période d'environ 1,9 an, ce qui indique que l'action semble sous-évaluée aux prix actuels.
Aux niveaux actuels proches de 46 $, l'évaluation reflète largement les hypothèses de milieu de cycle du pétrole, tandis que la performance des 12 prochains mois sera probablement tirée par l'exécution Permian, l'allocation disciplinée du capital, l'intégration CrownRock et la génération soutenue de flux de trésorerie disponibles.
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