Principales statistiques pour l'action GE Aerospace
- Rendement des six derniers mois : 17
- Fourchette de 52 semaines : 159 $ à 333
- Prix cible du modèle d'évaluation : 430
- Hausse implicite: 36
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Que s'est-il passé ?
L'action de GE Aerospace a augmenté d'environ 17 % au cours des six derniers mois, se négociant récemment à près de 315 $ par action, les investisseurs ayant réagi à l'accélération de la croissance des bénéfices, à l'augmentation du carnet de commandes et à l'amélioration de la dynamique des services à la suite de la transformation de l'entreprise de General Electric en une entreprise aérospatiale à part entière, maintenant exploitée sous le nom de GE Aerospace.
Les actions ont régulièrement grimpé vers leur plus haut niveau en 52 semaines, à 333 dollars, reflétant une demande institutionnelle soutenue plutôt qu'un pic à court terme.
L'action a progressé après que GE Aerospace a annoncé de solides résultats pour le quatrième trimestre et a publié des prévisions confiantes pour 2026, renforçant ainsi la visibilité sur la croissance future des bénéfices.
Les commandes ont augmenté de 74 %, le chiffre d'affaires de 20 %, le bénéfice par action de 19 % à 1,57 $ et le flux de trésorerie disponible de 15 % à 1,8 milliard de dollars.
Le PDG Larry Culp a déclaré que "2025 a été une année exceptionnelle pour GE Aerospace", soulignant un carnet de commandes d'environ 190 milliards de dollars, en hausse de près de 20 milliards de dollars d'une année sur l'autre, et prévoyant un bénéfice d'exploitation pour 2026 de 9,85 milliards de dollars à 10,25 milliards de dollars et un BPA de 7,10 à 7,40 dollars.
Le positionnementinstitutionnel a également soutenu le sentiment. Vanguard a augmenté sa participation à 92 032 177 actions, représentant environ 8,72% de propriété évaluée à près de 27,7 milliards de dollars.
PNC Financial, Aberdeen Group, Assetmark, Fifth Third Bancorp et State of New Jersey Common Pension Fund D ont également augmenté leurs positions au cours du trimestre.
Bien que Pelham Capital et Shell Asset Management aient réduit leur exposition, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 74,77% de la société.
Avec l'accélération des revenus des services, l'augmentation du nombre de visites d'atelier et des prévisions solides, la progression de 17 % de l'action au cours des six derniers mois reflète une confiance croissante dans la durabilité des bénéfices de GE Aerospace à l'horizon 2026.
GE Aerospace est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 10,9
- Marges d'exploitation : 22,3
- Multiple P/E de sortie : 39,3x
Le TCAC de 10,9 % des revenus s'aligne sur les projections des analystes qui montrent que les revenus passent de 42,3 milliards de dollars en 2025 à 57,7 milliards de dollars d'ici 2028.
Cette trajectoire reflète la demande soutenue de l'aérospatiale commerciale et la forte expansion des services.
Lacroissance est soutenue par la base installée de GE Aerospace d'environ 80 000 moteurs, qui génère des revenus récurrents de maintenance et de pièces détachées sur des cycles de vie de plusieurs décennies. Le chiffre d'affaires des services commerciaux a augmenté de 31% au 4ème trimestre, soulignant la force de la demande et des prix du marché secondaire.
Le parc de moteurs LEAP devrait pratiquement tripler entre 2024 et 2030. À mesure que ces moteurs évoluent vers des cycles de maintenance plus lourds, les visites d'ateliers internes et la demande de pièces détachées augmentent, ce qui génère des revenus récurrents à plus forte marge.
L'amélioration des délais d'exécution, l'élargissement des certifications de réparation et la normalisation de la chaîne d'approvisionnement soutiennent l'expansion de la marge vers les 22,3 % modélisés.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 430 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 36 % sur environ 2,9 ans, soit environ 11,4 % sur une base annuelle.
Les actions se négociant à près de 315 $, le titre semble sous-évalué si la croissance de la demande et des services dans le secteur de l'aérospatiale commerciale demeure intacte.
Aux niveaux actuels, la performance jusqu'en 2026 sera probablement déterminée par une activité aérienne mondiale soutenue, une croissance continue des visites à l'atelier LEAP, la disponibilité des pièces de rechange, la stabilité des marges dans les services commerciaux et la capacité de l'entreprise à convertir son carnet de commandes de 190 milliards de dollars en bénéfices durables et en croissance des flux de trésorerie disponibles.
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