Principales statistiques pour l' action Marriott
- Variation du prix : +8.5%
- Prix actuel : ~359
- Objectif du modèle TIKR : 390
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Marriott International (MAR) a grimpé de 9,1 % pour clôturer à près de 359 $ mardi.
Marriott a atteint un nouveau record historique, les investisseurs s'étant rués sur le titre à la suite de la publication d'un excellent rapport sur les résultats du quatrième trimestre.
Le rallye a été déclenché par une puissante combinaison de force opérationnelle et d'allocation de capital favorable aux actionnaires.
La société a annoncé un chiffre d'affaires de 6,69 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à une demande soutenue dans les segments du luxe et des loisirs.
Les investisseurs ont été particulièrement enthousiasmés par le remboursement agressif du capital de la société.
Marriott a confirmé avoir reversé plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires en 2025 par le biais de dividendes et de rachats d'actions, un chiffre qui souligne l'incroyable pouvoir de génération de liquidités de son modèle peu gourmand en actifs.
Malgré les craintes macroéconomiques plus générales, le PDG Anthony Capuano a noté que les consommateurs de produits haut de gamme restaient "résistants" et continuaient à privilégier les expériences plutôt que les biens.
Ce sentiment a été partagé par les analystes de StockStory, qui ont souligné les prévisions optimistes de l'entreprise pour 2026, avec des prévisions d'EBITDA ajusté dépassant les estimations.
La thèse haussière est en outre étayée par la prochaine Coupe du monde de football de 2026, dont la direction s'attend à ce qu'elle contribue de manière significative au RevPAR mondial.
Marriott est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Anthony Capuano a présenté les arguments en faveur de la trajectoire à long terme de l'entreprise.
Il a déclaré : "Notre équipe a produit d'excellents résultats en 2025... Le portefeuille mondial de Marriott, leader du secteur, s'élevait à près de 1,78 million de chambres.
Le directeur financier, Leeny Oberg, a souligné la solidité financière de l'entreprise : "Nous avons reversé plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires... L'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année a augmenté de 8 % pour atteindre 5,38 milliards de dollars."
M. Oberg a également donné des indications optimistes pour l'avenir : "Pour l'ensemble de l'année 2026, la croissance nette des chambres devrait s'accélérer jusqu'à 4,5 % à 5 %."
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action a encore de la marge, même si elle a atteint de nouveaux sommets.
- Prix cible : 390
- Prix actuel : ~359
- Potentiel de hausse : +8.7%
Analyse approfondie de la valorisation
Le cas d'investissement pour Marriott est une histoire de "compulseur de qualité".
Avec un cours d'environ 359 dollars, le marché anticipe un atterrissage en douceur de l'économie, mais l'objectif de 390 dollars suppose que Marriott continue à prendre des parts de marché au niveau mondial.
- La marge de manœuvre des actifs : Le modèle de franchise de Marriott lui permet de se développer rapidement avec un investissement en capital minimal, générant un flux de trésorerie disponible massif qui est reversé aux actionnaires.
- La puissance du pipeline : Avec un nombre record de 610 000 chambres en cours de développement, Marriott dispose d'une visibilité claire sur des années de croissance des tarifs que ses concurrents ne peuvent égaler.
- L'écart de valeur : l'objectif de 390 dollars reflète la valorisation supérieure que mérite Marriott en tant qu'acteur dominant de l'industrie hôtelière mondiale.
Si Marriott peut atteindre son objectif de croissance du BPA ajusté de 13 à 15 % en 2026, le chemin vers 390 $ est pavé d'une exécution cohérente.
Conclusion : Une performance cinq étoiles. Avec un potentiel de hausse supplémentaire jusqu'à 390 dollars, Marriott International reste un choix de premier ordre pour les investisseurs à la recherche d'une croissance de haute qualité et de rendements en capital fiables dans le secteur du voyage.
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Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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