Principales statistiques pour l'action Baker Hughes
- Performance de la semaine dernière : +2.7%
- Fourchette de 52 semaines : 33 $ à 59
- Prix cible du modèle d'évaluation : 72,16
- Hausse implicite : 22,5% sur les 2,9 prochaines années
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Que s'est-il passé ?
Baker Hughes (BKR) s'est échangée à près de 58,92 $ vendredi, et l'action a grimpé solidement depuis la fin de 2025, les investisseurs réagissant aux solides résultats de fin d'année et à un carnet de commandes stable dans ses segments Oilfield Services & Equipment et Industrial & Energy Technology.
La société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 7,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025 et un chiffre d'affaires annuel de près de 27,7 milliards de dollars, et l'EBITDA ajusté a augmenté tandis que les marges se sont élargies, ce qui a contribué à renforcer la confiance dans sa capacité à traduire le cycle de croissance de l'énergie en une rentabilité accrue.
Au cours de la semaine dernière, Baker Hughes a annoncé un accord pluriannuel avec Marathon Petroleum pour devenir le fournisseur privilégié de technologies chimiques en aval et de surveillance numérique dans 12 raffineries américaines et 2 installations de carburants renouvelables, et le marché a considéré l'accord comme favorable aux revenus de services récurrents car il étend une relation existante dans une base de clientèle critique.
La société a également déclaré un dividende trimestriel de 0,23 $ par action, payable le 27 février 2026, et l'action a augmenté d'environ 2,7 % le 6 février, même si le volume des transactions a diminué, ce qui suggère que les investisseurs de revenu restent engagés alors que l'activité globale s'est ralentie après la date ex-dividende en novembre.
Le cours de l'action étant déjà proche de son plus haut niveau sur 52 semaines, les nouvelles concernant l'élagage du portefeuille - comme la vente de la ligne de produits Precision Sensors & Instrumentation pour un montant de 1,15 milliard de dollars - ainsi que les gains de marge en cours, ont soutenu l'action, mais les attentes dépendent maintenant de l'efficacité avec laquelle Baker Hughes convertit son pipeline d'opportunités en commandes rentables jusqu'en 2026.
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L'action Baker Hughes est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'au 31/12/28, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 1,8
- Marges d'exploitation : 14.1%
- Multiple P/E de sortie : 22,8x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 72,16 $, ce qui implique un rendement total de 22,5 % par rapport au prix actuel de l'action de 58,92 $ et un rendement annualisé de 7,2 % au cours des 2,9 prochaines années.
L'exécution dans le segment OFSE sera importante car l'activité de forage offshore et international, les commandes sous-marines et la demande de produits chimiques doivent rester saines pour que Baker Hughes maintienne les prix et l'utilisation aux niveaux d'aujourd'hui.
Les performances du segment IET sont également importantes, car les équipements de production d'énergie, les projets GNL et les systèmes énergétiques industriels offrent un potentiel de marge plus élevé, et les commentaires récents indiquent une forte dynamique des commandes et une augmentation des marges EBITDA dans cette activité.
Si ces facteurs opérationnels et d'affectation du capital se maintiennent, l'évaluation actuelle suggère que le marché tient déjà compte d'une croissance régulière, mais non explosive, de sorte que les mouvements d'actions à court terme pourraient suivre les tendances des commandes, les dépenses d'infrastructure énergétique et toute mise à jour du cadre financier à long terme de l'entreprise.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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