Soho House & Co (SHCO) a dû faire face à une forte baisse de ses marges bénéficiaires au quatrième trimestre et a largement manqué ses prévisions de bénéfices.
L’action semble aujourd’hui risquée en raison de la mauvaise qualité de l’entreprise et des préoccupations importantes en matière de sécurité.
Q4 Points remarquables :
- Chiffre d’affaires : 305,6 millions de dollars (0,01% de mieux que l’estimation) (en hausse de 5,08% par rapport à l’année dernière)
- Marges d’exploitation : -23,12 % (estimation manquée de -205,13 %) (en baisse de 1751 points de base par rapport à l’année dernière)
- BPA ajusté : -0,07 $ (estimation manquée de -37,60 %) (en baisse de 58,43 % par rapport au même trimestre de l’année dernière)
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1. Préoccupations en matière de stabilité financière
Malgré la croissance de son chiffre d’affaires, Soho House doit faire face à d’importants obstacles financiers, principalement une perte nette notable qui s’est accrue cette année.
La société a déclaré une perte nette de 91,7 millions de dollars au quatrième trimestre et de 163 millions de dollars pour l’année, fortement influencée par des pertes de change sans effet sur la trésorerie et des charges de dépréciation.
Ces chiffres soulèvent des questions sur la viabilité financière de Soho et sur ses stratégies de gestion des coûts.
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2. Stratégie d’expansion agressive
Soho House poursuit son expansion agressive en ouvrant de nouveaux établissements dans le monde entier, y compris des sites prestigieux comme Sao Paulo et Portland.
Cette expansion contribue à une croissance annuelle de 7 % des revenus et à l’augmentation du nombre de membres.
Cependant, les coûts de préouverture et d’exploitation associés ont un impact significatif sur la rentabilité, qui se reflète dans leurs marges d’EBITDA.
3. Évaluation et appel à l’investissement
Malgré l’instabilité financière, Soho House reste potentiellement sous-évalué avec un multiple EV/Revenue pour les douze prochains mois (NTM) inférieur de 28,6% à sa moyenne sur 5 ans.
Cela pourrait attirer les investisseurs à la recherche d’opportunités de croissance dans les secteurs du style de vie et de l’hôtellerie, en pariant sur la force de la marque à long terme et l’expansion du marché de l’entreprise.
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TIKR à emporter
Soho House & Co affiche une forte croissance du nombre de ses membres et une expansion mondiale, mais sa stabilité financière reste sous surveillance en raison de l’augmentation de ses pertes et de ses coûts opérationnels.
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