Principales statistiques pour l’action PLTR
- Variation du cours de l’action Palantir : 4,5
- Cours actuel de l’action : 168
- Plus haut sur 52 semaines : 168
- Objectif de cours de l’action PLTR : 114
Que s’est-il passé ?
L’action Palantir(PLTR) a atteint de nouveaux records historiques, grimpant de 4,6 % après que l’entreprise de logiciels d’intelligence artificielle a publié un rapport sur ses résultats du deuxième trimestre qui a pulvérisé les attentes de Wall Street dans tous les domaines.
Palantir a affiché un bénéfice ajusté par action de 0,16 $ contre un consensus de 0,14 $. Dans le même temps, les recettes ont atteint 1,004 milliard de dollars, marquant la première fois que Palantir franchit le seuil du milliard de dollars de recettes trimestrielles et dépassant les estimations de 937 millions de dollars.
Ces résultats exceptionnels sont dus à la croissance explosive des activités de Palantir aux États-Unis, qui ont augmenté de 68 % d’une année sur l’autre pour atteindre 733 millions de dollars.
Notamment, les recettes commerciales américaines ont presque doublé, avec une croissance de 93 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 306 millions de dollars, ce qui démontre l’adoption accélérée de la plateforme d’intelligence artificielle (AIP) de l’entreprise.
Palantir a également obtenu des résultats exceptionnels en matière de rentabilité, avec un score de 94 % au titre de la règle des 40, combinant la croissance du chiffre d’affaires et les marges d’exploitation d’une manière que le PDG Alex Karp a qualifiée de “chiffre le plus impressionnant qu’une société de logiciels d’entreprise n’ait jamais vu”.
Palantir a considérablement revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, augmentant son chiffre d’affaires de 3,89 à 3,90 milliards de dollars à 4,142 à 4,150 milliards de dollars.
Pour le troisième trimestre, l’action PLTR a prévu un chiffre d’affaires de 1,083-1,087 milliard de dollars, bien au-dessus des estimations des analystes de 983 millions de dollars. L’augmentation des prévisions représente la confiance de la direction dans le fait que la révolution de l’IA entraîne une demande soutenue pour la plateforme logicielle de Palantir basée sur l’ontologie.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action PLTR
La montée en flèche de l’action PLTR vers des sommets historiques indique que les investisseurs sont de plus en plus convaincus que Palantir a atteint un avantage concurrentiel durable dans le domaine de l’IA d’entreprise.
L’approche unique de l’entreprise, qui consiste à combiner de vastes modèles linguistiques avec son ontologie propriétaire, ce que la direction appelle “la compréhension pure, concrétisée dans un logiciel”, s’avère apporter une valeur commerciale tangible que les concurrents ne peuvent pas reproduire.
Le marché se réjouit de l’influence croissante de Palantir dans les secteurs commerciaux et gouvernementaux.
Au cours du trimestre, Palantir a conclu 157 contrats d’une valeur de 1 million de dollars ou plus, dont 66 contrats de plus de 5 millions de dollars et 42 contrats de plus de 10 millions de dollars.
L’annonce, la semaine dernière, d’un contrat massif de 10 milliards de dollars sur 10 ans avec l’armée américaine confirme le rôle essentiel de Palantir dans la modernisation des opérations gouvernementales.
Le commentaire optimiste du PDG Alex Karp sur la réalisation d’un chiffre d’affaires multiplié par 10 avec un effectif réduit de 3 600 personnes (contre 4 100 actuellement) laisse penser que le modèle commercial de Palantir peut évoluer de manière spectaculaire tout en conservant des marges exceptionnelles.
Les données relatives à l’expansion de la clientèle de Palantir confirment cette thèse, les 20 premiers clients ayant désormais un chiffre d’affaires annuel moyen de 75 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière.
Toutefois, l’euphorie s’accompagne de problèmes de valorisation. À l’heure actuelle, Palantir se négocie à 276 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui en fait l’une des actions les plus chères du marché. Ce multiple extrême reflète la conviction des investisseurs que l’avantage de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle se traduira par une hypercroissance soutenue, mais il crée également un risque de baisse substantiel si l’exécution faiblit ou si la concurrence s’intensifie.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
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