Lovesac (LOVE) a enregistré de bons résultats pour la fin de l’année et a dépassé les estimations des analystes de Wall Street.
Alors que les ventes globales ont légèrement baissé d’une année sur l’autre, les marges ont augmenté de manière significative et les bénéfices ont fait un bond, l’entreprise ayant réussi un rebond opérationnel impressionnant après un troisième trimestre médiocre.
Alors, est-ce le bon moment pour acheter des actions Lovesac ?
Q4 Points remarquables :
- Recettes : 241,5 millions de dollars (4,8 % au-dessus des estimations) (en baisse de 3,6 % par rapport à l’année dernière)
- Marges d’exploitation : 19,7 % (149 points de base au-dessus des estimations) (en hausse de 359 points de base par rapport à l’année dernière)
- BPA ajusté : 2,24 $ (20,9 % au-dessus des estimations) (en hausse de 7,9 % par rapport au même trimestre de l’année dernière)
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Les analystes pensent que Lovesac a un potentiel de hausse de plus de 60% aujourd’hui
Il est intéressant de suivre Lovesac aujourd’hui car les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de plus de 60 %, avec un objectif de prix moyen de 32 $/action. Ce chiffre est nettement plus élevé que le cours actuel de l’action, qui est d’un peu plus de 19 dollars par action :
Lovesac semble prêt à rebondir grâce à la dynamique de ses produits et à la solidité de ses marges
Lovesac a terminé l’exercice 2025 sur des bases solides.
Malgré une baisse des recettes en glissement annuel, l’entreprise a dépassé les estimations en matière de recettes et de bénéfice par action, a renforcé ses marges et a montré que les innovations récentes commençaient à porter leurs fruits.
Le ton de la direction était confiant, en particulier en ce qui concerne le succès précoce de nouveaux produits tels que le siège inclinable. Shawn Nelson, PDG de Lovesac, a déclaré : “L’exercice 2025 n’était qu’un début : “L’exercice 2025 n’était que le début. La clarté de notre approche “Conçu pour la vie” est ancrée dans l’organisation et nous avons trouvé de nouvelles idées pour construire un pipeline qui devrait durer très longtemps.”
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1. Les marges se redressent grâce à l’efficacité opérationnelle
Les marges de Lovesac ont fait un retour remarqué ce trimestre.
La marge brute a atteint 60,4 %, soit une hausse de 70 points de base par rapport à l’année dernière, grâce à la baisse des coûts de transport et à la réduction des frais généraux.
Les marges d’exploitation se sont améliorées pour atteindre près de 20 %, dépassant les attentes de plus de 100 points de base.
Après un troisième trimestre difficile, cela montre que la discipline en matière de coûts et la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise fonctionnent comme prévu.
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2. Les nouveaux produits sont à l’origine d’un plus grand engagement
La direction a expliqué que le siège inclinable est rapidement devenu l’un des lancements les plus réussis de l’entreprise.
Avec plus de 18 500 unités vendues en quelques mois, avec une répartition égale entre nouveaux et anciens acheteurs, il est clair que l’innovation fait bouger l’aiguille.
Lovesac se prépare également à lancer EverCouch, qui vise un marché de l’ameublement plus large que celui des ensembles modulaires.
3. Des perspectives de croissance soutenues par un bilan solide
Lovesac a terminé l’année avec 83,7 millions de dollars de liquidités, aucun emprunt (seulement des contrats de location-acquisition d’un montant total de 183 millions de dollars) et des niveaux de stocks sains.
L’entreprise est intentionnellement surstockée en prévision d’éventuels changements tarifaires et s’est déjà diversifiée en dehors de la Chine.
La direction est convaincue qu’elle peut gérer les vents contraires macroéconomiques à court terme sans sacrifier les objectifs à long terme.
TIKR à emporter
Lovesac a dépassé les estimations des analystes au quatrième trimestre grâce à l’amélioration des marges et à la forte demande initiale pour de nouveaux produits tels que le siège inclinable.
Bien que le chiffre d’affaires ait légèrement baissé d’une année sur l’autre, l’entreprise aborde l’exercice 2026 avec un bilan sain, un portefeuille de produits prometteur et une dynamique opérationnelle.
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