Malgré un environnement de consommation faible, les analystes voient une hausse de 62% pour l'action Celsius.
Celsius vient de publier ses résultats du deuxième trimestre, où le PDG John Fieldy a noté que les ventes de Celsius au deuxième trimestre ont été freinées par le "ralentissement de la catégorie des boissons énergisantes au deuxième trimestre".
Ce facteur et d'autres ont contribué à la chute de 56,1 % du cours de l' action Celsius Holdings (CELH) au cours des trois derniers mois, qui est passé d'environ 87 $/action à 38 $/action aujourd'hui :
Celsius Holdings vend des boissons fitness amusantes, principalement aux Etats-Unis. Vous avez probablement vu les boissons de Celsius si vous êtes aux États-Unis. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'elles se déclinent en plusieurs parfums : orange, fruits des bois, ananas-coco, pastèque-baie, etc.
Quelles sont les perspectives pour Celsius Holdings ?
Au cours des cinq dernières années, Celsius Holdings a connu une forte croissance de son chiffre d'affaires. L'entreprise a également réalisé un bénéfice d'exploitation et un bénéfice net rafraîchissants en 2023, après des années de non-rentabilité :
Chiffres de croissance notables sur 5 ans :
- Revenus : 90,4 % CAGR(taux de croissance annuel composé) Croissance absurde des revenus.
- Revenu d'exploitation : N/A (bénéfices d'exploitation négatifs)
- Revenu net : N/A (bénéfices nets négatifs)
Voir l'historique financier complet de Celsius Holdings >>>
Les revenus de Celsius ont presque doublé chaque année au cours des 5 dernières années.
Et la société réalise maintenant un bénéfice d'exploitation et un bénéfice net.
Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise connaisse une croissance annuelle de ses revenus et de son bénéfice d'exploitation d'environ 20 % au cours des prochaines années, ce qui reste une croissance supérieure à la moyenne :
Principaux chiffres des prévisions à 3 ans :
- Revenus : 18,0 % TCAC
- Revenu d'exploitation : 23,0% CAGR
Chiffres clés des prévisions sur 5 ans :
- Recettes : 23,3 % TCAC
- Revenu d'exploitation : 25,9 % TCAC
Voir les estimations complètes des analystes de Celsius >>>
Celsius est-elle une entreprise de haute qualité ?
Est-il trop tôt pour dire si Celsius sera une entreprise de haute qualité parce que la société n'a qu'une année de rentabilité réelle ?
Nous pouvons toujours examiner les estimations des analystes pour voir si l'entreprise devrait générer des bénéfices importants à l'avenir.
Nous disposons également d'une autre astuce pour déterminer si l'entreprise dispose d'un modèle d'entreprise de haute qualité, mais nous y reviendrons plus tard.
Tout d'abord, le rendement des fonds propres (ROE) est l'une de nos mesures de rentabilité préférées, car il permet d'évaluer l'efficacité avec laquelle une entreprise génère des bénéfices à partir de ses fonds propres.
La formule du ROE est simplement la suivante : revenu net / capitaux propres moyens.
Celsius Holdings n'a enregistré un bénéfice net important que l'année dernière. Les actionnaires devront donc attendre de voir si l'entreprise maintient un niveau élevé de rentabilité.
Toutefois, les analystes s'attendent à ce que Celsius enregistre un fort rendement des capitaux propres au cours des prochaines années, avec un ROE de 38,8 % au cours du prochain exercice fiscal complet. Ce chiffre est supérieur à la moyenne :
Nous aimons rechercher des entreprises qui peuvent maintenir un rendement du capital supérieur à 20 %. Les analystes s'attendent à ce que Celsius Holdings obtienne un rendement des capitaux propres de plus de 30 % au cours des prochains exercices, ce qui signifie que l'entreprise devrait également obtenir de solides rendements du capital.
Marges brutes (détecteur d'entreprise de haute qualité)
Les marges brutes sont l'un des moyens les plus simples de déterminer si une entreprise a une activité de grande qualité.
Elles mesurent le pourcentage des recettes qui reste comme bénéfice après que l'entreprise a payé les coûts des matériaux et des services directement liés à la création et à la fourniture de produits ou de services, également connus sous le nom de coûts des marchandises vendues (COGS).
Une entreprise dont les marges brutes sont faibles opère généralement dans un secteur banalisé, tandis qu'une entreprise dont les marges brutes sont élevées vend confortablement ses produits à un prix bien supérieur à ce qu'ils coûtent à produire.
C'est pourquoi il s'agit d'un détecteur d'entreprise de haute qualité.
Au cours des cinq dernières années, Celsius Holdings a enregistré des marges brutes de l'ordre de 40 %. Au cours des cinq prochaines années, les analystes s'attendent à ce que les marges brutes atteignent 40 %, voire 50 % :
Consultez l'analyse complète de la rentabilité de Celsius >>>
Nous avons constaté que les entreprises convenables ont des marges brutes de 30 % ou plus, tandis que les entreprises excellentes ont tendance à avoir des marges de 50 % ou plus.
C'est donc un excellent signe que Celsius affiche des marges brutes de plus de 40 %, et les analystes s'attendent à ce que les marges brutes atteignent 50 % pour l'année fiscale 2026.
Celsius est-elle un achat en ce moment ?
Aujourd'hui, les analystes donnent à $CELH un objectif de prix consensuel d'environ 62 $. Celsius Holdings se négociant autour de 38 $ par action, cela signifie qu'il y a une hausse de 62,4 % pour que les actions atteignent leur juste valeur.
Ces estimations consensuelles sont agrégées par les estimations des analystes sell-side de Wall Street, ce qui signifie qu'il s'agit d'estimations de prix d'actions faites par des personnes réelles. Les analystes se trompent souvent dans leurs prévisions, mais il s'agit tout de même d'un point de départ assez fiable pour déterminer si une action est sous-évaluée.
Sur la base des objectifs de cours des analystes, Celsius Holdings a connu une hausse moyenne de 38,5 % au cours des cinq dernières années. Il s'agit d'un signe haussier car les analystes estiment que l'action a un potentiel de hausse plus important que d'habitude.
Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous que les analystes voient une hausse plus importante pour $CELH en ce moment qu'ils ne l'ont fait au cours de la dernière année :
Les analystes voient plus de hausse pour l'action Celsius Holdings aujourd'hui qu'au cours de la dernière année, avec le prix actuel de l'action de 38 $/action.
Voir les objectifs de prix des analystes pour $CELH >>>
En ce moment, vous pourriez vous demander s'il y aune meilleure façon d'évaluer le titre que d'examiner uniquement les estimations des analystes.
Il existe deux autres méthodes rapides que nous aimons utiliser pour vérifier si un titre est sous-évalué.
Multiple EV/Revenue :
Comment savoir si la croissance attendue du chiffre d'affaires d'une entreprise est déjà prise en compte dans le prix ?
Pour ce faire, nous examinons la valeur d'entreprise actuelle d'une société, qui correspond au capital total investi dans l'entreprise (capitalisation boursière + dette totale - liquidités), divisée par les estimations consensuelles des analystes pour le chiffre d'affaires de la société au cours des douze prochains mois.
Fondamentalement, NTM EV/Revenue prend la valeur totale de l'entreprise et la divise par le chiffre d'affaires attendu pour les 12 prochains mois. La valeur de $CELH se négocie 49,7% en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 10,1x. Cela suggère que Celsius pourrait être sous-évalué:
Voir l'analyse complète de la valorisation de $CELH >>>
Multiple P/E :
Néanmoins, il est bon de vérifier les méthodes d'évaluation pour s'assurer qu'une action est sous-évaluée.
Nous disposons d'options limitées pour évaluer la société, car elle n'a réalisé un bénéfice d'exploitation et un bénéfice net substantiels que l'année dernière.
Néanmoins, nous examinerons le ratio C/B NTM de l'entreprise pour l'année écoulée. Ce ratio divise le cours actuel de l'action de la société par les estimations consensuelles des analystes pour lesbénéfices par action des douze prochains mois( ).
CELH se négocie 47,1 % en dessous de son ratio C/B NTM moyen sur un an. Cela suggère que CELH pourrait être légèrement sous-évalué:
Celsius Holdings se négocie à son ratio C/B NTM le plus bas de l'année dernière. Cela ne signifie pas nécessairement que l'action est sous-évaluée, mais c'est certainement un bon signe.
Consultez l'analyse complète de l'évaluation de Celsius Holdings >>>
À retenir
Aujourd'hui, les analystes estiment que Celsius Holdings a un potentiel de hausse d'environ 62%, et le titre se négocie actuellement près de 50% en dessous de son multiple moyen NTM EV / Revenue sur 5 ans.
Les revenus de Celsius ont presque doublé chaque année au cours des 5 dernières années, et les analystes s'attendent maintenant à ce que les revenus augmentent d'environ 20% par an tout en atteignant des marges brutes plus élevées.
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