Statistiques clés pour l'action GE Vernova
- Evolution du cours de l'action GE Vernova : -8%.
- Cours de l'action GEV au 8 décembre: 625
- Plus haut sur 52 semaines : 677
- Objectif de cours pour l'action GEV : 683
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action GE Vernova(GEV) a bondi d'environ 8 % après que la société d'infrastructure énergétique ait présenté une mise à jour exceptionnelle lors de son événement pour les investisseurs.
La direction a augmenté ses prévisions de revenus pour 2026 à 41-42 milliards de dollars, dépassant ainsi la fourchette de 36-37 milliards de dollars à laquelle les investisseurs s'attendaient. La société a également adouci l'affaire pour les actionnaires en doublant son dividende trimestriel et en augmentant son programme de rachat de 4 milliards de dollars.
Les chiffres témoignent de l'augmentation de la demande en infrastructures énergétiques. GE Vernova a obtenu 18 gigawatts de nouveaux contrats pour des turbines à gaz au cours du seul quatrième trimestre.
C'est presque le double des 9 gigawatts enregistrés au deuxième trimestre. D'ici la fin de l'année, la société prévoit d'avoir environ 80 gigawatts de nouveaux contrats de gaz en commande, dont environ la moitié en carnet de commandes et l'autre moitié en accords de réservation de créneaux horaires.
Le PDG Scott Strazik a dressé un tableau de l'accélération de la croissance, stimulée par les centres de données d'intelligence artificielle, la réindustrialisation de l'économie américaine et la nécessité de moderniser le réseau mondial.
GEV s'attend désormais à ce que son carnet de commandes d'équipements passe de 135 milliards de dollars aujourd'hui à au moins 200 milliards de dollars d'ici 2028. GE Vernova est en passe d'atteindre un taux de production de 20 gigawatts de turbines à gaz par an d'ici le troisième trimestre 2026.
La société a également relevé son objectif de flux de trésorerie disponible cumulatif jusqu'en 2028 de 14 milliards de dollars à au moins 22 milliards de dollars. Cette amélioration est due à l'augmentation de l'EBITDA, à une meilleure gestion du fonds de roulement et à l'augmentation des acomptes sur les commandes en cours.
Ce que le marché nous dit sur l'action GEV
La forte réaction de l'action GEV suggère que les investisseurs pensent qu'il ne s'agit pas d'un simple incident à court terme. La société est positionnée à l'intersection de plusieurs tendances puissantes, car les centres de données d'IA nécessitent des quantités massives d'énergie fiable.
Les services publics s'efforcent d'augmenter leur capacité à mesure que les marges de réserve diminuent, et les pays du monde entier modernisent leurs infrastructures de réseau vieillissantes.
GEV s'attend à ce que les marges d'EBITDA augmentent pour atteindre 11 % à 13 % en 2026, par rapport aux niveaux actuels, grâce à une meilleure tarification et à des améliorations opérationnelles.
D'ici 2028, GE Vernova vise des marges d'EBITDA de 20 % pour l'ensemble de l'entreprise, avec des marges de 22 % pour les secteurs de l'électricité et de l'électrification.
La direction a souligné que le chiffre d'affaires de ses services de gaz et de vapeur devrait passer de 12 milliards de dollars aujourd'hui à au moins 22 milliards de dollars d'ici 2035.
Cette croissance est due au doublement de la base installée de production d'énergie de base et à la forte progression des prix intégrée dans les contrats de service à long terme.
Les marges des services étant plus élevées que celles des équipements, cela crée un flux de bénéfices durable qui s'accumule au fil des ans.
GE Vernova prend des mesures stratégiques pour capturer plus de valeur. Elle investit un milliard de dollars supplémentaires en dépenses d'investissement jusqu'en 2028 afin d'accroître sa capacité dans les secteurs à haut rendement.
L'acquisition en cours de Prolec GE renforcera son activité de transmission d'énergie. La direction investit également massivement dans les petits réacteurs modulaires, la robotique, l'IA et d'autres technologies qui pourraient ouvrir de nouvelles sources de revenus dans les années 2030.
Les investisseurs devraient surveiller la rapidité avec laquelle GE Vernova convertit son énorme pipeline en revenus réels. La société dispose encore d'environ 10 gigawatts de créneaux de livraison pour 2029 à l'approche de l'année prochaine et s'attend à ce que les livraisons pour 2030 soient essentiellement épuisées d'ici à la fin de l'année 2026.
Cette visibilité donne à la direction la confiance nécessaire pour continuer à augmenter la capacité de production et à distribuer davantage de liquidités aux actionnaires.
L'action GEV a déjà connu une forte progression cette année, mais la mise à jour des prévisions suggère qu'il y a encore de la place pour croître au fur et à mesure de la mise en place de cette infrastructure électrique pluriannuelle.
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