Principales statistiques pour l'action AeroVironment
- Variation du cours de l'action AVAVavant la mise sur le marché : -3,5%.
- Cours de l'action AVAV au 9 décembre : 281
- Plus haut sur 52 semaines : 418
- Objectif de cours pour l'action AVAV : 401
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action AeroVironment(AVAV) a été touchée après que la société ait publié des résultats pour le deuxième trimestre qui ont montré une forte croissance des revenus mais des bénéfices plus faibles que prévu.
La société de technologie de défense a gagné 0,44 $ par action sur une base ajustée, ce qui est inférieur aux 0,79 $ attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 472,5 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 465,63 millions de dollars.
Le manque à gagner provient en grande partie des coûts liés à l'acquisition de BlueHalo par la société, qui a été finalisée en mai. AeroVironment a déclaré que l'amortissement des actifs incorporels et d'autres dépenses liées à la transaction ont pesé sur les bénéfices au cours du trimestre.
La société a également été confrontée à des défis opérationnels liés au lancement d'un nouveau système ERP Oracle et à des perturbations dues à la fermeture du gouvernement, qui a retardé certaines expéditions de ventes militaires à l'étranger.
Malgré ces vents contraires, la société a obtenu des contrats d'une valeur record de 3,5 milliards de dollars au cours du trimestre et a enregistré des réservations de près de 1,4 milliard de dollars.
Quelques jours avant la publication des résultats, AeroVironment a annoncé un contrat de 874 millions de dollars avec l'armée américaine pour la fourniture de drones et de systèmes de contre-drones à des alliés internationaux sur une période de cinq ans.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action AVAV
L'action AVAV avait bondi de 80% depuis le début de l'année avant la publication de ses résultats, reflétant l'enthousiasme des investisseurs pour la technologie des drones et les systèmes de défense. Le repli suggère que le marché est préoccupé par les défis de rentabilité à court terme, même si l'histoire de croissance à long terme de la société reste intacte.
La direction a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, à 3,40-3,55 dollars par action, contre 3,60-3,70 dollars précédemment, en raison d'un taux d'imposition plus élevé lié à l'accord avec BlueHalo. Toutefois, la société a relevé la limite inférieure de ses prévisions de chiffre d'affaires à 1,95-2 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa confiance dans la croissance du chiffre d'affaires.
La vraie question est de savoir si les coûts d'intégration et les problèmes opérationnels sont des revers temporaires ou des signes de problèmes plus profonds.
La direction s'attend à ce que les marges brutes s'améliorent et atteignent les 30 % d'ici le quatrième trimestre, grâce à l'augmentation de la production et à l'évolution de la gamme de produits vers des ventes de matériel à plus forte marge.
AVAV a également souligné que 93% de ses prévisions de revenus sont déjà soutenues par des commandes fermes ou des contrats à long terme, ce qui réduit le risque d'exécution.
Avec 669 millions de dollars de liquidités et un pipeline de contrats de défense majeurs, AeroVironment semble bien positionnée à long terme.
La société augmente sa capacité de production, y compris une nouvelle usine de 100 000 pieds carrés à Salt Lake City qui pourrait produire plus de 2 milliards de dollars de drones Switchblade par an une fois qu'elle sera opérationnelle l'année prochaine.
Les investisseurs devraient surveiller si l'action AVAV peut se stabiliser alors que l'entreprise surmonte ses difficultés d'intégration et augmente sa production pour répondre à la demande croissante de systèmes de défense autonomes.
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