Principales statistiques pour l'action ConocoPhillips
- Performance de la semaine écoulée : 8
- Fourchette de 52 semaines : 80 $ à 106
- Prix cible du modèle d'évaluation : 119
- Hausse implicite : 17% sur ~1,9 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action ConocoPhillips a augmenté d'environ 8 % au cours de la semaine, se négociant à la hausse pendant la plupart des séances et terminant près de 105 $, près de ses sommets de 52 semaines. La progression a été régulière, reflétant un intérêt d'achat soutenu plutôt qu'une négociation à court terme.
Les actions ont progressé alors que les investisseurs se positionnaient avant la publication des résultats de la société début février, la stabilité des prix du pétrole soutenant les attentes d'un flux de trésorerie disponible fiable et d'un retour sur investissement continu pour les actionnaires.
Les prix du brut sont restés fermes au cours de la semaine, réduisant l'incertitude sur les bénéfices à court terme et favorisant les producteurs à faible coût comme ConocoPhillips.
Les mises à jour des analystes ont également influencé le sentiment. Capital One Financial a relevé son objectif de prix de 111 à 116 dollars tout en conservant une pondération égale, tandis que Morgan Stanley a abaissé son objectif de 117 à 108 dollars tout en conservant une pondération supérieure.
Bank of America a réitéré sa note "sous-performance" avec un objectif de 102 dollars, et JPMorgan a maintenu sa note "neutre" avec un objectif de 98 dollars, définissant ainsi une fourchette d'évaluation claire.
Dans l'ensemble, le gain hebdomadaire reflète la confiance dans la visibilité des bénéfices et la stabilité des flux de trésorerie. Les bénéfices approchant et les analystes ajustant activement leurs points de vue, l'action est restée soutenue car l'attention s'est portée sur l'exécution et le rendement du capital plutôt que sur les fluctuations à court terme du prix du pétrole.
ConocoPhillips est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 1,6 %.
- Marges d'exploitation : 22,1
- Multiple P/E de sortie : 17,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 119 $, ce qui implique une hausse totale de 17 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement déterminés par la capacité de ConocoPhillips à maintenir un flux de trésorerie disponible élevé tout en intégrant des actifs à faible coût qui améliorent l'efficacité du portefeuille au lieu de donner la priorité à la croissance de la production.
L'exécution des projets liés au Permien, à l'Alaska et au GNL reste essentielle, car ces actifs présentent des coûts d'équilibre plus faibles et des marges de trésorerie plus importantes, ce qui favorise la stabilité des bénéfices même si les prix du pétrole restent dans une fourchette basse.
L'attention continue portée aux dividendes et aux rachats d'actions, soutenue par un bilan prudent, renforce la protection contre les risques de baisse tout en préservant les possibilités de hausse si l'efficacité opérationnelle et les prix réalisés s'améliorent.
ConocoPhillips semble sous-évaluée aux niveaux actuels, les performances futures étant probablement dues à une exécution régulière des flux de trésorerie et à une discipline en matière de capital plutôt qu'à un rebond à court terme des prix du pétrole.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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