Statistiques clés pour l'action Coca-Cola
- Performance de la semaine écoulée : 7
- Fourchette de 52 semaines : 63 $ à 79
- Prix cible du modèle d'évaluation : 88
- Hausse implicite : 13
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Que s'est-il passé ?
L'action Coca-Cola Company a augmenté d'environ 7 % cette semaine, terminant à près de 79 $ par action, les actions ayant grimpé régulièrement tout au long de la semaine plutôt que de réagir à un seul titre. Le mouvement a poussé l'action vers le haut de sa fourchette de 52 semaines, ce qui indique un intérêt d'achat soutenu.
L'action a progressé la semaine dernière, principalement en raison des objectifs de prix fixés par les analystes et d'un nouveau positionnement à l'approche de la publication des résultats de Coca-Cola.
Jefferies a relevé son objectif de cours sur le titre à 88 dollars et a réitéré sa note d'achat, renforçant ainsi la confiance dans la hausse à court terme.
D'autres sociétés ont maintenu leurs objectifs entre 70 et 80 dollars, notamment Wells Fargo, qui a relevé son objectif à 79 dollars, et Deutsche Bank, qui a réaffirmé sa note d'achat avec un objectif de 83 dollars.
L'activité institutionnelle au cours de la semaine a reflété une rotation sélective plutôt qu'une pression de vente généralisée. Envestnet Asset Management a réduit sa position de 9,3 %, en vendant 525 206 actions, mais détient toujours environ 5,1 millions d'actions évaluées à près de 341 millions de dollars, en conservant Coca-Cola comme une participation significative.
Dans le même temps, Beacon Harbor Wealth Advisors a révélé une nouvelle position de 105 305 actions, d'une valeur d'environ 7 millions de dollars, ajoutant une demande supplémentaire au cours de la période.
Des nouvelles spécifiques à l'entreprise ont également ajouté du contexte à la fin de la semaine. Coca-Cola a annoncé son intention d'abandonner ses produits surgelés aux États-Unis et au Canada, y compris la gamme de produits surgelés Minute Maid, la sortie étant prévue pour le premier trimestre 2026.
Cette décision souligne l'accent mis sur les catégories à croissance rapide telles que les boissons sans sucre et les marques haut de gamme comme Fairlife, renforçant la confiance dans la stratégie de marge de l'entreprise et contribuant à soutenir la progression de l'action la semaine dernière.
Coca-Cola est-il sous-évalué ?
Dans les hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 3,9%.
- Marges d'exploitation : 32.6%
- Multiple P/E de sortie : 23x
La croissance du chiffre d'affaires reflète une demande mondiale stable soutenue par des actions sur les prix, une amélioration du mix et une expansion continue sur les marchés émergents plutôt qu'une accélération agressive des volumes.
Les attentes des analystes restent centrées sur Coca-Cola Les attentes des analystes restent centrées sur la capacité de Coca-Cola à augmenter son chiffre d'affaires grâce à une discipline tarifaire, à la premiumisation et à l'optimisation de son portefeuille, y compris une croissance plus rapide des boissons sans sucre, du café et de l'énergie prêts à boire, et des marques de produits laitiers de qualité supérieure comme Fairlife.
Cela confirme l'idée que les rendements futurs dépendent moins de la croissance en volume que de la durabilité des marges, du pouvoir de fixation des prix des marques et de l'augmentation constante du revenu par caisse sur les différents marchés.
Sur la base de ces données, l'évaluation implique un prix cible proche de 88 dollars, ce qui représente une hausse d' environ 13 % au cours des deux prochaines années, indiquant que l'action semble sous-évaluée aux niveaux actuels.
Les résultats de l'année prochaine dépendent de l'exécution dans plusieurs domaines à fort impact. Le maintien des prix reste essentiel, Coca-Cola continuant à compenser les pressions sur les coûts tout en protégeant les volumes grâce à la force de la marque et au leadership de la catégorie.
Les actions de portefeuille sont également importantes. L'abandon prévu des produits surgelés et l'accent mis sur les catégories à plus forte marge devraient soutenir l'efficacité opérationnelle et la stabilité des marges au fil du temps.
Dans le même temps, les retours de capitaux financés par un important flux de trésorerie disponible, y compris les dividendes et les rachats d'actions en cours, continuent d'améliorer la croissance des bénéfices par action.
Aux niveaux actuels, Coca-Cola semble sous-évalué, les performances futures étant tirées par la résistance des marges, la gestion disciplinée du portefeuille et le pouvoir de fixation des prix lié à la marque plutôt que par une accélération rapide des recettes.
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