Statistiques clés de l'action Analog Devices
- Performance de la semaine dernière : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 159 $ à 319
- Prix cible du modèle d'évaluation : 405
- Hausse implicite : 27,4 % sur 2,8 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Analog Devices a grimpé d'environ 3 % au cours de la semaine, terminant près de 316 $, ce qui a ramené les actions vers la partie supérieure de leur fourchette récente, après un bref repli à la fin du mois dernier.
Le gain a été alimenté par un regain d'achat après la consolidation, les investisseurs se repositionnant en vue de la publication prochaine des résultats de la société.
Le sentiment s'est amélioré parallèlement à la force des noms de semi-conducteurs liés à l'infrastructure de l'intelligence artificielle et à la reprise industrielle, ce qui a soutenu une demande constante pour le titre au cours de la semaine.
Les mises à jour des analystes ont également soutenu le sentiment. Susquehanna a relevé son objectif de cours sur Analog Devices de 350 à 360 dollars et a maintenu une note positive, soulignant l'augmentation des bénéfices à long terme grâce à la demande liée à l'IA et aux marchés finaux industriels.
Cantor Fitzgerald a réitéré sa note de surpondération avec un objectif de 350 $, tandis que Robert W. Baird a relevé son objectif de 250 $ à 275 $ et maintenu sa note de surperformance. Weiss Ratings a maintenu sa position "Hold", reflétant des considérations d'évaluation après le récent rallye.
Dans l'ensemble, la progression de la semaine dernière a reflété l'amélioration du sentiment et du positionnement à l'approche des résultats, plutôt qu'une réaction à un seul titre.
Les résultats étant attendus pour la mi-février, l'activité commerciale se concentre de plus en plus sur les attentes en matière de reprise de la demande, de normalisation des stocks et de performance des marges.
Analog Devices est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 12,8
- Marges d'exploitation : 46.8%
- Multiple P/E de sortie : 27,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 405 $, ce qui implique une hausse totale de 27,4 % par rapport aux niveaux récents au cours des 2,8 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par l'amélioration de la demande industrielle et automobile, où Analog Devices bénéficie de la gestion de l'énergie, de l'automatisation des usines et des applications de détection avancées, alors que les stocks des clients se normalisent.
L'expansion de l'infrastructure de l'IA et de l'intelligence des réseaux reste un autre facteur clé, car les exigences de densité de puissance plus élevées et l'électrification des centres de données augmentent la demande de puces analogiques et à signaux mixtes de haute performance.
La performance des marges reste étroitement liée au mix produit, la croissance des solutions logicielles et des conceptions industrielles à plus forte valeur ajoutée soutenant le levier opérationnel même si les volumes unitaires se redressent progressivement.
Aux niveaux actuels, Analog Devices semble légèrement sous-évalué, les performances futures étant principalement liées à la réaccélération des bénéfices lorsque la demande du marché final se stabilise, plutôt qu'à l'augmentation de la valeur de l'entreprise.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
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TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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