Principaux enseignements :
- Dutch Bros prévoit de plus que doubler le nombre de ses magasins pour atteindre 2 029 d’ici à 2029, ce qui devrait lui permettre d’ouvrir 7 000 magasins à long terme.
- L’entreprise séduit les jeunes consommateurs, ses boissons froides et ses boissons énergisantes personnalisées étant parfaitement adaptées aux préférences de la génération Z.
- Les analystes voient une hausse significative de l’action BROS, avec des objectifs de prix suggérant une hausse potentielle de plus de 25% par rapport aux niveaux actuels.
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Dutch Bros(BROS) s’est rapidement imposé comme l’une des plus belles histoires de croissance dans le secteur des boissons, passant d’un simple chariot à Grants Pass, dans l’Oregon, à plus de 1 000 boutiques dans tout le pays.
Bien que l’action BROS ait connu une certaine volatilité depuis son introduction en bourse en 2021, Dutch Bros continue d’afficher des indicateurs de croissance impressionnants et se positionne en vue d’une expansion substantielle dans les années à venir.
Voici trois raisons convaincantes pour lesquelles Dutch Bros pourrait récompenser les investisseurs à long terme.
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1. Opportunité de l’espace blanc massif
Dutch Bros dispose d’une extraordinaire marge de progression, puisqu’il prévoit de plus que doubler sa surface actuelle d’ici à 2029. La société a récemment révélé son ambition d’atteindre 2 029 magasins d’ici 2029, et la direction estime que la marque dispose d’un marché total de 7 000 emplacements à long terme.
Ce qui est impressionnant, c’est que Dutch Bros a déjà prouvé que son concept allait bien au-delà de ses racines du nord-ouest du Pacifique.
Les nouveaux ateliers du Texas, du Tennessee et de la Floride affichent de solides performances avec des AUV comparables à celles des marchés établis. Présente dans 18 États, la société a identifié un potentiel de 3 500 ateliers sur ces seuls marchés existants.
2. Un positionnement parfait pour les consommateurs de la génération Z et du millénaire
Dutch Bros est bien aligné sur l’évolution des préférences des consommateurs, en particulier chez les jeunes. Alors que les chaînes de café traditionnelles mettent l’accent sur les boissons chaudes, Dutch Bros a développé son activité autour des boissons froides, qui représentent aujourd’hui la majeure partie de son menu.
Elle est également leader dans le domaine des boissons énergisantes personnalisées, qui représentent environ 25 % de son activité et dont la croissance est nettement plus rapide que celle du café traditionnel.
Dutch Bros se trouve ainsi à l’intersection de deux tendances majeures : le passage aux boissons froides (qui a doublé depuis 2016) et la montée en puissance de la consommation de boissons énergisantes.
Sa plateforme de commande mobile (lancée en 2024) et son projet d’expansion alimentaire (à venir en 2026) sont conçus pour éliminer les obstacles structurels à la fréquence où Dutch Bros voit un potentiel de croissance important.
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3. Une économie solide et une position de trésorerie améliorée
En dépit de son expansion agressive, Dutch Bros a maintenu des conditions économiques impressionnantes au niveau des magasins, avec des marges de contribution des magasins exploités par la société avoisinant les 30 %. Ses rendements au niveau des magasins sont convaincants, avec des rendements cash-on-cash d’environ 40 % pour les millésimes récents.
Plus impressionnant encore, Dutch Bros est parvenu à générer un flux de trésorerie disponible positif en 2024, à hauteur de 25 millions de dollars, et prévoit de financer sa croissance future avec l’intégralité du flux de trésorerie généré par ses activités.
La direction prévoit d’améliorer l’efficacité du capital en s’orientant vers des contrats de location de type “build-to-suit” (en visant 60 % des nouveaux magasins à long terme contre seulement 15 % en 2024), ce qui devrait améliorer la dynamique des flux de trésorerie.
Le prix de l’action BROS est fixé à un multiple cours/bénéfice à terme de 103x, inférieur à sa moyenne sur 3 ans de 121x.
Les analystes qui suivent l’action BROS s’attendent à ce que les bénéfices ajustés passent de 0,49 $ par action en 2024 à 1,12 $ par action en 2027. Si le prix de l’action est fixé à 80 fois les bénéfices à venir, elle se négociera autour de 90 dollars au début de l’année 2027.
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Les analystes voient un potentiel de hausse significatif pour l’action BROS, avec un objectif de prix moyen de 77,44 $, ce qui implique une hausse de plus de 25 % par rapport aux niveaux actuels.
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Dutch Bros combine une croissance unitaire exceptionnelle, un positionnement stratégique dans des catégories de boissons à croissance rapide et une culture axée sur les personnes, ce qui fidélise les clients de cette entreprise en pleine croissance.
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