Principaux enseignements :
- Symbotic a réalisé une percée au cours du deuxième trimestre fiscal, augmentant son chiffre d’affaires de 40 % et triplant son excédent brut d’exploitation (EBITDA).
- L’action SYM fait partie d’un marché adressable en expansion, d’une valeur de plus de 300 milliards de dollars et en pleine croissance.
- Symbotic a terminé le deuxième trimestre fiscal avec un carnet de commandes de plus de 23 milliards de dollars, offrant aux investisseurs une visibilité importante sur les revenus.
- Obtenez gratuitement des données financières précises sur plus de 100 000 actions mondiales sur TIKR >>>
Avec une capitalisation boursière de 3,13 milliards de dollars, Symbotic(SYM) s’est imposée comme une force de transformation dans le domaine de l’automatisation des entrepôts.
Symbotic propose des solutions robotiques basées sur l’IA qui révolutionnent les opérations de la chaîne d’approvisionnement. Après avoir réalisé l’acquisition stratégique de la division Advanced Systems and Robotics de Walmart, Symbotic s’est positionnée pour une croissance substantielle.
L’action technologique est entrée en bourse au milieu de l’année 2022 et a rapporté plus de 180 % à ses actionnaires. Voici trois raisons convaincantes pour lesquelles les investisseurs devraient rester optimistes à l’égard de l’action Symbotic.
1. Une percée au deuxième trimestre
Symbotic a obtenu des résultats exceptionnels au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2025 (qui s’est achevé en mars), démontrant ainsi son excellence opérationnelle et son évolutivité.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 40 % d’une année sur l’autre pour atteindre 550 millions de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté a plus que triplé pour atteindre 35 millions de dollars, contre 9 millions de dollars l’année précédente. Les marges brutes de Symbotic ont augmenté de manière significative grâce à l’amélioration de l’exécution des projets et à la rationalisation des processus de déploiement.
Symbotic a notamment réduit les délais d’installation tout en gérant des systèmes plus importants et plus complexes. Par exemple, les délais d’installation et d’acceptation pour les déploiements de la phase 1 se sont améliorés d’environ deux mois par rapport aux moyennes historiques, même si ces systèmes étaient 15 % plus grands que les installations précédentes.
Normalisé en fonction de la taille, le niveau d’amélioration dépasse de 30 % les performances historiques. Cette efficacité opérationnelle se traduit directement par une amélioration des marges et une reconnaissance plus rapide des revenus, créant ainsi un avantage concurrentiel décisif.
Consultez les estimations complètes des analystes et les prévisions de croissance de Symbotic (c’est gratuit)>>>
2. L’action SYM fait partie d’un marché adressable en expansion
L’acquisition des activités de Walmart dans le domaine des systèmes avancés et de la robotique représente une opportunité qui change la donne et élargit le marché de Symbotic de plus de 300 milliards de dollars.
L’accord comprend un accord commercial à long terme en vertu duquel Walmart s’engage à acheter 400 systèmes de micro-répartition si les critères de performance sont remplis, ce qui représente un carnet de commandes futur de plus de 5 milliards de dollars. En outre, Walmart dispose d’une option pour acheter 200 systèmes supplémentaires.
Cette technologie de micro-fulfillment permet aux détaillants de transformer leurs magasins en centres d’exécution automatisés, répondant ainsi au défi critique de la livraison du dernier kilomètre dans le commerce électronique.
Avec 87 % des détaillants américains proposant des services “acheter en ligne, récupérer en magasin” et 90 % de la population américaine vivant à moins de 10 miles d’un magasin Walmart, l’opportunité de marché est énorme.
Cette technologie permet aux détaillants d’exécuter efficacement les commandes en ligne directement à partir des magasins, ce qui réduit les coûts de livraison tout en améliorant le confort des clients.
Trouvez les meilleures actions à acheter aujourd’hui avec TIKR. (C’est gratuit) >>>
3. Une position forte sur le marché avec une adoption accélérée par les clients
Symbotic a acquis une position dominante dans le domaine de l’automatisation des entrepôts, avec un carnet de commandes de près de 23 milliards de dollars et 46 systèmes actuellement en cours de déploiement.
Elle a plus que doublé le nombre de ses systèmes opérationnels d’une année sur l’autre et a achevé un nombre record de huit systèmes au deuxième trimestre, ce qui porte le total à 37 systèmes opérationnels. Cette ampleur permet d’obtenir des données précieuses qui améliorent en permanence les algorithmes d’IA qui alimentent sa plateforme robotique.
La différenciation technologique de Symbotic est évidente dans ses capacités avancées, notamment les robots équipés de LiDAR, les systèmes de vision et les nouvelles batteries à haute énergie qui multiplient par 10 la capacité énergétique.
Ces innovations suscitent un intérêt accru de la part des clients, la direction faisant état d’une augmentation de l’activité commerciale et des demandes de renseignements. La combinaison des pénuries de main-d’œuvre, des préoccupations liées à l’inflation et des exigences d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement crée un environnement favorable à l’adoption de l’automatisation.
Au cours du deuxième trimestre fiscal, Symbotic a enregistré un flux de trésorerie d’exploitation de 270 millions de dollars et a terminé le trimestre avec près d’un milliard de dollars de liquidités. La société est bien placée pour tirer parti de l’énorme opportunité que représente l’automatisation des entrepôts, tout en apportant une valeur substantielle à ses actionnaires.
Évaluer les actions plus rapidement avec TIKR (c’est gratuit, aucune carte n’est nécessaire) >>>
Configuration de l’évaluation de l’action SYM
Les analystes qui suivent Symbotic s’attendent à ce que son chiffre d’affaires passe de 1,82 milliard de dollars en 2024 à 3,46 milliards de dollars en 2027. Comparativement, le flux de trésorerie disponible devrait augmenter pour atteindre 528 milliards de dollars en 2027, contre une sortie de 102,5 millions de dollars au cours de l’exercice 2024.
L’action SYM se négocie actuellement à un multiple de 36 fois la capitalisation boursière par rapport au flux de trésorerie disponible, ce qui peut sembler cher, mais les analystes pensent toujours que l’action est légèrement sous-évaluée.
Symbotic Objectif de cours moyen des analystes
Wall Street reste optimiste sur l’action SYM avec un objectif de prix consensuel de 32 $. Cela signifie que les analystes s’attendent à ce que l’action gagne 11% par rapport aux niveaux actuels.
Notamment, l’action Symbotic a actuellement un prix cible élevé de 60 $ et un prix cible bas de 10 $.
Sur les 19 analystes qui suivent l’action SYM, 11 recommandent “Acheter”, 7 recommandent “Garder” et seulement 1 recommande “Vendre”.
TIKR à emporter pour l’action SYM
Symbotic représente une opportunité d’investissement convaincante dans le secteur en expansion de l’automatisation des entrepôts.
Avec des performances financières exceptionnelles, dont une croissance de 40 % du chiffre d’affaires, la société a fait preuve d’excellence opérationnelle tout en s’assurant un partenariat transformateur avec Walmart, d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars.
Se négociant à 36x le flux de trésorerie disponible à terme avec des projections suggérant un potentiel d’augmentation de plus de 200%, l’action SYM est bien positionnée pour capitaliser sur le marché de 300 milliards de dollars de la microfourniture.
Des fondamentaux solides, notamment une trésorerie de 1 milliard de dollars, un carnet de commandes de 23 milliards de dollars et une technologie robotique avancée alimentée par l’IA, en font un acteur attrayant des tendances en matière d’automatisation de la chaîne d’approvisionnement.
Essayez TIKR gratuitement aujourd’hui !
À la recherche de nouvelles opportunités ?
- Découvrez les actions achetées par les investisseurs milliardaires afin de pouvoir suivre l’argent intelligent.
- Analysez les actions en seulement 5 minutes grâce à la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
- Plus vous renversez de pierres… plus vous découvrirez d’opportunités. Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les titres des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.
Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
