Estadísticas clave de las acciones de UnitedHealth
- Rendimiento en la última semana: 3.4%
- Rango de 52 semanas: $235 a $606
- Precio objetivo del modelo de valoración: $406
- Aumento implícito: 19,9% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de UnitedHealth Group (UNH) subió alrededor de un 3% durante la semana pasada, cotizando al alza durante la mayor parte de la semana y terminando cerca de 345 dólares, hacia el extremo superior de su rango reciente.
La subida se produjo después de que los inversores revisaran las acciones tras la debilidad anterior vinculada a las mayores revelaciones de costes médicos en Medicare Advantage, y la semana pasada marcó un cambio desde la venta continuada hacia la estabilización.
Dado que durante la semana no surgieron nuevos aspectos negativos relacionados con los costes o la normativa, la atención se centró en si el reciente retroceso ya había descontado esas preocupaciones.
Las acciones siguieron avanzando cuando varias empresas de Wall Street reiteraron sus opiniones constructivas tras el retroceso, reforzando la confianza en que las presiones de costes a corto plazo son manejables dentro de la base de beneficios más amplia de la empresa. Estos comentarios ayudaron a recuperar compradores tras un periodo de cautela.
UnitedHealth también se movió en línea con la fortaleza de los valores sanitarios de gran capitalización, beneficiándose de las ganancias del sector en general y del renovado interés por los nombres defensivos.
¿Está infravalorada UnitedHealth?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6,1%.
- Márgenes operativos: 5.5%
- Múltiplo P/E de salida: 17,6x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 406 $, lo que implica un alza total del 19,9% desde el último cierre de 338 $ en los próximos 1,9 años.
Durante el próximo año, los resultados se verán influidos por la forma en que los ajustes de precios compensen las tendencias de los costes médicos a medida que entren en vigor los contratos actualizados con los empleadores y Medicare Advantage.
Optum sigue siendo un motor clave de los beneficios, con crecimiento en la prestación de cuidados, servicios de farmacia y acuerdos basados en el valor que apoyan la rentabilidad.
Al mismo tiempo, la ejecución en Medicare Advantage, incluida la retención de miembros y la disciplina de precios, desempeñará un papel importante a la hora de determinar si UnitedHealth logra el crecimiento de ingresos y los márgenes operativos reflejados en esta valoración.
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