Estadísticas clave de las acciones de Apple
- Rendimiento en la última semana: -4
- Rango de 52 semanas: $169 a $289
- Precio objetivo del modelo de valoración: 321
- Alza implícita: 30,2% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Apple (AAPL) cayeron alrededor de un 4% durante la semana pasada, después de cotizar al alza al principio y retroceder a mediados de semana, con las acciones terminando cerca de 250 dólares por acción.
La caída se debió a la recogida de beneficios tras la reciente subida, ya que las acciones se acercaron al extremo superior de su rango reciente sin ningún nuevo catalizador específico de la empresa para mantener el impulso.
Sin publicación de resultados, actualización de orientaciones o anuncio importante durante la semana, el posicionamiento a corto plazo se deshizo una vez que se estancó el interés comprador.
Apple se ha considerado uno de los valores tecnológicos de gran capitalización más resistentes debido a sus sólidos márgenes, sus ingresos recurrentes por servicios y su constante generación de efectivo, lo que favoreció el interés comprador a principios de semana.
Sin embargo, con la acción cotizando cerca del extremo superior de su rango de entre 169 y 289 dólares de 52 semanas y a niveles de valoración elevados, la presión vendedora aumentó a finales de la semana, empujando las acciones a la baja junto con otros nombres tecnológicos de gran capitalización que experimentaron retrocesos similares impulsados por el posicionamiento.
¿Está Apple infravalorada?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 7,4%.
- Márgenes operativos: 32.7%
- Múltiplo PER de salida: 29,3x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 321 USD, lo que implica un alza total de aproximadamente el 30,2% desde el precio reciente de la acción en los próximos 2,7 años.
En los próximos 12 meses, los resultados dependerán probablemente de si Apple es capaz de impulsar la actualización del iPhone mediante funciones basadas en inteligencia artificial que mejoren significativamente el uso cotidiano, en lugar de actualizaciones incrementales del hardware.
Los servicios siguen siendo un importante motor de beneficios, con la monetización de la App Store, las suscripciones y la eficiencia publicitaria como soporte de los márgenes, incluso si el crecimiento de las unidades de hardware sigue siendo modesto.
El crecimiento de la base instalada sigue elevando los ingresos recurrentes y el valor de la vida útil del cliente, reforzando la resistencia del flujo de caja.
Los avances en la hoja de ruta del silicio personalizado de Apple favorecen la eficiencia del rendimiento y el control de costes, ayudando a estabilizar los márgenes.
Las continuas recompras de acciones traducen el fuerte flujo de caja libre en mayores beneficios por acción, apoyando los retornos si la ejecución se mantiene estable.
En conjunto, el modelo de valoración sugiere que Apple está modestamente infravalorada, con un recorrido al alza impulsado por una ejecución constante en lugar de un crecimiento agresivo o una expansión de múltiplos.
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- Múltiplo PER de salida
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