Estadísticas clave de las acciones de Sandisk
- Rendimiento esta semana: 9,56
- Rango de 52 semanas: 28 $ a 432 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 451 $.
- Alza implícita: 9,1% en 2,4 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones del fabricante de chips de memoria SanDisk (SNDK) subieron recientemente, ampliando un fuerte repunte que ha multiplicado por más de diez el valor desde su debut en el Nasdaq en febrero de 2025.
El movimiento se produjo después de que varios analistas aumentaran su precio objetivo, incluida una revisión de Citi (C), que elevó su objetivo a 490 dólares desde 280 dólares, citando la fuerte demanda de SSD empresariales y las favorables condiciones de suministro.
Por su parte, Bernstein (AB ) elevó su precio objetivo de 300 a 580 dólares, aludiendo a la reducción de la oferta de NAND, el aumento de los precios de las memorias y la posición de SanDisk como beneficiaria a corto plazo de la demanda impulsada por la inteligencia artificial.
Estas revisiones fueron importantes porque la valoración de SanDisk sigue siendo muy sensible a las expectativas en torno a los precios de la memoria y la demanda de los centros de datos, donde las limitaciones de la oferta han reforzado la confianza en la fortaleza sostenida de los precios.
Es importante señalar que no se produjeron cambios en las orientaciones de SanDisk, las tendencias de la demanda o las perspectivas financieras, mientras que los nombramientos del consejo de administración y el inicio de las operaciones en la planta Fab2 con Kioxia (285A) no estaban vinculados a las previsiones revisadas.
En general, el reciente movimiento refleja una recalibración de las expectativas impulsada por las revisiones de los analistas y el optimismo de la IA en todo el sector, más que cualquier deterioro o cambio material en los fundamentos empresariales subyacentes de SanDisk.
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¿Están infravaloradas las acciones de Sandisk?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta mediados de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 25,1%.
- Márgenes operativos: 29,9
- Múltiplo PER de salida: 18,1x
El modelo supone un crecimiento de los ingresos del 25,1% anual, unos márgenes operativos del 29,9% y un múltiplo PER de salida de 18,1x al final del periodo de previsión.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 451 $ por acción, lo que implica una revalorización total del 9,1% y una rentabilidad anualizada del 3,6% en 2,4 años.
La consecución de estos supuestos depende de una demanda sostenida de memoria impulsada por la inteligencia artificial, un aumento satisfactorio de los envíos de SSD empresariales, una expansión disciplinada de la capacidad y el mantenimiento del poder de fijación de precios en medio de unas condiciones de oferta de NAND ajustadas.
Si la ejecución flaquea o el precio de la memoria se normaliza antes de lo esperado, el valor puede seguir siendo volátil, lo que indica que la valoración actual refleja el riesgo de ejecución más que el optimismo implícito en las previsiones a largo plazo.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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