Estadísticas clave de las acciones de Disney
- Rendimiento en la última semana: -2
- Rango de 52 semanas: $80 a $125
- Precio objetivo del modelo de valoración: 143
- Alza implícita: 28,6% en ~2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Walt Disney Company (DIS) cayeron alrededor de un 2% durante la semana pasada, cotizando relativamente planas a principios antes de caer en las últimas sesiones, con las acciones terminando cerca de 110 dólares por acción y hacia el extremo inferior de su rango reciente.
La caída se produjo tras la renovada presión de los analistas, después de que una de las principales firmas de Wall Street rebajara su precio objetivo para Disney, lo que llevó a los inversores a reconsiderar el recorrido alcista a corto plazo.
Los recortes del precio objetivo suelen actuar como catalizadores a corto plazo, especialmente cuando un valor se consolida tras un fuerte repunte, y contribuyeron a las ventas a finales de la semana.
Aunque la revisión no modificó las perspectivas a largo plazo de Disney, presionó la confianza a corto plazo, dada la recuperación del valor desde los mínimos de 2024 y la ausencia de nuevos catalizadores positivos durante la semana.
La presión vendedora se vio agravada por la noticia de la salida de un alto ejecutivo que supervisaba las operaciones de Disney en Latinoamérica, lo que introdujo incertidumbre a corto plazo en torno a la ejecución regional y reforzó la cautela de cara a los resultados.
A pesar de estos vientos en contra, el retroceso se produjo junto con una cobertura positiva continuada en torno a la mejora de la rentabilidad del streaming, el impulso de los estudios y las inversiones en parques a largo plazo, lo que sugiere que el movimiento reflejó el sentimiento y el posicionamiento a corto plazo, más que un cambio en la trayectoria empresarial subyacente de Disney.
¿Está Disney infravalorada?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,0%.
- Márgenes operativos: 19.9%
- Múltiplo PER de salida: 16,8x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 143 USD por acción, lo que implica una revalorización total del 28,6% desde unos 111 USD por acción a lo largo de aproximadamente 2,7 años.
De cara al futuro, los resultados dependerán de si Experiences mantiene el fuerte gasto per cápita de los visitantes mediante precios y nuevas atracciones, mientras que Disney+ y Hulu siguen convirtiendo el crecimiento de la publicidad, la agrupación y el menor gasto en contenidos en una rentabilidad constante.
Otro importante factor de oscilación reside en ESPN, donde los avances en la distribución directa al consumidor, la demanda de publicidad y la estructura de alianzas podrían mejorar sustancialmente la durabilidad de los beneficios y el flujo de caja libre a largo plazo.
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