Estadísticas Clave para la Acción de Snowflake
- Precio Actual: $368.89
- Precio Objetivo (Medio): ~$877
- Objetivo del Mercado: ~$425
- Rentabilidad Total Potencial: ~138%
- TIR Anualizada: ~22% / año
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¿Qué Sucedió?
Snowflake (SNOW) cerró a $368.89 el 9 de octubre, con una subida del 7.42%. StockStory vinculó el movimiento al lanzamiento de la vista previa pública del Agente de Descubrimiento del Marketplace de Snowflake, publicado mientras las acciones tecnológicas se recuperaban de una venta masiva el 8 de octubre que CNBC vinculó a una actualización de ingresos de OpenAI. StockStory calificó la noticia como significativa pero no como algo que cambie la visión del mercado sobre el negocio. Las acciones se han más que triplicado desde su mínimo intradía del 10 de abril de $118.30. Aun así, las previsiones en los materiales de relaciones con inversores de Snowflake aún descuentan su agente de codificación de IA, según el propio CFO.
Snowflake Aplica un Descuento a CoCo en Sus Previsiones. Los Analistas Siguen Subiendo Estimaciones
El CFO Brian Robins habló en la Conferencia Piper Sandler Growth Frontiers el 15 de septiembre. Dijo que los modelos de aprendizaje automático pronostican el negocio central de consumo todas las noches, con una desviación estándar muy pequeña, mientras que los nuevos productos son más difíciles. Sobre CoCo, dijo "Creo que sería algo imprudente extraer eso y simplemente aplicarlo a las previsiones", por lo que Snowflake aplica "un descuento". Añadió: "Ahora tenemos datos de 2 trimestres. Así que nos estamos acercando a cuál es ese número".
CoCo alcanzó alrededor de 9,100 cuentas en el trimestre de julio, subiendo más de 2,000 durante el trimestre, y un poco más de 5,000 cuentas usan Cowork. Los analistas han subido las estimaciones de ingresos después de cada uno de los dos últimos informes. El consenso para el año fiscal 2027 está aproximadamente un 7% más alto desde la instantánea del 31 de marzo, y el del año fiscal 2028 alrededor de un 10%.
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Las Migraciones Más Rápidas Ayudan al Núcleo, Pero Persisten los Riesgos de Caja y Seguridad
Robins dijo que el equipo de migración de Snowflake redujo el tiempo de migración de alrededor de 10 u 11 meses a alrededor de 6 usando habilidades y agentes de CoCo. También dijo que Snowflake ha "cancelado todos nuestros contratos de BI y análisis" en favor de los paneles de CoCo. El mismo conjunto de herramientas puede reducir las facturas: una habilidad de optimización de costos se encuentra entre las 10 principales habilidades de CoCo, y los clientes de consumo que optimizan pagan menos.
La caja y los beneficios van a la zaga. El flujo de caja libre del trimestre de julio de $83.80 millones no alcanzó la estimación de $107.27 millones en un 21.87%, siendo la tercera vez en cinco trimestres. El BPA GAAP fue una pérdida de $0.55, menor que la pérdida esperada de $0.77. La acción cotiza a 146 veces el P/E normalizado a 12 meses y 18 veces el valor empresarial a ingresos a 12 meses. Las calificaciones se sitúan en 36 Compra, 9 Supera el Rendimiento, 5 Mantener, 1 Por Debajo del Rendimiento, 1 Venta y 1 Sin Opinión.
Los bonos convertibles a tasa 0% de $3.75 mil millones de septiembre añaden una posible dilución. El 8 de octubre, ASOS (ASC) confirmó una violación de datos de clientes almacenados en una plataforma de terceros que utiliza para comunicarse con los clientes. BleepingComputer informó que los atacantes accedieron a su instancia de Snowflake con credenciales obtenidas haciéndose pasar por un contacto de confianza, un detalle que ASOS no ha confirmado. Snowflake dice que su propia plataforma no fue vulnerada, pero los ataques con credenciales a cuentas de clientes ya habían afectado a sus usuarios antes, en 2024.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $368.89
- Precio Objetivo (Medio): ~$877
- Rentabilidad Total Potencial: ~138%
- TIR Anualizada: ~22% / año
El caso medio de TIKR apunta a alrededor de $877 para el 31 de enero de 2031. Eso representa aproximadamente un 138% de rentabilidad total desde el cierre de $368.89, o aproximadamente un 22% anual. Es un escenario, no un pronóstico. El año horizonte se basa en una cobertura escasa: solo tres analistas estiman los ingresos del año fiscal 2031. El riesgo principal es que la conversión a caja quede rezagada respecto al crecimiento de ingresos. En una vista a 12 meses, los objetivos del mercado van desde $110, aproximadamente un 70% por debajo del cierre del 9 de octubre, hasta $525.
Conclusión
Expedition se transmitirá del 3 al 5 de noviembre. Comienza con una conversación pregrabada entre el CEO Sridhar Ramaswamy y el Presidente y CEO de Microsoft (MSFT), Satya Nadella. La verdadera prueba son los resultados del trimestre de octubre, esperados alrededor del 2 de diciembre pero sin confirmar, con los analistas modelando un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 36%. Si CoCo añade otras 2,000 o más cuentas y el crecimiento de ingresos supera esa línea, el descuento aplicado fue demasiado profundo. Una ganancia menor de cuentas mostraría que la dirección tenía razón al recortarlo.
Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Snowflake?
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Descargo de Responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como consejo de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión del Terminal TIKR y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y felices inversiones!
