Estadísticas Clave para la Acción de Datadog
- Precio Actual: $293.26
- Precio Objetivo (Medio): ~$730
- Objetivo del Mercado: ~$288
- Rentabilidad Total Potencial: ~149%
- TIR Anualizada: ~24% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial de subida podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Ocurrió?
Datadog (DDOG) cerró a $293.26 el 9 de octubre de 2026, subiendo un 7.11% y superando su máximo anterior a 52 semanas de $292.72. Las acciones tecnológicas se recuperaron esa sesión tras una venta masiva el día anterior, y CIBC elevó su precio objetivo para la acción. El cierre situó a Datadog por encima del objetivo promedio del mercado de alrededor de $288. Desde el 31 de marzo, las acciones han subido un 148%. En el mismo período, la estimación de BPA normalizado para los próximos 12 meses, que también se actualiza cada trimestre, subió aproximadamente un 23%. La mayor parte de la subida provino de lo que los inversores están dispuestos a pagar ahora por cada dólar de ganancias.
Los Inversores Pagaron el Doble del Múltiplo por un 23% Más de Ganancias
El 31 de marzo, Datadog cotizaba a alrededor de 55 veces las ganancias normalizadas de NTM. Para el 9 de octubre, cotizaba a alrededor de 111 veces, muy por encima de las aproximadamente 74 veces del 30 de septiembre de 2025. Los analistas sí elevaron sus estimaciones, aumentando el consenso de ingresos para 2027 aproximadamente un 11% desde el 31 de marzo, hasta alrededor de $5.5 mil millones.
El consenso a corto plazo es más plano. Los analistas esperan un BPA ajustado de $0.64 tanto en el tercer como en el cuarto trimestre, frente a los $0.65 que Datadog ganó en el segundo. Eso coincide con el rango de $0.63 a $0.65 para el tercer trimestre en sus materiales de relaciones con inversores. La barra ha demostrado ser baja: Datadog superó el consenso de BPA ajustado en cada uno de los últimos cinco trimestres, entre un 6.33% y un 20.33%. Incluso sobre el consenso de BPA para 2028 de alrededor de $3.75, la acción cotiza a alrededor de 78 veces. En ganancias NTM, Dynatrace (DT) cotiza cerca de 32 veces, y en el grupo de pares de software de TIKR, solo CrowdStrike (CRWD), cerca de 195 veces, es más caro.
Consulta estimaciones históricas y futuras para la acción de Datadog (¡Es gratis!) >>>
La Respuesta de Obstler a la Pregunta de Optimización
El riesgo que un múltiplo de 111 veces maneja peor es otro ciclo de optimización como el que siguió a 2021, cuando los clientes de la nube redujeron el uso. El CFO David Obstler fue preguntado al respecto en la Conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology el 10 de septiembre. Dijo que las condiciones difieren de cuando estalló la burbuja. Datadog creció sus ingresos un 70.5% en 2021, y Obstler señaló: "Estamos creciendo bien, pero no estamos creciendo al 70%". Añadió: "Creo que nuestra base de clientes no ha olvidado lo que sucedió y ha, si miras la retención neta, actuado de manera más responsable". También situó la retención bruta en los altos 90, con las grandes empresas en el extremo superior. No descartó los ciclos: "Siempre tendremos un yin y yang de crecimiento y optimización en el software en la nube".
El cliente más grande sigue siendo una cuestión aparte. Después de que su uso fluctuó, las previsiones de Datadog lo contabilizan solo a su compromiso contractual. Obstler también describió una demanda que la dirección comentó en su conferencia de resultados: "Algunos de los grandes hiperescaladores y otras empresas vinieron a nosotros y dijeron: 'Queremos usarte para cargas de trabajo de entrenamiento o post-entrenamiento'". No lo pronosticó: "No creemos que tengamos la evidencia para decir que vamos a ser la empresa de entrenamiento".
Consulta cómo se desempeña Datadog frente a sus pares en TIKR (¡Es gratis!) >>>
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $293.26
- Precio Objetivo (Medio): ~$730
- Rentabilidad Total Potencial: ~149%
- TIR Anualizada: ~24% / año
El caso medio del modelo de TIKR valora Datadog en alrededor de $730 para el 31 de diciembre de 2030. Eso supone una rentabilidad total de alrededor del 149% desde $293.26, o alrededor del 24% anual durante 4.2 años. El supuesto de crecimiento del modelo es de alrededor del 21% anual en su pronóstico de 2025 a 2035, por debajo del alrededor del 23% que el consenso espera solo para 2027. Ese crecimiento tendría que provenir de la migración empresarial a la nube, que Obstler citó como una razón por la que el negocio no relacionado con la IA se está acelerando, y de las cargas de trabajo nativas de IA. Los márgenes de beneficio neto alcanzan alrededor del 29% en el caso medio.
El caso alto asume un crecimiento de alrededor del 23% y márgenes del 30%. El caso bajo asume un crecimiento de alrededor del 19% y márgenes del 27%. El riesgo principal es que un ciclo de optimización comprima el múltiplo antes de que se alcancen esos márgenes.
Conclusión
Datadog reportó el tercer trimestre del año pasado el 6 de noviembre de 2025, y no había anunciado la fecha de este año hasta el 10 de octubre. Su menor superación de BPA ajustado de los últimos cinco trimestres, del 6.33%, situaría el BPA del tercer trimestre cerca de $0.68 frente al consenso de $0.64. Un resultado allí o mejor, con la retención neta aún aumentando, respalda un múltiplo de alrededor de 111 veces las ganancias. Un resultado en el máximo de $0.65 de las previsiones sería la superación más débil de la racha.
Entonces, ¿cuánto vale realmente la acción de Datadog?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo introduce algunos supuestos en el modelo de valoración de TIKR y descubre cuánto podría valer Datadog. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los inputs para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.
Analiza Datadog en TIKR Gratis →
Descargo de Responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como asesoramiento de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y feliz inversión!
