Estadísticas Clave para la Acción de Rocket Lab
- Precio Actual: $68.40
- Objetivo del Mercado: ~$109
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¿Qué Sucedió?
Rocket Lab Corporation (RKLB) cerró a $68.40 el 8 de octubre, con una caída del 4.89% en el día y del 8.87% desde su cierre del 6 de octubre de $75.06. La venta afectó a todo el sector: SpaceX (SPCX) cayó un 6.60%, AST SpaceMobile (ASTS) un 9.81% y Planet Labs (PL) un 7.43% durante las mismas dos sesiones. No se ha reportado ningún catalizador específico de Rocket Lab para ninguno de los dos días, mientras que un repunte del crudo y los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro presionaron a las acciones de crecimiento el 8 de octubre.
Las noticias de SpaceX son más importantes para la tesis de inversión en Rocket Lab que la acción del precio. El 6 de octubre, la Comisión Federal de Comunicaciones autorizó a SpaceX a desplegar 15,000 satélites Starlink Mobile sin un contrato de arrendamiento de espectro con un operador inalámbrico. Tarde el 8 de octubre, SpaceX acordó adquirir el espectro nacional de 800 MHz de Grain Management para combinarlo con su infraestructura terrestre. Los operadores inalámbricos son los objetivos principales. La exposición de Rocket Lab pasa por Iridium Communications (IRDM), que acordó comprar por unos $8 mil millones. El fundador y CEO Sir Peter Beck mencionó la comunicación directa con dispositivos como un área de crecimiento para Iridium en la llamada del 10 de agosto, cuya repetición está en los materiales de relaciones con inversionistas de Rocket Lab.
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SpaceX Está Pagando para Cerrar la Brecha de Cobertura Interior que Beck Mencionó como la Ventaja de Iridium
Beck describió a Iridium como una empresa con 66 satélites, más de 2.5 millones de suscriptores y más de $870 millones en ingresos en el último año. Atribuyó a su espectro de banda L la capacidad de penetrar lluvia, clima y edificios, y dijo que "es el tipo de espectro incorrecto para banda ancha". Preguntado sobre cómo podría verse el mercado para mediados de la década de 2030, coincidió en que el panorama para la comunicación directa con dispositivos móviles "va a cambiar mucho", pero dijo que estaba menos preocupado, citando las fortalezas de la banda L.
El alcance interior es la brecha que SpaceX ahora está pagando por cerrar. El analista de William Blair, Louie DiPalma, dijo que el espectro de Grain podría ayudar a Starlink Mobile a abordar la cobertura interior. El acuerdo aún necesita la aprobación de la FCC, y sus términos no fueron revelados. El propio servicio de comunicación directa con dispositivos de Iridium, NTN Direct, es IoT de banda estrecha sobre su red global de banda L, programado para disponibilidad comercial para los clientes de IoT de Deutsche Telekom en el cuarto trimestre de 2026.
Los accionistas de Iridium aprobaron el acuerdo el 24 de septiembre, y se espera su cierre a mediados de 2027, pendiente de aprobaciones regulatorias. Rocket Lab recaudó $1.94 mil millones mediante una venta de acciones en el mercado para ayudar a financiarlo.
El Precio del Neutron Es la Parte que Rocket Lab Controla
El CFO Adam Spice dijo que el Neutron salió al mercado con un precio de venta promedio de $50 a $55 millones sin descuentos significativos iniciales, y que la empresa ve más potencial alcista que a la baja desde ese punto. Beck dijo que Rocket Lab ha tenido "absolutamente 0 problemas para vender Neutrons a precio completo antes de los vuelos de prueba".
Spice vinculó que el EBITDA ajustado se vuelva positivo al trimestre posterior al primer lanzamiento exitoso del Neutron, con un flujo de caja positivo probablemente 18 a 24 meses después, de forma independiente. El consenso de TIKR, basado en ocho analistas, proyecta que el EBITDA se vuelva positivo en alrededor de $9 millones en el primer trimestre de 2027. Según el marco de Spice, eso se alinea con un primer vuelo alrededor de finales de 2026. Hasta entonces, la quema de caja continúa: Rocket Lab utilizó $110.12 millones de flujo de caja libre en el segundo trimestre de 2026.
Barclays inició cobertura con una recomendación Overweight y un objetivo de $85 el 8 de octubre. TD Cowen recortó su objetivo a $90 desde $120 el 9 de octubre y mantuvo una recomendación Buy, calificando la desvalorización del sector aeroespacial como "desordenada".
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El Mercado y el Consenso
- Precio Actual: $68.40
- Objetivo del Mercado (Media, 8 de octubre): ~$109
- Objetivos Más Recientes: $85 (Barclays, Overweight); $90 (TD Cowen, Buy)
- Previsiones de Ingresos T3 2026: $250 a $265 millones
- Consenso de Ingresos T3 2026: ~$258 millones
- Consenso de EBITDA: $20 millones (T3 2026); ~-$10 millones (T4 2026); ~$9 millones (T1 2027)
- Consenso de Flujo de Caja Libre: ~-$220 millones (2026); ~-$14 millones (2027); ~$35 millones (2028)
Conclusión
Rocket Lab proyectó ingresos del tercer trimestre entre $250 y $265 millones y una pérdida de EBITDA ajustado de $17 a $23 millones; el año pasado, reportó los resultados del tercer trimestre el 10 de noviembre. Unos ingresos por debajo del consenso de ~$258 millones, combinados con una entrega de la plataforma de lanzamiento del Neutron que se retrase más allá del 31 de diciembre, pondrían en riesgo el punto de inflexión del EBITDA en el primer trimestre de 2027. Un resultado superior a las expectativas, con el cohete en la plataforma, mantiene ese camino intacto.
Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Rocket Lab?
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