Estadísticas clave de SNOW Stock
- Rendimiento en la última semana: -7
- Rango 52 Semanas: $120 a $281
- Precio objetivo del modelo de valoración: $308
- Alza implícita: 104
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¿Qué ha pasado?
Copo de nieve se ha convertido en un campo de batalla clave en el espacio de las plataformas de datos de IA en 2026, ya que los inversores debaten si la fuerte demanda de cargas de trabajo de IA puede compensar una clara desaceleración de su anterior fase de hipercrecimiento.
La plataforma de Snowflake permite a las empresas almacenar, analizar y compartir grandes cantidades de datos en la nube, lo que se vuelve cada vez más valioso a medida que los modelos de IA requieren más datos para funcionar. La competencia se está intensificando por parte de Databricks, así como de plataformas en la nube como Amazon Web Services y Microsoft Azure, todas las cuales están ampliando sus propias capacidades de datos e IA.
Esta semana, esa tensión pesó en el sentimiento, y la acción cayó alrededor del 7% a alrededor de $ 151 por acción.
La acción bajó principalmente porque varios grandes inversores redujeron posiciones y personas con información privilegiada vendieron acciones, lo que aumentó directamente la presión de venta y señaló una menor convicción a corto plazo durante la semana. Los archivos mostraron que Norden Group recortó su participación en un 84,5%, Assenagon Asset Management redujo su posición en un 36,8% y Nepsis Inc. redujo la exposición en un 16,9%, mientras que Hudson Bay Capital también recortó sus participaciones.
Al mismo tiempo, el ex Consejero Delegado Frank Slootman ejecutó múltiples ventas de grandes acciones en marzo y el Vicepresidente Ejecutivo Christian Kleinerman vendió acciones a unos 170 dólares, reforzando el impulso negativo a medida que se suministraban más acciones al mercado.
El mes pasado, Snowflake destacó la mejora del impulso empresarial en la Conferencia de TMT de Morgan Stanley, en la que la dirección señaló que el crecimiento de los ingresos por productos se había reacelerado hasta cerca del 30%, junto con un saldo de RPO de 9.800 millones de dólares que crecía un 42% interanual, lo que apunta a una fuerte visibilidad de los ingresos futuros.
La demanda se vio respaldada por las ampliaciones de grandes empresas, incluida una operación de más de 400 millones de dólares y siete operaciones adicionales de nueve cifras de clientes existentes que aumentan su uso.
Sridhar Ramaswamy, Consejero Delegado, declaró que "productos como Snowflake Intelligence están demostrando cuánto más valor se puede obtener de los datos", destacando cómo las cargas de trabajo basadas en IA están empezando a impulsar un mayor consumo en toda la plataforma.
A pesar de estos aspectos positivos, la acción sigue bajo presión, ya que los inversores reevalúan el perfil de crecimiento de Snowflake en 2026, especialmente porque el crecimiento de los ingresos se ha normalizado en el rango medio del 20% después del hipercrecimiento anterior.
Dado que el modelo basado en el consumo de Snowflake vincula los ingresos directamente al uso del cliente, incluso pequeños cambios en los patrones de gasto o en los esfuerzos de optimización pueden afectar a los resultados a corto plazo, lo que hace que la acción sea más sensible a los cambios en el sentimiento a pesar de la fuerte demanda a largo plazo.
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¿Está SNOW infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 24,5
- Márgenes operativos: 14.7%
- Múltiplo PER de salida: 84,2x
El crecimiento de Snowflake está impulsado cada vez más por la expansión dentro de su base de clientes existente, ya que las empresas centralizan los datos y ejecutan cargas de trabajo de IA y análisis en su plataforma, donde el mayor uso de datos aumenta directamente los ingresos a través de su modelo de precios basado en el consumo.
Un motor clave en 2026 es el escalado de las cargas de trabajo de IA, que requieren un procesamiento y almacenamiento de datos significativamente mayor, lo que aumenta el gasto por cliente a medida que estos casos de uso pasan a la producción y van más allá de la experimentación inicial.
Al mismo tiempo, la competencia de Databricks y plataformas nativas de la nube como Amazon Web Services y Microsoft Azure significa que Snowflake debe seguir mejorando el rendimiento, la eficiencia de precios y la facilidad de uso para mantener la cuota en el mercado de infraestructura de datos en rápida evolución.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 308 $, lo que implica un alza total de aproximadamente el 104% en unos 2,8 años, lo que indica que las acciones parecen infravaloradas a los niveles actuales.
A los niveles actuales, Snowflake parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por el crecimiento del consumo impulsado por la IA, el posicionamiento competitivo y la mejora del apalancamiento operativo a medida que la empresa crece.
¿Cuánto pueden subir las acciones de SNOW a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Snowflake, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta New Valuation Model de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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