Estadísticas clave de las acciones de STX
- Rentabilidad en la última semana: 6%.
- Rango de 52 semanas: $63 a $370
- Precio objetivo del modelo de valoración: 542
- Alza implícita : 51% en 2,4 años
¿Qué ha ocurrido?
Seagate Technology Holdings plc(STX) subió alrededor de un 6% durante la semana pasada, cotizando cerca del extremo superior de su rango reciente después de extender las ganancias de un fuerte rally multitrimestral.
Durante la semana de enero, los comentarios de los analistas dominaron los titulares después de que BofA Securities elevara su precio objetivo a 400 dólares, citando las expectativas de un sólido segundo trimestre fiscal.
Al mismo tiempo, los analistas destacaron la continua fortaleza de la demanda de los centros de datos, la mejora estacional de las aplicaciones de vídeo e imagen y la expansión secuencial del margen bruto hasta el ejercicio 2026.
Además, los inversores se centraron en la favorable dinámica oferta-demanda del sector y en las tendencias estables de los precios, mientras que los mercados ya habían reflejado expectativas de mejora de los márgenes y fortaleza de los beneficios.
En general, el periodo no incluyó nuevas publicaciones de resultados ni cambios en las directrices de gestión, y la negociación reflejó las expectativas existentes, determinadas por el optimismo de los analistas y la fortaleza del mercado de almacenamiento en todo el sector.
Está la acción de STX justamente valorada en estos momentos?
Según el modelo de valoración mostrado, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos: 16,3%
- Márgenes operativos: 34.9%
- Múltiplo PER de salida: 25x
Basándose en supuestos realizados hasta junio de 2028, el modelo de valoración condiciona los resultados de Seagate al crecimiento sostenido de los ingresos, la expansión de los márgenes y la ejecución disciplinada de la valoración.
En concreto, el modelo asume una CAGR de ingresos de aproximadamente el 16%, márgenes operativos cercanos al 35% y un múltiplo de valoración de salida de aproximadamente 25 veces los beneficios.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 541,94 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 51% y una rentabilidad anualizada del 18,6%.
La consecución de este escenario depende de una demanda sostenida de centros de datos, una disciplina de oferta favorable, estabilidad de precios y una expansión continuada de los márgenes a través de la escala y el apalancamiento de costes.
La valoración de las acciones de Seagate refleja el riesgo de ejecución y la sensibilidad al ciclo, lo que hace que la rentabilidad dependa de las condiciones sostenidas del sector más que del optimismo implícito.
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- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
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