Puntos Clave
- La acción de Palantir ha subido un 77% desde finales de junio, con el tramo más pronunciado llegando después de que los ingresos del Q2 crecieran un 93% interanual hasta los $1.94B.
- La dirección elevó las previsiones de ingresos para el año fiscal 2026 a ~$8.15B y las previsiones para el segmento comercial en EE.UU. por encima de $3.42B, y los acuerdos de septiembre con Nebius y Nvidia extendieron la propuesta de IA soberana a la infraestructura.
- El modelo de caso medio de TIKR valora PLTR en $1,344, lo que supone una rentabilidad total del 608%.
Por qué la acción de Palantir ha subido un 77% desde finales de junio
La acción de Palantir (PLTR) ha ganado un 77% desde finales de junio y cerró a $190 el 25 de septiembre. Un informe de resultados explica la mayor parte del movimiento.
El lunes 3 de agosto, Palantir reportó ingresos del Q2 de $1.935 mil millones, un aumento del 93% interanual, su tasa de crecimiento más rápida hasta la fecha. Los ingresos comerciales en EE.UU. se dispararon un 149% hasta los $764 millones. La acción saltó desde los $120 bajos hasta superar los $160 en cuestión de días.
Las previsiones importaron más que el trimestre en sí. Palantir elevó el punto medio de sus previsiones de ingresos anuales a $8.154 mil millones, lo que supone un crecimiento del 82% y fue su mayor elevación de previsiones. Así que el precio ha estado persiguiendo una base de ganancias más grande.
La dirección denomina al motor de la demanda "IA soberana", lo que significa que las empresas mantienen el control de sus datos y pesos de modelos en lugar de entregarlos a los laboratorios de vanguardia. El CEO Alex Karp estableció el listón en la conferencia de resultados del Q2: "Estoy dirigiendo el negocio para que crezca a un ritmo igual o superior al que tenemos en el segmento comercial de EE.UU. durante los próximos 18 meses, lo cual es un objetivo muy alto". Ese objetivo ahora está incorporado en el precio de la acción.
Septiembre puso infraestructura detrás de la propuesta. Palantir nombró a Nebius su socio preferente de infraestructura de IA soberana el 8 de septiembre. Dos días después, incorporó los modelos abiertos Nemotron de Nvidia a sus plataformas Foundry y AIP.
Sin embargo, el mismo argumento de soberanía juega en contra de Palantir en el extranjero. El ejército alemán descartó el sistema Maven Smart y está probando 30 alternativas, y los ingresos comerciales internacionales crecieron solo un 26% en el Q2.
La subida del 77% de la acción de Palantir es una historia de resultados en EE.UU., y el objetivo de crecimiento de 18 meses de Karp es la cifra que tiene que seguir cumpliéndose.
TIKR valora la acción de Palantir en $1,344 en su camino de crecimiento de IA soberana
El modelo de caso medio de TIKR valora Palantir en $1,344 para diciembre de 2030. Eso implica una rentabilidad total del 608% desde el precio actual de $190, o un 58% anualizado durante 4.3 años.
Esa tasa anualizada eclipsa los rendimientos de un solo dígito que los inversores suelen aceptar del software de gran capitalización. La brecha existe porque el modelo extiende el crecimiento que Palantir reportó en el Q2 y para el que dio previsiones para 2026, y la subida del 77% solo ha descontado el primer tramo de ese camino. Europa sigue siendo la fricción, pero la demanda comercial en EE.UU. impulsa la rentabilidad.
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