Puntos Clave
- La acción de Palantir ha subido un 17,2% desde principios de enero, cerrando a $196,75 el 23 de octubre, tras un salto del 29,45% el 4 de agosto que siguió al informe de resultados del segundo trimestre de la empresa.
- Las acciones se sitúan un 83,4% por encima del mínimo del 25 de junio de $107,27.
- El mercado espera un BPA normalizado de $1,62 para 2026 y $2,36 para 2027, lo que sitúa la acción a 121,5 veces la estimación de este año incluso tras la corrección de octubre desde un cierre récord de $209,05.
- Palantir reporta el 2 de noviembre, con previsiones de ingresos para el tercer trimestre de $2.160M a $2.164M.
La acción de Palantir Technologies (PLTR) ha subido un 17,2% desde principios de enero, cerrando a $196,75 el 23 de octubre. Esa rentabilidad oculta cómo fue realmente el año. El 3 de agosto, la acción estaba un 25,2% por debajo de donde comenzó el período, según mis cálculos, y una sola sesión tras el informe de resultados del segundo trimestre de la empresa hizo la mayor parte del trabajo de recuperación.
La acción de Palantir saltó un 29,45% el 4 de agosto y llegó a establecer un cierre récord de $209,05 en octubre. El negocio nunca tuvo un trimestre malo en el camino. El precio sí.
Por qué la acción de Palantir cayó mientras los números subían
La primera caída llegó en enero y febrero, cuando las acciones de software se vendieron por temores de que la IA pudiera perturbar el sector, un vínculo que Barron's trazó directamente para Palantir. El propio informe de la empresa del 2 de febrero no lo detuvo. Los ingresos del cuarto trimestre fueron de $1.407 mil millones, por encima de la estimación IBES de $1.329 mil millones, pero la acción cedió su temprano repunte en cuestión de días.
Mayo siguió el mismo guion. Los ingresos del primer trimestre subieron un 85% a $1.633 mil millones, el crecimiento de los ingresos en EE.UU. superó el 100% por primera vez, y la dirección elevó las previsiones para el año completo a $7.650M a $7.662M. Las acciones siguieron a la deriva a la baja.
El fondo llegó a finales de junio. La acción de Palantir perdió un 20,4% en una racha de siete sesiones perdedoras del 16 al 25 de junio, cerrando a $107,27. Ese fue su mínimo para el período y un 36,1% por debajo de donde comenzó enero. La recuperación comenzó el 26 de junio con una ganancia del 5,28%. El lunes siguiente, 29 de junio, Palantir anunció una iniciativa estratégica con Nvidia (NVDA) para ejecutar modelos abiertos de IA de Nvidia y Nemotron en entornos soberanos, dirigidos a agencias del gobierno estadounidense. La acción subió durante siete sesiones seguidas hasta el 7 de julio, un ascenso del 25,3% a $134,37.
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La Sesión del 4 de Agosto que Reescribió el Año de Palantir
Palantir cerró a $125,65 el 3 de agosto, luego publicó un informe del segundo trimestre que superó casi todas las líneas. Los ingresos subieron un 93% a $1.935 mil millones, los ingresos comerciales de EE.UU. saltaron un 149% a $764 millones, y el flujo de caja libre ajustado alcanzó $1.220 millones, un margen del 63%. Las previsiones de ingresos para el año completo se movieron a $8.150M a $8.158M. Ese fue el mayor aumento de previsiones para el año completo de la empresa hasta la fecha, añadiendo $498 millones en el punto medio.
La acción saltó un 29,45% a $162,66 al día siguiente. En la conferencia de resultados del segundo trimestre, el CEO Alex Karp estableció el listón para lo que viene:
"Estoy impulsando el negocio para que crezca a un ritmo igual o superior al que tenemos en el segmento comercial de EE.UU. durante los próximos 18 meses, lo cual es un objetivo muy alto."
Estaba hablando de todo el negocio, y el segmento comercial de EE.UU. acababa de crecer un 149%. Ese es el listón que estableció para la empresa durante el próximo año y medio.
De un Cierre Récord a una Caída del 7,22%
La escalada continuó en el otoño. Goldman Sachs (GS) actualizó la acción a Compra desde Neutral el 8 de octubre con un objetivo de $230, señalando la demanda de IA soberana. La acción de Palantir llegó a cerrar en un máximo del período de $209,05, por encima de su anterior cierre récord de $207,18 del 3 de noviembre de 2025.
No se sostuvo. Las acciones cayeron un 7,22% a $186,03 el 16 de octubre cuando una amplia venta de tecnología golpeó a los nombres de IA altamente valorados, dejándolos un 11,0% por debajo del máximo. Desde entonces se han recuperado un 5,8% hasta $196,75.
El gráfico de precios de cierre pone todo el año en un solo marco. El cierre promedio desde enero es de $153,59. Incluso después de la corrección de octubre, las acciones cotizan un 28,1% por encima de su nivel típico este año y un 83,4% por encima del mínimo de junio. Es mucho terreno cubierto en cuatro meses.
El Listón de Ganancias de la Acción de Palantir Sigue Subiendo
El mercado espera un BPA normalizado de $1,62 para 2026, un 116,0% más que los $0,75 de 2025, luego $2,36 en 2027 y $3,39 en 2028. A $196,75, eso es 121,5 veces la estimación de este año y 83,4 veces la del próximo año. Palantir ya ha registrado $0,74 de BPA ajustado en los dos primeros trimestres ($0,33, luego $0,41, que incluyó un impulso de $0,02 por ganancias no realizadas en su participación en SpaceX (SPCX)). Alcanzar $1,62 necesita $0,88 en la segunda mitad. El salto mayor está más adelante: las estimaciones suben un 67,0% a $5,66 en 2029 después de dos años en los mediados de los 40. Una gran parte del precio actual descansa en un crecimiento que aún no se ha materializado.
Qué Tiene que Mostrar el 2 de Noviembre para la Acción de Palantir
Palantir reporta los resultados del tercer trimestre el 2 de noviembre después del cierre. Dio previsiones de ingresos de $2.160M a $2.164M y de ingresos operativos ajustados de $1.292M a $1.296M. Eso es un margen cercano al 59,9% en el punto medio, frente al 62% en el segundo trimestre, y el CFO David Glazer señaló un aumento estacional en los gastos.
El crecimiento comercial en EE.UU. es el primer número que yo vigilaría. Su ritmo del 149% en el segundo trimestre establece una comparación exigente, mientras que las previsiones de la dirección para el año completo exigen un crecimiento de al menos el 134%. A 121,5 veces las ganancias de este año, un resultado que se quede muy por debajo del 149% deja el récord de octubre pareciendo que descontó más de lo que el negocio entregó. El extranjero es la segunda línea a vigilar. Los ingresos comerciales internacionales crecieron solo un 26% en el segundo trimestre, y Reuters informó que Thales (HOP) lanzó su software de comando Hexaforce en septiembre como una alternativa a Maven, el sistema de IA militar de Palantir. Un resultado comercial de EE.UU. cercano al 149% le da al máximo de $209,05 algo sólido debajo. Cualquier cosa muy por debajo de eso, y la subida del 83,4% desde junio tiene menos en qué sostenerse.
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