Estadísticas Clave para la Acción de Palantir
- Precio Actual: $186.03
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,330
- Objetivo del Mercado: ~$206
- Rentabilidad Total Potencial: ~613%
- TIR Anualizada: ~59% / año
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¿Qué Ocurrió?
Palantir Technologies (PLTR) cerró a $186.03 el 16 de octubre, con una caída del 7.22%, una semana después de su cierre récord de $209.05 el 9 de octubre. Las acciones ahora se sitúan un 11.01% por debajo de ese récord, superando la caída del 10% que marca una corrección.
La venta afectó a todo el sector. Durante la sesión, 43 de las 45 acciones en una cesta de software de Yahoo Finance caían, y el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) bajaba casi un 5%. Los informes sobre la caída señalaron a la venta masiva de software y a las preocupaciones por la valoración, más que a un anuncio de Palantir. El último acuerdo de la empresa, revelado un día antes, y las cifras del T2 en sus materiales de relaciones con inversores dicen más sobre hacia dónde se dirige los ingresos.
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Un Banco que Ya Trabajaba con OpenAI Añadió a Palantir
El 15 de octubre, Customers Bank, la subsidiaria de Customers Bancorp (CUBI) con casi $27 mil millones en activos, anunció que desplegará Foundry y AIP de Palantir para la incorporación de depósitos. No se reveló el valor ni el plazo del contrato, y las acciones de Palantir cotizaron a la baja esa sesión. El banco ya tiene una colaboración plurianual con OpenAI que también cubre la incorporación de depósitos, por lo que Palantir entra como un segundo proveedor de IA en el mismo flujo de trabajo.
Esa configuración coincide con cómo la dirección describió el negocio en la llamada del T2. El analista de D.A. Davidson, Gil Luria, preguntó si los clientes pueden intercambiar modelos si uno es retirado. El CEO Alex Karp respondió: "Tenemos un producto que te permite cambiar modelos". En ese marco, un banco que ya compra a OpenAI aún puede convertirse en un gran cliente de Palantir, porque Palantir vende la capa que asigna modelos a tareas. La pregunta abierta es el tamaño. Este es un primer flujo de trabajo en un banco regional, y el comunicado no da señales aún de un contrato más grande.
Los Récords en Número de Acuerdos Explican el Múltiplo de 98 Veces
El T2 sugiere que los primeros flujos de trabajo se están convirtiendo en contratos grandes. Palantir cerró 220 acuerdos por valor de $1 millón o más, incluyendo 73 por valor de $10 millones o más. El Director de Ingresos, Ryan Taylor, calificó estas cifras de "máximos históricos en todos los aspectos". Las reservas comerciales en EE.UU. alcanzaron $2.132 mil millones en valor total de contrato, casi $800 millones por encima del récord del trimestre anterior, según el CFO Dave Glazer. La retención neta de dólares del 157% muestra que los clientes existentes siguen gastando más.
Por eso Palantir aún cotiza a un P/E de aproximadamente 98 veces los beneficios NTM tras la caída. Microsoft (MSFT) cotiza a unas 27 veces, ServiceNow (NOW) a unas 31 veces, y SAP (SAP) a unas 26 veces. Un crecimiento de ingresos del 82%, la previsión para 2026 establecida en agosto, se gana una prima. Pero una brecha tan amplia también significa que las ventas masivas del sector golpean fuerte, como mostró el 16 de octubre.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $186.03
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,330
- Rentabilidad Total Potencial: ~613%
- TIR Anualizada: ~59% / año
El caso medio apunta a alrededor de $1,330 para el 31 de diciembre de 2030. Eso supone una rentabilidad total de aproximadamente 613%, o alrededor del 59% anual desde $186.03. Con los 2.40 mil millones de acciones actuales, ese precio implica un valor de mercado de aproximadamente $3.2 billones, aproximadamente el 81% de los $3,928.48 billones actuales de Microsoft. Esa es la escala que el modelo le pide a Palantir alcanzar en poco más de cuatro años.
El potencial alcista se materializa si los acuerdos de tamaño récord siguen acumulándose y la retención se mantiene cerca del 157%. El riesgo es que el crecimiento se ralentice mientras el múltiplo se comprime desde 98 veces, lo que reduciría el objetivo rápidamente. El objetivo medio del mercado de alrededor de $206 se sitúa aproximadamente un 11% por encima del cierre del 16 de octubre.
Conclusión
Palantir reportará los resultados del T3 el 2 de noviembre después del cierre del mercado. Los ingresos comerciales en EE.UU. crecieron un 149% en el T2, frente a la previsión anual de al menos 134%. Una tasa en el T3 igual o superior al 149%, con otro récord en el número de acuerdos de más de $10 millones, respaldaría la prima que la acción aún lleva. Un deslizamiento hacia la previsión del 134% haría mucho más difícil defender las 98 veces.
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