Estadísticas Clave para la Acción de Axon
- Precio Actual: $390.29
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$1,240
- Objetivo del Mercado: ~$691
- Retorno Total Potencial: ~217%
- TIR Anualizada: ~32% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial alcista podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Sucedió?
Axon Enterprise (AXON) cayó un 6.45% a $390.29 el 16 de octubre, un día después de subir un 2.15% el día en que anunció que el Departamento de Seguridad Nacional eligió su plataforma contra drones Dedrone. Axon no emitió ningún comunicado nuevo el 16 de octubre, y el Nasdaq Composite se hundió un 2.1% ese día, pero Axon cayó aproximadamente tres veces más. Las acciones han caído un 31.28% en 2026 hasta el 16 de octubre. Los resultados y las previsiones se encuentran en los materiales de relaciones con inversores de Axon.
El DHS Eligió Dedrone, pero Axon No Ha Dicho Cuánto Vale
Axon dijo que el DHS eligió Dedrone bajo un contrato IDIQ para la protección de infraestructura crítica. Según el comunicado, las agencias federales también añadieron más de 22,000 cámaras corporales y licencias de evidencia este año, y el VA añadió más de 1,600 dispositivos TASER 10. Axon no reveló valores en dólares. Un IDIQ establece los términos para pedidos futuros, por lo que los ingresos dependen de pedidos que el DHS no ha revelado.
En una conferencia de Goldman Sachs el 8 de septiembre, la Directora Financiera y Directora de Operaciones, Brittany Bagley, dijo que Axon había sido nombrada como parte de los contratos federales contra drones. "Todavía es demasiado pronto para saber qué significa eso en términos de cómo están repartiendo esos dólares entre productos", dijo. El comunicado del 15 de octubre no dice cuánto gastará el DHS.
La base ya es real: los ingresos de Dedrone superaron los $100 millones en el segundo trimestre. El 15 de octubre, Raymond James bajó su objetivo a $675 desde $800 y mantuvo una calificación Outperform. Ese objetivo se sitúa por debajo de la media del mercado de aproximadamente $691 entre 19 analistas.
Consulta estimaciones históricas y futuras para la acción de Axon (¡Es gratis!) >>>
La CFO de Axon Espera que los Costos de Memoria se Alivien en 2028
"Nuestras cámaras son el área que realmente está siendo golpeada por el aumento en los costos de memoria", dijo Bagley en la misma conferencia. "Con suerte, con nueva capacidad entrando en línea, eso empieza a cambiar en 2028". Añadió que "también podemos mirar los precios".
Los analistas esperan que el margen bruto aumente del 59.70% en 2025 a aproximadamente 61% en 2026 y alrededor del 63% en 2028. Al no esperarse alivio en la memoria antes de 2028, ese camino depende de los precios y la mezcla de productos. Bagley dijo que el software "sigue estando por encima del 80%" y que los inversores no deberían asumir que el hardware de Dedrone es "para siempre un lastre para nuestro margen de dispositivos conectados".
El P/E NTM de Axon cayó de 82.19x a finales de 2025 a 43.53x, mientras que el consenso de ingresos para todo 2026 subió aproximadamente un 8%. El múltiplo aún se sitúa por encima de General Electric (GE) con 37.07x y Howmet Aerospace (HWM) con 37.37x en el grupo de pares de aeroespacial y defensa de TIKR.
Consulta cómo se desempeña Axon frente a sus pares en TIKR (¡Es gratis!) >>>
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $390.29
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$1,240
- Retorno Total Potencial: ~217%
- TIR Anualizada: ~32% / año
El caso medio asume un crecimiento de ingresos de alrededor del 23% anual, por debajo del 33.5% de Axon en 2025. Su margen de ingreso neto cercano al 19% coincide con el consenso para 2027 y se sitúa por encima del aproximadamente 17% que los analistas esperan para 2026. Eso significa que el caso necesita que los márgenes se recuperen de la presión de este año, que es donde los costos de memoria y los precios deciden el resultado.
En el lado positivo, los pedidos revelados del DHS añadirían una fuente de crecimiento federal. En el lado negativo, el caso bajo asume un crecimiento de alrededor del 21% y un margen del 17%.
Conclusión
Según las matemáticas del modelo, la respuesta se inclina hacia aumentar la posición, con los márgenes como prueba. Axon no ha anunciado la fecha de su tercer trimestre.
El consenso prevé aproximadamente $939 millones en ingresos y $232 millones en EBITDA, un margen cercano al 25%, similar al 24.9% del tercer trimestre de 2025. Igualar o superar eso respaldaría el argumento de precios y mezcla. Un margen muy por debajo mostraría que los costos de memoria están mordiendo más fuerte de lo que Bagley espera, y pondría en riesgo la guía de margen EBITDA ajustado del 25.5% para todo el año de Axon.
Entonces, ¿cuánto vale realmente la acción de Axon?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo ingresa algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y ve cuánto podría valer Axon. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los insumos para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis de usar.
Descargo de Responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como asesoramiento de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y felices inversiones!
