Estadísticas Clave de la Acción de Morgan Stanley
- Cambio de precio de la acción de Morgan Stanley en los últimos 6 meses: -5%
- Precio de la acción $MS al 14 de oct.: $182
- Máximo de 52 semanas: $232
- Precio objetivo de la acción $MS: $222
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¿Qué Ocurrió?
Morgan Stanley (MS) reportó resultados del T3 que superaron las estimaciones de Wall Street.
- Las ganancias por acción fueron de $3.03, frente a los $2.91 que esperaban los analistas.
- Los ingresos fueron de $20.34 mil millones, por encima del estimado de $20.11 mil millones.
- El beneficio aumentó un 6.5% a $4.91 mil millones, y los ingresos crecieron un 12%.
La negociación de acciones impulsó el crecimiento. Los ingresos por renta variable se dispararon un 41% a $5.8 mil millones, unos $909 millones por encima de las estimaciones.
Otras áreas fueron más débiles:
- Banca de inversión: Los ingresos aumentaron un 2% a $2.16 mil millones, unos $110 millones por debajo de las estimaciones.
- Los ingresos por asesoramiento crecieron, pero la suscripción de acciones (equity underwriting) cayó debido a menos OPVs.
- Renta fija: Los ingresos cayeron un 7% a $2.01 mil millones, unos $260 millones por debajo de las expectativas.
La gestión de patrimonios tuvo un trimestre récord con $9.1 mil millones en ingresos, ya que los clientes añadieron $232 mil millones en nuevos activos. Los activos totales de los clientes alcanzaron un récord de $10.5 billones.
El banco también registró un retorno sobre el capital tangible del 22.6%, el quinto trimestre consecutivo por encima del 20%.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Morgan Stanley
Los resultados fueron sólidos, pero el mercado no se entusiasmó. La acción de Morgan Stanley cayó alrededor de un 3% el miércoles.
El analista de Wells Fargo, Mike Mayo, calificó el trimestre como "bueno, pero no excelente". Algunas métricas de negocio mejoraron más lentamente que antes. Los resultados por debajo de lo esperado en bonos y operaciones corporativas probablemente pesaron sobre las acciones.
El CEO Ted Pick dice que dos fuerzas están dando forma a la economía. Una es el desarrollo de la IA y la otra es el conflicto geopolítico.
Dijo que la actividad se desaceleró a partir de principios de septiembre. Las preocupaciones por los conflictos en el extranjero, la inflación y el aumento de los rendimientos fueron las razones.
Pick le dijo a CNBC que espera que la historia positiva salga victoriosa. Eso depende de lograr "cierto control sobre la geopolítica". Se muestra "cautelosamente optimista" respecto al T4.
El balance da a la acción de Morgan Stanley cierto colchón. El banco tiene unos 300 puntos básicos de capital excedente. Su ratio CET1 fue del 14.9%. También recompró $1.5 mil millones de sus propias acciones en el trimestre.
En la llamada, Pick dijo que los pipelines de banca de inversión siguen siendo altos.
Por ahora, la acción de Morgan Stanley está atrapada entre un trimestre fuerte y un trasfondo inestable. Los inversores observarán si la negociación se mantiene activa y si la actividad de operaciones corporativas se recupera.
Esas dos cosas probablemente impulsarán la acción de Morgan Stanley de aquí en adelante.
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