Estadísticas clave de las acciones de PACCAR
- Resultados de la semana pasada: sin cambios
- Rango de 52 semanas: $85 a $132
- Precio objetivo del modelo de valoración: 170 $.
- Alza implícita: 34% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones del fabricante de camiones comerciales PACCAR (PCAR) registraron pocos cambios esta semana y cerraron cerca de los 127 dólares.
La acción se mantiene cerca de máximos históricos, pero la negociación ha sido tranquila desde que la compañía presentó sus resultados de 2025 el 27 de enero.
PACCAR presentó unos ingresos anuales y unos beneficios netos muy buenos para 2025. Sin embargo, los beneficios del cuarto trimestre disminuyeron debido a que la demanda de camiones siguió siendo baja mientras las flotas trabajaban con el exceso de inventario.
La dirección destacó la mejora de las condiciones futuras y pronosticó unas ventas de camiones de la Clase 8 en EE.UU. y Canadá de 230.000-270.000 unidades en 2026. Así pues, los inversores se centraron en ese posible repunte y en la actividad de precompra antes de las normas sobre emisiones de 2027.
Algunos ejecutivos vendieron acciones tras ejercer opciones, pero estos movimientos parecieron rutinarios.
En general, esta semana no se produjeron novedades importantes. Así pues, la estabilidad refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo más que en los catalizadores inmediatos.
¿Están infravaloradas las acciones de PACCAR?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 7,1%.
- Márgenes operativos: 12.0%
- Múltiplo PER de salida: 20,7x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 170,17 dólares, lo que supone un 33,6% de revalorización total desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 10,5% en los próximos 2,9 años.
La recuperación del volumen de camiones sigue siendo el principal motor, porque el aumento de las entregas eleva rápidamente los ingresos y mejora el apalancamiento operativo. El segmento de piezas de recambio ofrece estabilidad, y se beneficia de una creciente base instalada de vehículos.
Los servicios financieros también generan beneficios estables, por lo que apoyan los márgenes generales durante las oscilaciones cíclicas. La posible demanda de precompra antes de las normas más estrictas de la EPA de 2027 podría acelerar las ventas en 2026 y 2027, pero el calendario depende del comportamiento de las flotas.
Si PACCAR mantiene la cuota de mercado y la disciplina de costes, las hipótesis parecen factibles. Así pues, el precio actual incorpora un riesgo de ejecución moderado en lugar de un optimismo excesivo.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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